北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

證券代碼：300579              證券簡(jiǎn)稱：數(shù)字認(rèn)證                 公告編號(hào)：2023-023

(資料圖)

                   北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

整。

□是 ?否

                                            北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                                                         本報(bào)告期比上年同期增

                         本報(bào)告期                      上年同期

                                                                            減（%）

 營(yíng)業(yè)收入（元）                  164,596,954.15            141,752,921.17             16.12%

 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）           3,162,347.85               2,091,295.70            51.21%

 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益

 的凈利潤(rùn)（元）

 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）        -102,403,024.63            -140,359,909.01            27.04%

 基本每股收益（元/股）                      0.0117                       0.0078          50.00%

 稀釋每股收益（元/股）                      0.0117                       0.0078          50.00%

 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                        0.34%                        0.24%           0.10%

                                                                         本報(bào)告期末比上年度末

                         本報(bào)告期末                     上年度末

                                                                            增減（%）

 總資產(chǎn)（元）                  1,473,743,135.67          1,578,422,207.43             -6.63%

 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）       940,707,808.81            937,532,656.81              0.34%

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?適用 □不適用

                                                                               單位：元

            項(xiàng)目                 本報(bào)告期金額                                     說(shuō)明

 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)

 務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)                         53,995.30

 準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外）

 理財(cái)收益                                       1,393,972.60

 手續(xù)費(fèi)返還                                       292,408.26

 減：所得稅影響額                                    261,056.42

   少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）                              29,733.46

 合計(jì)                                         1,449,586.28

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)

目的情況說(shuō)明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)

常性損益的項(xiàng)目的情形。

（三） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

?適用 □不適用

（一）資產(chǎn)負(fù)債表主要項(xiàng)目大幅變動(dòng)的情況及原因

                                北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

本報(bào)告期末較期初下降 37.02%，主要為本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出增加及公司購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品所致；

本報(bào)告期末較期初增長(zhǎng) 604.44%，主要為本期收到的應(yīng)收票據(jù)增加所致；

本報(bào)告期末較期初增長(zhǎng) 30.32%，主要為預(yù)付采購(gòu)貨款增加所致；

本報(bào)告期末較期初增長(zhǎng) 312.32%，主要為子公司數(shù)字認(rèn)證（武漢）的在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)所致；

本報(bào)告期末在建工程為 0 元，主要為子公司數(shù)字認(rèn)證（武漢）的在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)所致；

本報(bào)告期末應(yīng)付票據(jù)為 0 元，主要為應(yīng)付票據(jù)到期支付所致；

本報(bào)告期末較期初下降 41.59%，主要為公司支付應(yīng)結(jié)算的貨款所致；

本報(bào)告期末較期初下降 50.34%，主要為本期繳納上年末的稅費(fèi)所致。

（二）利潤(rùn)表主要項(xiàng)目大幅變動(dòng)的情況及原因

本報(bào)告期較上年同期增長(zhǎng) 78.21%，主要為計(jì)提的稅金及附加同比增加所致；

本報(bào)告期較上年同期增長(zhǎng) 51.96%，主要為市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用及人工成本同比增加所致；

本報(bào)告期較上年同期增長(zhǎng) 77.23%，主要公司運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)用及人工成本同比增加所致；

本報(bào)告期較上年同期增加 85.94%，主要為本期利息收入同比減少所致；

本報(bào)告期較上年同期下降 47.71%，主要為本期收到的增值稅即征即退金額減少所致；

本報(bào)告期較上年同期增長(zhǎng) 164.50%，主要為計(jì)提的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備同比增加所致；

本報(bào)告期較上年同期增長(zhǎng) 568.30%，主要為計(jì)提的合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備同比增加所致；

本報(bào)告期較上年同期增長(zhǎng) 35.20%，主要為本期的應(yīng)納稅所得額增加所致。

（三）現(xiàn)金流量表項(xiàng)目大幅變動(dòng)的情況及原因

                                        北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

本報(bào)告期較上年同期減少 31.65%，主要為收到的即征即退增值稅同比減少所致；

本報(bào)告期較上年同期減少 91.20%，主要為收回的受限資金同比減少所致；

本報(bào)告期較上年同期增長(zhǎng) 40.13%，主要為支付的增值稅等稅款同比增加所致；

本報(bào)告期較上年同期增長(zhǎng) 274.87%，主要為支付的采購(gòu)設(shè)備資產(chǎn)支出同比增加所致；

本報(bào)告期投資支付的現(xiàn)金為購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品 1.7 億元；

