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世界微頭條丨鋒龍股份: 西南證券股份有限公司關(guān)于浙江鋒龍電氣股份有限公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見

時(shí)間:2023-04-23 17:57:35    來源:證券之星    

    西南證券股份有限公司關(guān)于浙江鋒龍電氣股份有限公司


(資料圖片)

     使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見

  西南證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”、“西南證券”)作為浙江

鋒龍電氣股份有限公司(以下簡稱“鋒龍股份”或“公司”)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券及持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu),根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、

                                《深圳

            《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——

證券交易所股票上市規(guī)則》、

主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號(hào)——

保薦業(yè)務(wù)》等有關(guān)規(guī)定,對(duì)公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)

進(jìn)行了審慎核查,具體情況如下:

  一、募集資金及募集資金投資項(xiàng)目基本情況

  (一)實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2018]424 號(hào)文核準(zhǔn),并經(jīng)深圳證券交

易所同意,公司由主承銷商九州證券股份有限公司采用余額包銷方式,向社會(huì)公

眾公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票 2,222 萬股,發(fā)行價(jià)為每股人民幣 12.36

元,共計(jì)募集資金 27,463.92 萬元,坐扣承銷費(fèi)用 2,547.17 萬元后的募集資金為

公司募集資金賬戶。另減除保薦費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)和法定信息披露費(fèi)等與發(fā)行

權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用 2,033.98 萬元后,公司本次募集資金凈額為

驗(yàn)證,并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)[2018]75 號(hào))。

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江鋒龍電氣股份有限公司公開發(fā)行

          (證監(jiān)許可[2020]3335 號(hào))核準(zhǔn),公司于 2021 年 1 月 8

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》

日公開發(fā)行 245 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”),每張面值 100 元,

募集資金總額為人民幣 24,500.00 萬元,扣除承銷費(fèi) 415.09 萬元(不含稅)后實(shí)

際收到的金額為 24,084.91 萬元。另減除保薦費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)、資信

評(píng)級(jí)費(fèi)、信息披露費(fèi)用、證券登記費(fèi)用及搖號(hào)公證費(fèi)用等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

直接相關(guān)的外部費(fèi)用 252.75 萬元(不含稅)后,實(shí)際募集資金凈額為人民幣

了“天健驗(yàn)[2021]10 號(hào)”《驗(yàn)證報(bào)告》,對(duì)以上募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)確

認(rèn)。

     (二)募集資金投資項(xiàng)目概況

     根據(jù)《浙江鋒龍電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》,公司本

次發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,將全部用于如下項(xiàng)目:

                                                          單位:萬元

 序號(hào)               項(xiàng)目名稱                  總投資額          募集資金投資金額

      浙江昊龍電氣有限公司年產(chǎn) 1,800 萬

      件汽車精密鋁壓鑄零部件新建項(xiàng)目

      浙江昊龍電氣有限公司年產(chǎn) 1,600 萬

      件園林機(jī)械關(guān)鍵零部件新建項(xiàng)目

      浙江鋒龍電氣股份有限公司研發(fā)中心

      升級(jí)項(xiàng)目

              合   計(jì)                       23,286.15        22,882.77

     因募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施過程中,部分項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式發(fā)生變更,

相應(yīng)的項(xiàng)目名稱亦因此變化,具體變更情況詳見公司披露在指定信息披露媒體上

的《關(guān)于 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。變更后項(xiàng)目募集資金

投入金額對(duì)照如下:

                                                          單位:萬元

序號(hào)        原項(xiàng)目名稱               變更后項(xiàng)目名稱                 募集資金投資金額

      浙江昊龍電氣有限公司

      鋁壓鑄零部件新建項(xiàng)目

      浙江昊龍電氣有限公司          浙江鋒龍電氣股份有限公司

      關(guān)鍵零部件新建項(xiàng)目           鍵零部件新建項(xiàng)目

      浙江鋒龍電氣股份有限          浙江鋒龍電氣股份有限公司

      公司研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目          研發(fā)中心新建項(xiàng)目

                      合   計(jì)                                22,882.77

     根據(jù)《浙江鋒龍電氣股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》,

           公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,將全部用于如下項(xiàng)

           目:

