四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

證券代碼：002777           證券簡(jiǎn)稱：久遠(yuǎn)銀海             公告編號(hào)：2023-026

                四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

完整。

□是 ?否

                                       四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 ?否

                      本報(bào)告期              上年同期             本報(bào)告期比上年同期增減（%）

營(yíng)業(yè)收入（元）             187,669,914.94     148,984,644.06               25.97%

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）     16,749,089.72      15,765,705.35                6.24%

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性

損益的凈利潤(rùn)（元）

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）    -124,519,285.98    -160,805,851.47              22.57%

基本每股收益（元/股）                    0.04               0.04               0.00%

稀釋每股收益（元/股）                    0.04               0.04               0.00%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                    1.08%              1.10%              -0.02%

                      本報(bào)告期末             上年度末             本報(bào)告期末比上年度末增減（%）

總資產(chǎn)（元）             2,495,098,662.17   2,534,073,058.12              -1.54%

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益

（元）

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?適用 □不適用

                                                                      單位：元

              項(xiàng)目                         本報(bào)告期金額                  說(shuō)明

 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷(xiāo)部

 分）

 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，

 符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政                   2,369,744.61

 府補(bǔ)助除外）

 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交

 易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，

 以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融

 資產(chǎn)取得的投資收益

 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出                             281,927.46

 減：所得稅影響額                                       119,106.96

    少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）                               390,937.02

 合計(jì)                                           2,565,813.78

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益

項(xiàng)目的情況說(shuō)明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為

經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

（三） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

?適用 □不適用                                                         單位：元

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一、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目   2023 年 3 月 31 日   2023 年 1 月 1 日   增減幅度             變動(dòng)原因

存貨                                                        主要是公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大所致

                                                          主要是本期有條件的收款權(quán)資產(chǎn)增加

合同資產(chǎn)

                                                          主要是 1 年以上定期存款到期減少所

其他非流動(dòng)資產(chǎn)

預(yù)收款項(xiàng)                                                      主要是預(yù)收房租款減少所致

                                                          主要是本期支付上年計(jì)提績(jī)效減少所

應(yīng)付職工薪酬

                                                          主要是本期繳納期初應(yīng)交企業(yè)所得

應(yīng)交稅費(fèi)

其他應(yīng)付款                                                     主要是本期支付應(yīng)付報(bào)銷(xiāo)款減少所致

二、利潤(rùn)表項(xiàng)目      2023 年 1-3 月      2022 年 1-3 月    增減幅度             變動(dòng)原因

                                                          主要是本期毛利率較低的軟件項(xiàng)目收

營(yíng)業(yè)成本

稅金及附加                                                     主要是上期享受稅收優(yōu)惠政策影響

                          -                -

財(cái)務(wù)費(fèi)用                                                      主要是本期利息收入減少影響

其他收益                                                      主要是本期確認(rèn)政府補(bǔ)助收益增加

                          -                -              主要是本期計(jì)提應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備增長(zhǎng)

信用減值損失

                          -                -              主要是本期計(jì)提合同資產(chǎn)減值增長(zhǎng)所

資產(chǎn)減值損失

                                                          主要是本期處置固定資產(chǎn)取得收益減

資產(chǎn)處置收益

營(yíng)業(yè)外收入                                                     主要是本期收取合同違約金減少

營(yíng)業(yè)外支出                                                     主要是本期支付合同違約金增加

                          -                -

少數(shù)股東損益                                                    主要是本期少數(shù)股東損益增加影響

三、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目    2023 年 1-3 月      2022 年 1-3 月    增減幅度             變動(dòng)原因

銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)

                                                          主要是本期銷(xiāo)售收款較上期增加

收到的現(xiàn)金        194,331,619.15   120,227,993.74     61.64%

購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)

                                                          主要是本期采購(gòu)付款較上期增加

支付的現(xiàn)金        114,810,169.45    78,706,702.15     45.87%

支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

                                                          主要是本期支付保證金較上期減少

有關(guān)的現(xiàn)金         10,103,097.45    28,255,671.34    -64.24%

取得投資收益收到的                                                 主要是本期取得定期存款利息收益較

現(xiàn)金               242,972.50     1,710,184.92    -85.79%   上期減少

處置固定資產(chǎn)、無(wú)形

                                                          主要是本期處置非流動(dòng)資產(chǎn)現(xiàn)金凈額

資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)