本報(bào)告期沒(méi)有到期債務(wù)，去年同期償還到期債務(wù) 500 萬(wàn)元。

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                           單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)          33,992 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                                     0

                          前 10 名股東持股情況

                             持股比例                     持有有限售條 質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

      股東名稱         股東性質(zhì)                 持股數(shù)量

                              （%）                     件的股份數(shù)量 股份狀態(tài)    數(shù)量

北京市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司    國(guó)有法人        26.24%    70,855,789            0

首都信息發(fā)展股份有限公司       國(guó)有法人        26.24%    70,835,896            0

詹榜華                境內(nèi)自然人       2.67%      7,207,450     5,405,587

上海西上海投資發(fā)展有限公司     境內(nèi)非國(guó)有法人      1.97%      5,325,028            0

上海西上海資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司     境內(nèi)非國(guó)有法人      1.83%      4,939,887            0

徐敏                 境內(nèi)自然人       1.20%      3,234,375            0

林雪焰                境內(nèi)自然人       0.69%      1,858,404     1,393,803

楊華均                境內(nèi)自然人       0.44%      1,188,964            0

黃娜                 境外自然人       0.41%      1,107,075            0

香港中央結(jié)算有限公司         境外法人        0.36%       982,041             0

                     前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況

                                                                    股份種類

      股東名稱             持有無(wú)限售條件股份數(shù)量

                                                           股份種類            數(shù)量

北京市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司                              70,855,789 人民幣普通股             70,855,789

首都信息發(fā)展股份有限公司                                 70,835,896 人民幣普通股             70,835,896

上海西上海投資發(fā)展有限公司                                 5,325,028 人民幣普通股              5,325,028

上海西上海資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司                                 4,939,887 人民幣普通股              4,939,887

                                              北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

徐敏                                                 3,234,375 人民幣普通股   3,234,375

詹榜華                                                1,801,863 人民幣普通股   1,801,863

楊華均                                                1,188,964 人民幣普通股   1,188,964

黃娜                                                 1,107,075 人民幣普通股   1,107,075

香港中央結(jié)算有限公司                                          982,041 人民幣普通股       982,041

交通銀行股份有限公司－信澳核心

科技混合型證券投資基金

                   北京市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“國(guó)資公司“）和首都信息發(fā)展股份有限公司

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)

                   （簡(jiǎn)稱“首信股份“）存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，國(guó)資公司系首信股份的控股股東，持有首信股份

明

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東 公司股東徐敏除通過(guò)普通證券賬戶持有 2,583,075 股外，還通過(guò)招商證券股份有限公司

情況說(shuō)明（如有）           客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 651,300 股，實(shí)際合計(jì)持有 3,234,375 股。

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動(dòng)情況

?適用 □不適用

                                                                      單位：股

                       本期解除限售 本期增加限售

 股東名稱   期初限售股數(shù)                       期末限售股數(shù)        限售原因        擬解除限售日期

                         股數(shù)     股數(shù)

  詹榜華      5,405,587         0     0   5,405,587 高管鎖定股

                                                       擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員

  林雪焰      1,393,803         0     0   1,393,803 高管鎖定股 期間，每年轉(zhuǎn)讓直接或間接持有

  吳舜皋       705,704          0     1     705,705 高管鎖定股 公司的股份不超過(guò)直接或間接持

                                                       有股份總數(shù)的 25%。

  程小茁       288,416          0     1     288,417 高管鎖定股

                                                      經(jīng)理職務(wù)，自其離職半年內(nèi)，不

                                                      轉(zhuǎn)讓其所持公司股份；在其離職

  張益謙       335,551          0     0    335,551 高管鎖定股 半年后至原定任期屆滿（2023 年 9

                                                      月 28 日）后六個(gè)月內(nèi)，每年轉(zhuǎn)讓

                                                      的股份不超過(guò)其所持有本公司股

                                                      份總數(shù)的 25%。

  合計(jì)       8,129,061         0     2   8,129,063

三、其他重要事項(xiàng)

?適用 □不適用

劃擬授予的限制性股票數(shù)量為 557.50 萬(wàn)股，約占本計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的 2.06%。本次激勵(lì)計(jì)劃

尚需經(jīng)北京國(guó)資公司董事會(huì)、北京市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)審核批準(zhǔn)、公司股東大會(huì)審議通

過(guò)后方可實(shí)施。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 3 月 23 日披露的相關(guān)公告。

                                           北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

科技有限公司部分股權(quán)的議案》，同意公司以 425 萬(wàn)元的價(jià)格參與中國(guó)科學(xué)院軟件研究所在北京產(chǎn)權(quán)交易