                                                                      單位:萬元

            序號(hào)               項(xiàng)目名稱                   總投資額          募集資金投資金額

                         合   計(jì)                        26,927.34           23,832.16

                (三)募集資金使用情況及余額

                截至 2023 年 3 月 31 日,公司累計(jì)實(shí)際使用首次公開發(fā)行股票募集資金

           元),募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)補(bǔ)充流動(dòng)資金 2,298.40 萬元,累計(jì)收到的保本理財(cái)產(chǎn)品收益、

           銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為 2,234.49 萬元。

                截至 2023 年 3 月 31 日,公司首次公開發(fā)行股票募集資金余額為 3,745.03 萬

           元。

                截至 2023 年 3 月 31 日,公司累計(jì)實(shí)際使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資

           金 13,462.06 萬元(其中置換自有資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目資金 709.54 萬

           元、從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)至公司一般戶補(bǔ)充流動(dòng)資金 5,000.00 萬元),募投項(xiàng)目

           結(jié)項(xiàng)銷戶轉(zhuǎn)出 4.88 萬元,累計(jì)收到的保本理財(cái)產(chǎn)品收益、銀行存款利息扣除銀

           行手續(xù)費(fèi)等的凈額為 852.29 萬元。

                截至 2023 年 3 月 31 日,公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金余額為

                (四)前十二個(gè)月使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

                本核查意見簽署日前 12 個(gè)月,公司使用閑置募集資金購買的理財(cái)產(chǎn)品如下

           表所示:

                                 投資金額           投資期限              產(chǎn)品預(yù)期收益        是否    實(shí)際收益

    交易方         產(chǎn)品名稱     類型      (人民        產(chǎn)品       產(chǎn)品            (年化收益        到期     (人民

號(hào)

                                  幣)       起息日       到期日            率)          贖回      幣)

    國盛證券    國盛證券收益憑      本金保               2022 年    2022 年                           608219.18

    有限責(zé)任    證-國盛收益 696    障型               5月5日      9月1日                                元

     公司      號(hào)

     華龍證券    華龍證券金智匯

                            本金保              2022 年    2022 年                       172602.74

                             障型             5 月 12 日   8月9日                            元

     公司      364 期

     華龍證券    華龍證券金智匯

                            本金保              2022 年     2022 年                      176438.35

                             障型             6 月 28 日   9 月 27 日                        元

     公司      370 期

     華龍證券    華龍證券金智匯                        2022 年

                            本金保                        2023 年                       700273.98

                             障型                        2月7日                            元

     公司      342 期                            日

     國盛證券    國盛證券收益憑                        2022 年     2022 年

                            本金保                                                     286027.40

                             障型                                                        元

     公司      號(hào)                                日           日

     國盛證券    國盛證券收益憑                         2022 年

                            本金保                        2023 年                       388356.16

                             障型                        3月1日                            元

     公司      號(hào)                              日

     財(cái)通證券                                    2022 年

             財(cái)通證券財(cái)慧通        本金保                         2023 年                      69041.09

     公司                                     日

     財(cái)通證券                                   2023 年

             財(cái)通證券財(cái)慧通        本金保                        2023 年                       20657.54

     公司                                        日

     國盛證券    國盛證券收益憑                        2023 年

                            本金保                        2023 年

                             障型                        9 月 10 日

     公司      號(hào)                                 日

     寧波銀行    2023 年 單 位 結(jié)                   2023 年

                            保本浮                        2023 年

                             動(dòng)型                        9 月 20 日

     公司      237189                            日

                 二、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本概況

                 由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期,根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,

            現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)會(huì)出現(xiàn)暫時(shí)閑置的情況。為提高暫時(shí)閑置募集資金使用

            效率,合理利用暫時(shí)閑置募集資金,獲取較好的投資回報(bào),在保證募投項(xiàng)目資金

            需求和資金安全的前提下,根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)

            定,公司擬使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。具體情況如下:

                 (一)投資額度

                 公司擬使用不超過暫時(shí)閑置的 0.3 億元首次公開發(fā)行股票募集資金和 1.0 億

            元的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,用于購買安全性高、流動(dòng)

性好(需要有保本要求)的投資產(chǎn)品,該額度可以滾動(dòng)使用。

  (二)投資決議有效期限

  自董事會(huì)審議通過之日 12 個(gè)月內(nèi)有效。

  (三)理財(cái)產(chǎn)品品種

  包括但不限于定期存款、結(jié)構(gòu)化存款、銀行理財(cái)產(chǎn)品和券商收益憑證等。單

個(gè)投資產(chǎn)品的投資期限不超過 12 個(gè)月。

  (四)實(shí)施方式

  在有效期內(nèi)和額度范圍內(nèi),董事會(huì)授權(quán)董事長簽署相關(guān)法律文件,在決議有

效期內(nèi)該資金額度可以滾動(dòng)使用。

  (五)信息披露

  公司在購買理財(cái)產(chǎn)品后將及時(shí)履行信息披露義務(wù),公告內(nèi)容包括購買理財(cái)產(chǎn)

