證券代碼:600009 證券簡(jiǎn)稱:上海機(jī)場(chǎng) 公告編號(hào):臨 2023-021
(資料圖片)
上海國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
以及使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品
的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承
擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 投資種類:使用部分暫時(shí)閑置募集資金投資安全性高、流動(dòng)性
好的本金保障類產(chǎn)品(包括但不限于協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、
券商收益憑證、國(guó)債逆回購(gòu)等);使用閑置自有資金投資安全
性較高、流動(dòng)性較好、風(fēng)險(xiǎn)較低的本金保障類或低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)
品(包括但不限于銀行理財(cái)產(chǎn)品、券商理財(cái)產(chǎn)品、國(guó)債逆回購(gòu)
等)
? 投資金額:閑置募集資金不超過(guò) 10 億元;閑置自有資金不超
過(guò) 30 億元
? 履行的審議程序:公司第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第九屆監(jiān)
事會(huì)第四次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集
資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司使用部分暫時(shí)閑置募集
資金不超過(guò) 10 億元購(gòu)買本金保障類理財(cái)產(chǎn)品;公司第九屆董
事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)
品的議案》,同意使用閑置自有資金不超過(guò) 30 億元購(gòu)買本金保
障類或低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。在上述額度及董事會(huì)決議有效期內(nèi),
資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。
? 特別風(fēng)險(xiǎn)提示:公司將對(duì)投資理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估,盡管公
司選擇本金保障類或低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品,但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)
的影響較大,不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響,面臨收益
波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、信息技術(shù)系統(tǒng)
風(fēng)險(xiǎn)、政策法律風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力及意外事件風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞等
風(fēng)險(xiǎn)。
一、本次募集資金基本情況
上海國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2022 年 4 月
限公司向上海機(jī)場(chǎng)(集團(tuán))有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資
金的批復(fù)》
(證監(jiān)許可[2022]833 號(hào))
,核準(zhǔn)公司向上海機(jī)場(chǎng)(集團(tuán))
有限公司發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò) 50 億元。
公司本次以非公開發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票
為 4,999,999,990.73 元,扣除發(fā)行費(fèi)用(不含稅)合計(jì)人民幣
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了信會(huì)師報(bào)字[2022]第
ZA15885 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
根據(jù)《上海國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套
資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)
(修訂稿)》中對(duì)募集配套資金用途的
相關(guān)內(nèi)容,本次募集資金項(xiàng)目情況及使用計(jì)劃為:
擬投入募集資
項(xiàng)目投資總額 募集資金
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 金
(萬(wàn)元) 占比
(萬(wàn)元)
補(bǔ)充上市公司及標(biāo)的公司流動(dòng)
資金
合計(jì) 500,000.00 100.00%
截止 2022 年 12 月 31 日,公司累計(jì)使用金額 342,234.81 萬(wàn)元,
募集資金專戶余額為 151,833.54 萬(wàn)元。募集資金存放及實(shí)際使用情
況具體詳見公司于同日披露的《2022 年度募集資金存放與實(shí)際使用
情況的專項(xiàng)報(bào)告》(公告編號(hào):臨 2023-018)。
二、投資情況概述
(一)投資目的
為了提高資金使用效率,合理利用部分暫時(shí)閑置募集資金,增加
公司收益,為公司及股東獲取更多回報(bào),在確保不影響募集資金項(xiàng)目
建設(shè)和使用、保證募集資金安全的情況下,公司決定將部分暫時(shí)閑置
募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的本金保障類
理財(cái)產(chǎn)品;將以閑置自有資金購(gòu)買本金保障類或低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。該
事項(xiàng)不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。
(二)投資金額
根據(jù)公司當(dāng)前的募集資金使用狀況,公司使用不超過(guò) 10 億元的
閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理;使用不超過(guò) 30 億元的閑置自有資金購(gòu)
買理財(cái)產(chǎn)品,在上述額度及決議有效期內(nèi),可循環(huán)滾動(dòng)使用。
(三)資金來(lái)源
在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和使用、保證募集資金安全的情
況下使用部分閑置募集資金和閑置自有資金。
(四)投資方式
公司按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn),使用部分暫時(shí)閑置募集資金投
資安全性高、流動(dòng)性好的本金保障類產(chǎn)品(包括但不限于協(xié)定存款、
結(jié)構(gòu)性存款、券商收益憑證、國(guó)債逆回購(gòu)等);使用閑置自有資金投
資本金保障類或低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品,投資的產(chǎn)品包括但不限于銀行理財(cái)
產(chǎn)品、券商理財(cái)產(chǎn)品、國(guó)債逆回購(gòu)等,符合安全性較高、流動(dòng)性較好、
風(fēng)險(xiǎn)較低的要求。本次投資不存在變相改變募集資金用途的行為,不
影響募投項(xiàng)目建設(shè)及募集資金使用,不存在損害股東利益的情形。公