所掛牌的“深圳中科鼎智科技有限公司 40%股權(quán)”項(xiàng)目。2022 年 12 月 29 日，公司收到北京產(chǎn)權(quán)交易所簽發(fā)

的《交易簽約通知書》，公司獲得最終受讓方資格，并于 2023 年 1 月 4 日取得北京產(chǎn)權(quán)交易所出具的產(chǎn)

權(quán)交易憑證。本交易完成后，深圳中科鼎智科技有限公司將成為本公司的聯(lián)營(yíng)企業(yè)。深圳中科鼎智科技

有限公司于 2023 年 3 月 16 日完成工商變更登記手續(xù)，并取得深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

  除上述事項(xiàng)外，本報(bào)告期不存在其他需要披露的重要事項(xiàng)。

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司

                                                                   單位：元

           項(xiàng)目                期末余額                       年初余額

 流動(dòng)資產(chǎn)：

  貨幣資金                               236,530,282.04            375,538,774.71

  結(jié)算備付金

  拆出資金

  交易性金融資產(chǎn)                            170,000,000.00            150,000,000.00

  衍生金融資產(chǎn)

  應(yīng)收票據(jù)                                 2,500,755.11               355,000.00

  應(yīng)收賬款                               474,532,635.60            498,653,901.32

  應(yīng)收款項(xiàng)融資

  預(yù)付款項(xiàng)                                41,652,983.17             31,962,450.53

  應(yīng)收保費(fèi)

  應(yīng)收分保賬款

  應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

  其他應(yīng)收款                               23,464,093.66             21,877,965.69

   其中：應(yīng)收利息

       應(yīng)收股利

  買入返售金融資產(chǎn)

  存貨                                 202,124,986.64            174,755,855.18

  合同資產(chǎn)                                31,782,615.61             32,082,615.60

  持有待售資產(chǎn)

  一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

  其他流動(dòng)資產(chǎn)                               5,246,716.57              5,994,285.89

 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)                            1,187,835,068.40        1,291,220,848.92

 非流動(dòng)資產(chǎn)：

                     北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長(zhǎng)期應(yīng)收款

 長(zhǎng)期股權(quán)投資         30,288,100.15          26,023,731.39

 其他權(quán)益工具投資

 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)

 固定資產(chǎn)          144,908,335.32          35,144,420.98

 在建工程                                 107,246,645.09

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)          42,893,776.26          47,741,481.77

 無(wú)形資產(chǎn)           20,173,832.14          20,775,717.81

 開(kāi)發(fā)支出

 商譽(yù)

 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

 遞延所得稅資產(chǎn)        42,842,172.62          45,136,620.95

 其他非流動(dòng)資產(chǎn)         4,801,850.78           5,132,740.52

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)        285,908,067.27         287,201,358.51

資產(chǎn)總計(jì)          1,473,743,135.67       1,578,422,207.43

流動(dòng)負(fù)債：

 短期借款           10,000,000.00          10,000,000.00

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)                                   4,139,520.00

 應(yīng)付賬款           74,783,187.81         128,031,806.41

 預(yù)收款項(xiàng)

 合同負(fù)債          289,883,221.72         292,368,778.24

 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬         32,466,478.32          42,499,930.56

 應(yīng)交稅費(fèi)           16,575,621.05          33,375,093.50

 其他應(yīng)付款          10,520,159.63          13,215,300.38

  其中：應(yīng)付利息

       應(yīng)付股利

                                  北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

  應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

  應(yīng)付分保賬款

  持有待售負(fù)債

  一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債                17,221,258.33                   23,006,197.68

  其他流動(dòng)負(fù)債                     40,937,833.25                   53,604,275.93

 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                     492,387,760.11                  600,240,902.70

 非流動(dòng)負(fù)債：

  保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

  長(zhǎng)期借款

  應(yīng)付債券

   其中：優(yōu)先股

        永續(xù)債

  租賃負(fù)債                       23,425,889.25                   23,497,521.00

  長(zhǎng)期應(yīng)付款

  長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬

  預(yù)計(jì)負(fù)債

  遞延收益                        7,949,405.04                    7,869,405.04

  遞延所得稅負(fù)債

  其他非流動(dòng)負(fù)債

 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                     31,375,294.29                   31,366,926.04

 負(fù)債合計(jì)                       523,763,054.40                  631,607,828.74

 所有者權(quán)益：

  股本                        270,000,000.00                  270,000,000.00

  其他權(quán)益工具

   其中：優(yōu)先股

        永續(xù)債

  資本公積                       58,763,411.86                   58,750,607.71

  減：庫(kù)存股

  其他綜合收益

  專項(xiàng)儲(chǔ)備

  盈余公積                       63,144,259.58                   63,144,259.58

  一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

  未分配利潤(rùn)                     548,800,137.37                  545,637,789.52

 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)              940,707,808.81                  937,532,656.81

