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東吳證券:給予容知日新買入評(píng)級(jí)|世界看點(diǎn)

時(shí)間:2023-04-26 07:19:20    來源:證券之星    


(資料圖片)

東吳證券股份有限公司王紫敬,王世杰近期對(duì)容知日新進(jìn)行研究并發(fā)布了研究報(bào)告《2023年一季報(bào)點(diǎn)評(píng):營收重回高增,PHM行業(yè)持續(xù)高景氣》,本報(bào)告對(duì)容知日新給出買入評(píng)級(jí),當(dāng)前股價(jià)為134.08元。

容知日新(688768)
事件:2023 年 4 月 24 日,公司發(fā)布 2023 年第一季度報(bào)告。 2023 年第一季度,公司實(shí)現(xiàn)營收 5,717 萬元,同比增加 44.22%;歸母凈利潤-1,975 萬元,同比減少 45.99%;扣非歸母凈利潤-2,276 萬元,同比減少 21.16%。業(yè)績符合市場(chǎng)預(yù)期。
投資要點(diǎn)
營業(yè)收入增速亮眼, 毛利率大幅提升: 公司 2023 年 Q1 擺脫疫情影響,堅(jiān)持深耕主要行業(yè),提升滲透率,同時(shí)積極拓展新行業(yè), 營收重回高增。公司 2023 年 Q1 實(shí)現(xiàn)毛利率 64.22%,同比增長 3.48pct, 主要系高毛利行業(yè)、 軟件和訂閱收入占比提升所致。
Q1 全年?duì)I收占比不足 10%, 費(fèi)用剛性導(dǎo)致短期虧損: 根據(jù)歷年數(shù)據(jù),公司 Q1 營收占全年比重不到 10%,但費(fèi)用支出較為剛性,所以利潤端有所虧損。 2023 年 Q1,公司虧損有所擴(kuò)大,主要系公司加大研發(fā)投入、研發(fā)費(fèi)用同比增長較多, 同時(shí)股權(quán)支付同比增加所致。
新產(chǎn)品打開新空間: 我們預(yù)計(jì) 2023 年下半年公司會(huì)推出基于智能運(yùn)維理解的場(chǎng)景智能新產(chǎn)品,在原來以振動(dòng)為主的預(yù)測(cè)性維護(hù)的基礎(chǔ)上,推出真正解決一個(gè)場(chǎng)景問題,包含振動(dòng)、視覺、溫度、聲音等多個(gè)物理量的產(chǎn)品,不需要人到現(xiàn)場(chǎng),解決更多問題,打開更大市場(chǎng)空間。
盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí): 容知日新作為國產(chǎn) PHM 龍頭,具有數(shù)據(jù)積累和算法研發(fā)的先發(fā)優(yōu)勢(shì),公司在不斷拓展、深化行業(yè)的同時(shí),下半年推出的新產(chǎn)品有望打開新市場(chǎng)空間?;诖耍覀兙S持 2023-2025 年歸母凈利潤預(yù)測(cè)為 1.78/2.58/3.72 億元,維持“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示: 技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期;工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支持政策不及預(yù)期;行業(yè)競(jìng)爭加劇。

證券之星數(shù)據(jù)中心根據(jù)近三年發(fā)布的研報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算,國信證券熊莉研究員團(tuán)隊(duì)對(duì)該股研究較為深入,近三年預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度均值為78.78%,其預(yù)測(cè)2023年度歸屬凈利潤為盈利1.78億,根據(jù)現(xiàn)價(jià)換算的預(yù)測(cè)PE為41.26。

最新盈利預(yù)測(cè)明細(xì)如下:

該股最近90天內(nèi)共有10家機(jī)構(gòu)給出評(píng)級(jí),買入評(píng)級(jí)10家;過去90天內(nèi)機(jī)構(gòu)目標(biāo)均價(jià)為164.78。根據(jù)近五年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù),證券之星估值分析工具顯示,容知日新(688768)行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭力的護(hù)城河一般,盈利能力一般,營收成長性一般。財(cái)務(wù)可能有隱憂,須重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)務(wù)指標(biāo)包括:應(yīng)收賬款/利潤率、經(jīng)營現(xiàn)金流/利潤率。該股好公司指標(biāo)2星,好價(jià)格指標(biāo)2星,綜合指標(biāo)2星。(指標(biāo)僅供參考,指標(biāo)范圍:0 ~ 5星,最高5星)

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