收回的現(xiàn)金凈額                                         -72.60%

收到其他與投資活動(dòng)                                                 主要是本期定期存款投資流入較上期

有關(guān)的現(xiàn)金         10,000,000.00   115,000,000.00    -91.30%   減少所致

支付其他與投資活動(dòng)                                                 主要是本期定期存款投資流出較上期

有關(guān)的現(xiàn)金         11,007,750.00    35,000,000.00    -68.55%   減少所致

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金                 -                               主要是本期定期存款投資凈額較上期

流量?jī)纛~          48,920,054.20    44,196,568.49   -210.69%   減少所致

                                               四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                              單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)         18,184   報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                                    0

                              前 10 名股東持股情況

             股東性   持股比例                  持有有限售條  質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

  股東名稱                         持股數(shù)量

               質(zhì)    （%）                  件的股份數(shù)量 股份狀態(tài)      數(shù)量

四川久遠(yuǎn)投資控股集    國(guó)有法

團(tuán)有限公司        人

四川科學(xué)城銳鋒集團(tuán)    國(guó)有法

有限責(zé)任公司       人

中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股

份有限公司－分紅－    其他      5.63%    22,976,282.00            0.00

個(gè)險(xiǎn)分紅

中國(guó)工商銀行股份有

限公司－華安媒體互

             其他      1.19%    4,868,200.00             0.00

聯(lián)網(wǎng)混合型證券投資

基金

中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信

托有限公司－外貿(mào)信

             其他      0.93%    3,790,188.00             0.00

托－仁橋澤源股票私

募證券投資基金

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有

限公司－華安智能生

             其他      0.85%    3,459,157.00             0.00

活混合型證券投資基

金

             境內(nèi)自

楊成文                  0.83%    3,397,550.00     2,548,162.00

             然人

             境內(nèi)自

詹開(kāi)明                  0.78%    3,204,110.00     2,403,082.00

             然人

中國(guó)建設(shè)銀行股份有

限公司－華安滬港深

             其他      0.76%    3,100,484.00             0.00

外延增長(zhǎng)靈活配置混

合型證券投資基金

中國(guó)銀行股份有限公

司－泰達(dá)宏利轉(zhuǎn)型機(jī)

             其他      0.74%    3,001,854.00             0.00

遇股票型證券投資基

金

                         前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況

                                                                       股份種類(lèi)

      股東名稱                   持有無(wú)限售條件股份數(shù)量

                                                                股份種類(lèi)          數(shù)量

四川久遠(yuǎn)投資控股集團(tuán)有限公

司

四川科學(xué)城銳鋒集團(tuán)有限責(zé)任

公司

中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公

司－分紅－個(gè)險(xiǎn)分紅

中國(guó)工商銀行股份有限公司－

華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合型證券投                                  4,868,200.00    人民幣普通股     4,868,200.00

資基金

中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公

司－外貿(mào)信托－仁橋澤源股票                                  3,790,188.00    人民幣普通股     3,790,188.00

私募證券投資基金

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－                                  3,459,157.00    人民幣普通股     3,459,157.00

                                              四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

華安智能生活混合型證券投資

基金

中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－

華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置                                  3,100,484.00   人民幣普通股      3,100,484.00

混合型證券投資基金

中國(guó)銀行股份有限公司－泰達(dá)

宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票型證券投資                                  3,001,854.00   人民幣普通股      3,001,854.00

基金

香港中央結(jié)算有限公司                                2,982,846.00 人民幣普通股 2,982,846.00

張光紅                                       2,693,600.00 人民幣普通股 2,693,600.00

                                   上述股東中，四川久遠(yuǎn)投資控股集團(tuán)有限公司、四川科學(xué)城銳鋒集

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明                   團(tuán)有限責(zé)任公司系中物院全資控股的公司，為公司的實(shí)際控制人。

                                   除上述關(guān)聯(lián)關(guān)系外，公司股東之間不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說(shuō)明（如有）           無(wú)

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

三、其他重要事項(xiàng)

?適用 □不適用

有公司 26.29%股權(quán)，是公司第一大股東，久遠(yuǎn)集團(tuán)的股東方中國(guó)工程物理研究院正在籌劃久遠(yuǎn)集團(tuán)股權(quán)變動(dòng)的相關(guān)事宜，

該事項(xiàng)可能會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人的變更，但該事項(xiàng)還涉及國(guó)資審批等相關(guān)流程，存在一定的不確定性。其相關(guān)內(nèi)容詳

見(jiàn)公司于 2017 年 3 月 21 日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告， 公告編號(hào)： 2017-011。