司與提供現(xiàn)金管理產(chǎn)品和理財(cái)產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)將不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
(五)投資期限
自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。
三、審議程序
公司第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議分
別審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議
案》,同意公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金不超過(guò)10億元購(gòu)買本金保
障類理財(cái)產(chǎn)品;公司第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使
用自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》,同意使用閑置自有資金不超過(guò)30
億元購(gòu)買本金保障類或低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。在上述額度及董事會(huì)決議有
效期內(nèi),資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。
四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施
(一)投資風(fēng)險(xiǎn)
公司將對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估,盡管公司選擇本金保障類或低
風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品,但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大,不排除該項(xiàng)投資
受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響,面臨收益波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、
操作風(fēng)險(xiǎn)、信息技術(shù)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、政策法律風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力及意外事件
風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞等風(fēng)險(xiǎn)。
(二) 風(fēng)險(xiǎn)控制措施
合同文件。公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部將建立臺(tái)賬對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行管理,同時(shí)建
立完整的會(huì)計(jì)賬目,做好資金使用的賬務(wù)核算工作。
估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素,將及時(shí)采取相應(yīng)措施,
控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第
業(yè)務(wù)。
期不能收回;投資產(chǎn)品協(xié)議或者相關(guān)合同主要條款變更;受托方、資
金使用方經(jīng)營(yíng)或者財(cái)務(wù)狀況出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)事件;其他可能會(huì)損害公司
利益或者具有重要影響的情形時(shí),將及時(shí)上報(bào)公司說(shuō)明相關(guān)進(jìn)展情況,
并采取相應(yīng)的保全措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn),避免或減少公司損失。
五、投資對(duì)公司的影響
公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理以及使用閑置自
有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資
金安全的前提下進(jìn)行的,不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集
資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn),亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展,有利于
提高資金使用效率,增加公司收益,實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。本次投資
不會(huì)對(duì)公司未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量造成重大
影響。
公司將依據(jù)財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 22 號(hào)-金融工具確
認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 39 號(hào)-公允價(jià)值計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)
則第 37 號(hào)-金融工具列報(bào)》等會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求,進(jìn)行會(huì)計(jì)核算及列
報(bào)。最終以會(huì)計(jì)師事務(wù)所的年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。
六、相關(guān)意見
理是為了提高募集資金使用效率,合理利用部分暫時(shí)閑置募集資金,
為公司及股東獲取更多回報(bào),符合相關(guān)規(guī)定,同意使用部分暫時(shí)閑置
募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。
管理事項(xiàng)已履行相關(guān)法定審議程序,符合相應(yīng)規(guī)則,系為提高募集資
金使用效率,合理利用部分暫時(shí)閑置募集資金,不存在變相改變募集
資金用途的行為,不影響募投項(xiàng)目建設(shè)及募集資金使用。同意關(guān)于使
用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。公司關(guān)于使用自有資金購(gòu)買
理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)已履行相關(guān)法定審議程序,符合相應(yīng)規(guī)則,系為提高資
金使用效率,增加資金收益,同意關(guān)于使用自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品事
項(xiàng)。
資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò),獨(dú)立董
事發(fā)表了明確同意意見,履行了必要的內(nèi)部審批程序。符合中國(guó)證監(jiān)
會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。公司使
用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,可以提高資金使用效率,不涉及
改變或變相改變募集資金用途,不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行,
符合公司和全體股東的利益。
七、上網(wǎng)公告附件
特此公告。
上海國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司
董 事 會(huì)
查看原文公告
標(biāo)簽:
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