品的額度、期限、預(yù)期收益等。

  三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

  (一)主要風(fēng)險(xiǎn)提示

  公司投資的產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種,主要存在著利率風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、提

前終止風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、

技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn),公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)

適量的介入,因此進(jìn)行資金管理的實(shí)際收益不可預(yù)期。

  (二)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施

時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行委托理財(cái)所涉及的投資產(chǎn)品為金融機(jī)構(gòu)發(fā)行且能夠提供

保本承諾的保本型理財(cái)產(chǎn)品或存款,收益情況由于受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響可能具有一

定波動(dòng)性。公司將選擇資信狀況、財(cái)務(wù)狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強(qiáng)

的合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方,并與受托方簽訂合同,明確現(xiàn)金管理的金額、

期間、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等,必要時(shí)要求提供擔(dān)保。

實(shí)施。公司財(cái)務(wù)總監(jiān)跟蹤現(xiàn)金管理的進(jìn)展情況及投資安全狀況。財(cái)務(wù)總監(jiān)發(fā)現(xiàn)公

司現(xiàn)金管理出現(xiàn)異常情況時(shí)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向董事長報(bào)告,以便立即采取有效措施回收

資金,避免或減少公司損失。

日常核算并在財(cái)務(wù)報(bào)表中正確列報(bào)。

     四、對(duì)公司經(jīng)營的影響

  公司以暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,選擇與募投項(xiàng)目計(jì)劃相匹配的保

本短期產(chǎn)品進(jìn)行投資,其風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好,不會(huì)影響募投項(xiàng)目建設(shè),可以提高

暫時(shí)閑置的募集資金使用效率,使公司獲得投資收益,符合公司及全體股東的權(quán)

益。

  以暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理屬于現(xiàn)金管理范疇,不存在直接或變相

改變募集資金用途的行為。

     五、相關(guān)審批程序及審核意見

     (一)相關(guān)審批程序

  鋒龍股份于 2023 年 4 月 21 日召開的第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第三屆監(jiān)

事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議

案》,同意使用不超過 0.3 億元暫時(shí)閑置的首次公開發(fā)行股票募集資金及 1.0 億元

暫時(shí)閑置的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,用于購買安全性高、

流動(dòng)性好(包括但不限于定期存款、結(jié)構(gòu)化存款、銀行理財(cái)產(chǎn)品、券商收益憑證

等,該等產(chǎn)品需要有保本要求)的投資產(chǎn)品,該額度可滾動(dòng)使用,自董事會(huì)審議

通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效,并提請(qǐng)授權(quán)董事長在上述授權(quán)期限內(nèi)行使決策權(quán)并

簽署合同等文件,具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

     (二)獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為:公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程

序符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用

的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公

司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定,公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于

提高閑置募集資金的使用效率,也有利于提高現(xiàn)金管理收益,不會(huì)與募集資金投

資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸,不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行,也不存在變相改變

募集資金投向、損害公司股東利益的情形。

  因此,我們同意公司使用額度不超過暫時(shí)閑置的 0.3 億元首次公開發(fā)行股票

募集資金和 1.0 億元的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理,該

額度可滾動(dòng)使用,自公司董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。

  (三)監(jiān)事會(huì)意見

  經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,有利

于提高資金使用效率,能夠獲得一定的投資效益,不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和

募集資金使用,不存在變相改變募集資金用途的行為,符合公司和全體股東的利

益,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。

  六、保薦機(jī)構(gòu)意見

  經(jīng)核查,西南證券認(rèn)為:

事會(huì)會(huì)議審議通過,獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見,履行了必要的審核程序。

效率,不存在變相改變募集資金用途的行為,不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募

集資金使用,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及全體股東,特別是

中小股東利益的情形。

  綜上所述,保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無

異議。

  (以下無正文)

(本頁無正文,為《西南證券股份有限公司關(guān)于浙江鋒龍電氣股份有限公司使

用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》之簽章頁)

 保薦代表人:

            王繼亮            肖霽娛

                        西南證券股份有限公司

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