有限責(zé)任公司注銷(xiāo)的議案》。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn) 2022 年 10 月 11 日披露在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證

券報(bào)》及巨潮網(wǎng)上《四川久遠(yuǎn)銀海軟件有限公司關(guān)于注銷(xiāo)全資子公司的公告》（公告編號(hào)：2022-050）。2023 年 4 月 6

日，公司在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮網(wǎng)上披露了《關(guān)于全資子公司注銷(xiāo)完成的

公告》（公告編號(hào) 2023-021），該事項(xiàng)已完成。

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司

                                                                             單位：元

           項(xiàng)目                        期末余額                          年初余額

流動(dòng)資產(chǎn)：

 貨幣資金                                      486,911,633.17              664,812,521.49

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)

 衍生金融資產(chǎn)

                    四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

 應(yīng)收票據(jù)             2,835,331.92          2,562,540.68

 應(yīng)收賬款           505,886,730.27        521,235,475.53

 應(yīng)收款項(xiàng)融資

 預(yù)付款項(xiàng)             13,147,242.90         14,370,939.19

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款            52,577,697.42         51,786,068.13

  其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)

 存貨             358,136,265.66        272,210,105.69

 合同資產(chǎn)            48,415,988.08         33,053,038.89

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

 其他流動(dòng)資產(chǎn)          465,660,860.11        442,033,814.46

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)         1,933,571,749.53      2,002,064,504.06

非流動(dòng)資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長(zhǎng)期應(yīng)收款

 長(zhǎng)期股權(quán)投資

 其他權(quán)益工具投資         1,500,000.00          1,500,000.00

 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)          32,866,378.26         33,185,312.84

 固定資產(chǎn)           128,544,502.20        122,334,543.40

 在建工程

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)            24,094,034.89         22,933,299.44

 無(wú)形資產(chǎn)            192,944,997.18        167,085,563.87

 開(kāi)發(fā)支出             96,158,118.05         82,817,577.34

 商譽(yù)               29,682,325.82         29,682,325.82

 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用           10,679,709.10         12,341,744.09

 遞延所得稅資產(chǎn)          40,512,127.14         40,157,154.76

 其他非流動(dòng)資產(chǎn)           4,544,720.00         19,971,032.50

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)          561,526,912.64        532,008,554.06

資產(chǎn)總計(jì)           2,495,098,662.17      2,534,073,058.12

流動(dòng)負(fù)債：

 短期借款

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)

 應(yīng)付賬款           143,372,801.19        145,253,913.51

 預(yù)收款項(xiàng)                 2,454.41              4,279.39

 合同負(fù)債           478,781,528.10        470,797,499.42

 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買(mǎi)賣(mài)證券款

 代理承銷(xiāo)證券款

 應(yīng)付職工薪酬           86,348,415.22       124,558,947.82

 應(yīng)交稅費(fèi)              7,718,813.80        26,810,236.64

 其他應(yīng)付款             7,637,177.71        12,387,749.71

                                四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

  其中：應(yīng)付利息

     應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債                  11,775,577.64           11,234,365.69

 其他流動(dòng)負(fù)債

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                       735,636,768.07          791,046,992.18

非流動(dòng)負(fù)債：

 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

 長(zhǎng)期借款

 應(yīng)付債券

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 租賃負(fù)債                         13,791,755.47           12,070,830.98

 長(zhǎng)期應(yīng)付款

 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計(jì)負(fù)債

 遞延收益                         43,646,277.21           44,799,920.07

 遞延所得稅負(fù)債                       3,268,377.18            3,268,377.18

 其他非流動(dòng)負(fù)債

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                       60,706,409.86           60,139,128.23

負(fù)債合計(jì)                         796,343,177.93          851,186,120.41

 所有者權(quán)益：

  股本                         408,231,038.00          408,231,038.00

  其他權(quán)益工具

   其中：優(yōu)先股

       永續(xù)債

  資本公積                       313,619,859.35          313,619,859.35

  減：庫(kù)存股

  其他綜合收益

  專項(xiàng)儲(chǔ)備

  盈余公積                       117,363,636.69          117,363,636.69

  一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

  未分配利潤(rùn)                   720,467,919.09           703,718,829.37

 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)          1,559,682,453.13         1,542,933,363.41

  少數(shù)股東權(quán)益                  139,073,031.11           139,953,574.30

 所有者權(quán)益合計(jì)                1,698,755,484.24         1,682,886,937.71

 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)             2,495,098,662.17         2,534,073,058.12

