長江證券承銷保薦有限公司

【資料圖】

              關于浙江三美化工股份有限公司

         使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見

     長江證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“長江保薦”或“保薦機構”）作為

浙江三美化工股份有限公司（以下簡稱“三美股份”或“公司”）首次公開發(fā)行

股票并上市的保薦機構，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上海證券交

易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運

作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

等相關法律法規(guī)的要求，對三美股份使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項進行

了審慎核查，具體核查情況如下：

一、募集資金的基本情況

     經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《

                 《關于核準浙江三美化工股份有限公司首次公開

發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2019]327 號）核準，公司于 2019 年 3 月首次公開

發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 59,733,761 股，發(fā)行價格每股人民幣 32.43 元，

募集資金總額 193,716.59 萬元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額 181,289.60 萬元。

募集資金到位情況已經(jīng)立信會計師事務所《

                  （特殊普通合伙）審驗并出具信會師報

字[2019]第 ZF10121 號《驗資報告》。上述募集資金存放于公司募集資金專戶，

              《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號

募集資金存放、管理和使用符合《

——規(guī)范運作》等有關規(guī)定的要求。

     截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集資金使用情況如下：

                                                  單位：人民幣萬元

 序                               募集資金擬投入金        募集資金實際使用

              募投項目名稱

 號                                   額              金額

      江蘇三美 2 萬噸 1,1,1,2-四氟乙烷改擴

      建及分裝項目

      浙江三美 5,000 噸/年聚全氟乙丙烯及

      福建東瑩 6,000 噸/年六氟磷酸鋰及 100

      噸/年高純五氟化磷項目

序                       募集資金擬投入金        募集資金實際使用

           募投項目名稱

號                           額              金額

              合計           181,289.60      113,302.57

二、本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的具體情況

     （一）現(xiàn)金管理的目的

     因公司募集資金投資項目需根據(jù)使用計劃逐步投入，部分募集資金在一定時

間內將處于閑置狀態(tài)，為提高募集資金使用效率，合理利用募集資金，在不影響

公司募集資金投資項目實施、募集資金使用計劃正常進行和保證募集資金安全的

前提下，公司將合理使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，增加股東回報。

     （二）現(xiàn)金管理的額度及期限

     公司擬使用額度不超過人民幣 4 億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有效期

限為自董事會審議通過之日起 12 個月內有效，在上述額度及有效期限內，資金

可以循環(huán)滾動使用。

     （三）現(xiàn)金管理產(chǎn)品及收益分配方式

     公司將按照相關規(guī)定嚴格控制風險，使用閑置募集資金購買安全性高、流動

性好的結構性存款、大額存單等產(chǎn)品，現(xiàn)金管理所得收益歸公司所有。產(chǎn)品專用

結算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或用作其他用途，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品

不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

三、風險控制措施

的保本型產(chǎn)品，公司明確產(chǎn)品不得進行質押，符合相關募集資金管理規(guī)定，總體

風險可控。

權并簽署相關合同文件，并由公司財務中心負責組織實施和管理。

析產(chǎn)品凈值變動情況，如發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相

應措施，控制投資風險。

檢查，根據(jù)謹慎性原則，合理預計各項投資可能產(chǎn)生的風險與收益，出具內部審

計專項報告，并向董事會審計委員會報告。

以聘請專業(yè)機構進行審計。

四、投資對公司的影響

  公司本次擬使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品是在確保公司募投項目所

需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—

—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 1 號——規(guī)范運作》等相關規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的情況，

不影響公司日常資金正常周轉需要，不影響募投項目的正常運轉，不影響公司主

營業(yè)務的正常發(fā)展，同時能夠提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，提升公

司業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。

  公司購買的理財產(chǎn)品將根據(jù)產(chǎn)品協(xié)議具體內容計入“交易性金融資產(chǎn)”、

                                 “其

他流動資產(chǎn)”或“貨幣資金”；列報于“交易性金融資產(chǎn)”和“其他流動資產(chǎn)”

的理財收益計入“投資收益”，列報于“貨幣資金”的理財收益計入“利息收入”。

具體以會計師事務所年度審計結果為準。

五、內部決策程序

集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，公司獨立董事均發(fā)表了同意的意見。

六、保薦機構的核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構認為：公司本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項已

經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的

審批程序，符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》

《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相

關規(guī)定的要求；公司本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項，未違反募集資

金投資項目的相關承諾，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變

募集資金投資項目和損害股東利益的情形；在保障公司正常經(jīng)營運作和資金需求，

且不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司通過進行現(xiàn)金管理，能夠提

高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提升公司業(yè)績水平，為公司和股

東謀取更多的投資回報。

  綜上，保薦機構同意公司本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項。

  （以下無正文）

（此頁無正文，為《長江證券承銷保薦有限公司關于浙江三美化工股份有限公

司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》之簽章頁）

 保薦代表人：

                王海濤          章睿鵬

                      長江證券承銷保薦有限公司

                             年   月   日

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