  少數(shù)股東權(quán)益                      9,272,272.46                    9,281,721.88

 所有者權(quán)益合計(jì)                    949,980,081.27                  946,814,378.69

 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)                1,473,743,135.67             1,578,422,207.43

法定代表人：詹榜華        主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：林雪焰                會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：高青山

                               北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

                                                        單位：元

                 項(xiàng)目            本期發(fā)生額               上期發(fā)生額

一、營(yíng)業(yè)總收入                           164,596,954.15    141,752,921.17

 其中：營(yíng)業(yè)收入                          164,596,954.15    141,752,921.17

    利息收入

    已賺保費(fèi)

    手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營(yíng)業(yè)總成本                           164,515,323.71    147,030,018.31

 其中：營(yíng)業(yè)成本                           53,211,107.53     60,752,459.88

    利息支出

    手續(xù)費(fèi)及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

    保單紅利支出

    分保費(fèi)用

    稅金及附加                           1,168,353.58       655,619.83

    銷售費(fèi)用                           40,429,983.54     26,606,288.87

    管理費(fèi)用                           26,430,720.38     14,912,824.36

    研發(fā)費(fèi)用                           43,298,057.07     44,265,684.85

    財(cái)務(wù)費(fèi)用                              -22,898.39       -162,859.48

     其中：利息費(fèi)用                         938,403.29        794,699.68

          利息收入                       763,361.78       1,077,500.98

 加：其他收益                             2,778,787.41      5,314,512.97

   投資收益（損失以“－”號(hào)填列）                  1,408,341.36      1,600,141.96

     其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益                14,368.76         84,539.22

          以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

   匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）

   凈敞口套期收益（損失以“－”號(hào)填列）

   公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）

   信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列）                 -533,492.01       827,138.44

   資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列）                 -194,849.20         41,607.93

   資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填列）

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）                   3,540,418.00      2,506,304.16

 加：營(yíng)業(yè)外收入

 減：營(yíng)業(yè)外支出

四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）                 3,540,418.00      2,506,304.16

 減：所得稅費(fèi)用                             387,865.42        286,878.55

五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）                   3,152,552.58      2,219,425.61

 （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類

                                 北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

  （二）按所有權(quán)歸屬分類

 六、其他綜合收益的稅后凈額

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

   （一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益

   （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益

  歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額

 七、綜合收益總額                             3,152,552.58      2,219,425.61

  歸屬于母公司所有者的綜合收益總額                    3,162,347.85      2,091,295.70

  歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額                         -9,795.27       128,129.91

 八、每股收益：

  （一）基本每股收益                                0.0117            0.0078

  （二）稀釋每股收益                                0.0117            0.0078

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元。

法定代表人：詹榜華         主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：林雪焰      會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：高青山

                                                          單位：元

                 項(xiàng)目               本期發(fā)生額              上期發(fā)生額

 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

  銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金                    145,716,233.44    114,404,865.49

  客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

  向中央銀行借款凈增加額

  向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

  收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

                             北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還                          2,432,383.85      3,558,643.92

 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                   1,205,185.68    13,692,156.57

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                      149,353,802.97   131,655,665.98

 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金                  75,486,637.32    90,130,361.34

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金                132,231,822.61   143,965,836.03

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                         24,981,803.72    17,827,491.19

 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                  19,056,563.95    20,091,886.43

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                      251,756,827.60   272,015,574.99

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                  -102,403,024.63   -140,359,909.01

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金                      150,000,000.00   169,000,000.00

 取得投資收益收到的現(xiàn)金                      1,393,972.60      1,515,602.74

 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                      151,393,972.60   170,515,602.74

 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金         11,307,393.10      3,016,336.82

 投資支付的現(xiàn)金                        170,000,000.00

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                      181,307,393.10      3,016,336.82

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                   -29,913,420.50   167,499,265.92

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

                         北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

  償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                                       5,000,000.00

  分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金              92,500.00           98,375.00

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)

  支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金              6,376,024.50         5,111,376.12

 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                   6,468,524.50       10,209,751.12

 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~               -6,468,524.50       -10,209,751.12

 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額            -138,784,969.63       16,929,605.79

  加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額            364,649,816.95      433,926,921.56

 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額             225,864,847.32      450,856,527.35

（二） 審計(jì)報(bào)告

第一季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)

□是 ?否

公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

                                    北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司董事會(huì)

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