法定代表人：連春華        主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：楊成文                會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張昕

                                                          單位：元

          項(xiàng)目           本期發(fā)生額                   上期發(fā)生額

一、營(yíng)業(yè)總收入                    187,669,914.94          148,984,644.06

 其中：營(yíng)業(yè)收入                   187,669,914.94          148,984,644.06

    利息收入

    已賺保費(fèi)

    手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營(yíng)業(yè)總成本                      167,447,079.03          134,047,572.98

 其中：營(yíng)業(yè)成本                      94,828,527.08           56,343,247.65

    利息支出

    手續(xù)費(fèi)及傭金支出

                         四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

       退保金

       賠付支出凈額

       提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

       保單紅利支出

       分保費(fèi)用

       稅金及附加             948,271.50          417,248.81

       銷(xiāo)售費(fèi)用            29,051,059.19       30,205,003.47

       管理費(fèi)用            26,522,663.29       31,742,679.93

       研發(fā)費(fèi)用            17,339,969.42       17,193,668.13

       財(cái)務(wù)費(fèi)用            -1,243,411.45       -1,854,275.01

        其中：利息費(fèi)用          230,036.94          240,002.00

              利息收入     1,514,490.82         2,141,688.03

 加：其他收益                3,112,435.64         2,236,977.84

      投資收益（損失以“－”號(hào)填

列）

     其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計(jì)量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

      匯兌收益（損失以“-”號(hào)填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號(hào)填列）

   公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以

“－”號(hào)填列）

      信用減值損失（損失以“-”號(hào)

                       -4,921,468.51       -2,457,758.25

填列）

      資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)

                       -1,156,653.58         -432,055.46

填列）

     資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)

填列）

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”填列）       19,393,085.15       16,505,925.90

 加：營(yíng)業(yè)外收入                    7,992.02           41,400.51

 減：營(yíng)業(yè)外支出                  146,775.93            9,002.78

四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”填

列）

 減：所得稅費(fèi)用               3,385,754.71         2,935,837.91

五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填

列）

 （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi)

“－”號(hào)填列）

“－”號(hào)填列）

 （二）按所有權(quán)歸屬分類(lèi)

六、其他綜合收益的稅后凈額

 歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他

                                   四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

 綜合收益

 額

 綜合收益

 變動(dòng)

 變動(dòng)

    （二）將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜

 合收益

 合收益

 合收益的金額

   歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

 稅后凈額

 七、綜合收益總額                    15,868,546.53     13,602,485.72

   歸屬于母公司所有者的綜合收益總

 額

   歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額              -880,543.19     -2,163,219.63

 八、每股收益：

   （一）基本每股收益                          0.04              0.04

   （二）稀釋每股收益                          0.04              0.04

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。

法定代表人：連春華           主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：楊成文          會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張昕

                                                          單位：元

       項(xiàng)目                  本期發(fā)生額                上期發(fā)生額

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金                194,331,619.15        120,227,993.74

 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還                           321,979.66           364,001.93

 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                  6,722,299.42          6,854,799.69

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                     201,375,898.23        127,446,795.36

 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金                114,810,169.45         78,706,702.15

                                     四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金                  170,167,797.28         150,105,388.29

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                           30,814,120.03          31,184,885.05

 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                    10,103,097.45          28,255,671.34

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                        325,895,184.21         288,252,646.83

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                    -124,519,285.98        -160,805,851.47

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金

 取得投資收益收到的現(xiàn)金                         242,972.50           1,710,184.92

 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                   10,000,000.00          115,000,000.00

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                        10,262,972.50          116,783,184.92

 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)

期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                   11,007,750.00           35,000,000.00

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                        59,183,026.70           72,586,616.43

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                    -48,920,054.20           44,196,568.49

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

  分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的

 現(xiàn)金

    其中：子公司支付給少數(shù)股東的

 股利、利潤(rùn)

  支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                   1,696,563.18            2,070,153.68

 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                        1,696,563.18            2,070,153.68

 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                    -1,696,563.18           -2,070,153.68

 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的

 影響

 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額              -175,135,903.36          -118,679,436.66

  加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額              619,989,802.40           684,507,226.00

 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額               444,853,899.04           565,827,789.34

法定代表人：連春華            主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：楊成文                 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張昕

                四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

（二） 審計(jì)報(bào)告

第一季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)

□是 ?否

公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

                      四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司董事會(huì)

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