證券代碼：002368               證券簡稱：太極股份        公告編號：2023-049

(相關(guān)資料圖)

債券代碼：128078               債券簡稱：太極轉(zhuǎn)債

                  太極計算機股份有限公司

   關(guān)于“太極轉(zhuǎn)債”即將停止轉(zhuǎn)股暨贖回前最后一個交易日的

                      重要提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或重大遺漏。

  重要內(nèi)容提示：

日收市后，未實施轉(zhuǎn)股的“太極轉(zhuǎn)債”將停止轉(zhuǎn)股，剩余可轉(zhuǎn)債將按照 100.75 元/張的價格

被強制贖回。若被強制贖回，投資者可能面臨較大投資損失。

  截至 2023 年 4 月 19 日收市后，距離 2023 年 4 月 21 日（“太極轉(zhuǎn)債”贖回日）僅剩 1

個交易日。

  特別提示：

利率為 1.5%，且當期利息含稅），扣稅后的贖回價格以中國證券登記結(jié)算有限責任公司深

圳分公司（以下簡稱“中登公司”）核準的價格為準。

/張的價格被強制贖回，本次贖回完成后，“太極轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所（以下簡稱“深

交所”）摘牌。持有人持有的“太極轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止轉(zhuǎn)股日前解

除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強制贖回的情形。

換為股票，特提醒投資者關(guān)注不能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險。

在較大差異，特別提醒持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。如果投資者不能在 2023 年 4 月 20 日當日

及之前自行完成轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

   太極計算機股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 24 日召開第

六屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于提前贖回“太極轉(zhuǎn)債”的議案》

                                。自

易日中有 15 個交易日收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的 130%（即 28.63 元/股），

已經(jīng)觸發(fā)《太極計算機股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以

下簡稱“《募集說明書》”）中約定的有條件贖回條款。結(jié)合當前市場情況及公司

自身情況，董事會同意行使“太極轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利?，F(xiàn)將“太極轉(zhuǎn)債”贖

回有關(guān)事項公告如下：

   一、贖回情況概述

   （一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可﹝2019﹞1573 號”文核準，公司于

額 100,000.00 萬元。發(fā)行方式采用向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額

（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投

資者發(fā)行，認購金額不足 100,000.00 萬元的部分由主承銷商包銷。

   （二）可轉(zhuǎn)債上市及轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

   經(jīng)深交所“深證上〔2019〕694 號”文同意，公司 100,000.00 萬元可轉(zhuǎn)債于 2019

年 11 月 8 日在深交所掛牌交易，債券簡稱“太極轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128078”。

   根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集說明書》的規(guī)定，公司可轉(zhuǎn)債自 2020 年 4 月 27 日起

可轉(zhuǎn)換為公司股份，“太極轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價格為 31.61 元/股。

告編號：2020-034）。因公司實施 2019 年度權(quán)益分派，向全體股東每 10 股派

股，除權(quán)除息日為 2020 年 7 月 9 日。根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，太極轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價

格于 2020 年 7 月 9 日起由原 31.61 元/股調(diào)整為 22.40 元/股，調(diào)整后的價格自

告編號：2021-031）。因公司實施 2020 年度權(quán)益分派，向全體股東每 10 股派

債相關(guān)規(guī)定，太極轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格于 2021 年 7 月 12 日起由原 22.40 元/股調(diào)整

為 22.21 元/股，調(diào)整后的價格自 2021 年 7 月 12 日起生效。

（公告編號：2022-027）。因公司實施 2021 年度權(quán)益分派，向全體股東每 10 股

派 1.939997 元（含稅）人民幣現(xiàn)金，除權(quán)除息日為 2022 年 7 月 6 日。根據(jù)可轉(zhuǎn)

債相關(guān)規(guī)定，太極轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格于 2022 年 7 月 6 日起由原 22.21 元/股調(diào)整為

   （三）贖回條款

   根據(jù)《募集說明書》的規(guī)定，

               “太極轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款的相關(guān)約定如下：

   在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有

權(quán)決定按照債券面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含 130%）。

   當期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

   IA：指當期應(yīng)計利息；

   B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票

面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率；

  t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實 際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤

價計算。

  （四）可轉(zhuǎn)債本次觸發(fā)贖回的情形

  自 2023 年 3 月 6 日至 2023 年 3 月 24 日，公司的股票價格已有 15 個交易

日的收盤價不低于“太極轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格（22.02 元/股）的 130%（即 28.63

元/股）。根據(jù)《募集說明書》的約定，已觸發(fā)“太極轉(zhuǎn)債”的有條件贖 回條款。

  二、贖回實施安排

  （一）贖回價格及其確定依據(jù)

  根據(jù)公司《募集說明書》中關(guān)于有條件贖回條款的相關(guān)約定，贖回 價格為

  當期應(yīng)計利息的計算公式為：

  IA=B×i×t÷365

  IA：指當期應(yīng)計利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票

面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率；

  t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實 際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

  計息天數(shù)：從上一個付息日（2022 年 10 月 21 日）起至本計息年度贖回日

（2023 年 4 月 21 日）止的實際日歷天數(shù)為 182 天（算頭不算尾）。

  每張債券當期利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×182/365=0.75 元/張，每張

債券贖回價格=債券面值+當期利息=100 元/張+0.75 元/張=100.75 元/張?？鄱惡?/p>

的贖回價格以中登公司核準的價格為準。公司不對持有人的利息所得稅進行代扣

代繳。

  （二）贖回對象

  本次贖回對象為 2023 年 4 月 20 日收市后在中登深圳分公司登記在冊的“太

極轉(zhuǎn)債”的全部持有人。

  （三）贖回程序及時間安排

債”持有人本次贖回的相關(guān)事項。

   “太極轉(zhuǎn)債”自 2023 年 4 月 21 日起停止轉(zhuǎn)股。

登記日（2023 年 4 月 20 日）收市后在中登深圳分公司登記在冊的“太極轉(zhuǎn)債”。

本次提前贖回完成后，“太極轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。

回款到達“太極轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時“太極轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)

債托管券商直接劃入“太極轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。

  （四）咨詢方式：

  聯(lián)系電話：010-57702596

  電子郵箱：dongsh@mail.taiji.com.cn

  聯(lián)系人：董偉、黃超

  三、公司實際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事以

及高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內(nèi)交易“太極轉(zhuǎn)債”的情況

  經(jīng)公司自查，在本次贖回條件滿足前的六個月內(nèi)（即 2022 年 9 月 24 日至

董事、監(jiān)事以及高級管理人員交易“太極轉(zhuǎn)債”的情況如下：

                 期初持有可       期間買入   期間賣出        期間轉(zhuǎn)股        期末持有可

  持有人名稱           轉(zhuǎn)債數(shù)量         數(shù)量     數(shù)量         數(shù)量          轉(zhuǎn)債數(shù)量

                   （張）        （張）    （張）        （張）           （張）

華北計算技術(shù)研究

所 ( 中 國 電 子 科技

集團公司第十五研

究所)

  四、其他需說明的事項

   “太極轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進

行轉(zhuǎn)股申報，具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

最小單位為一股；同一交易日內(nèi)多次申報轉(zhuǎn)股的，將合并計算轉(zhuǎn)股數(shù)量?？赊D(zhuǎn)債

持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是一股的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債余

額，公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當日后的五個交

易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債余額以及該余額對應(yīng)的當期應(yīng)付利息。

申報后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權(quán)益。

  五、備查文件

司債券的法律意見書；

轉(zhuǎn)債的核查意見。

  特此公告。

                           太極計算機股份有限公司

                                董事會

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