山東泰和科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

【資料圖】

        證券代碼：300801      證券簡(jiǎn)稱：泰和科技           公告編號(hào)：2023-027

                      山東泰和科技股份有限公司

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

整。

□是 ?否

                                           山東泰和科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                                                        本報(bào)告期比上年同

                                  本報(bào)告期               上年同期

                                                                          期增減

營(yíng)業(yè)收入（元）                          517,370,173.67     723,638,828.31            -28.50%

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）                  32,139,647.56     124,797,684.98            -74.25%

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)（元）         26,407,353.00     119,883,938.89            -77.97%

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）                  -6,833,197.92      65,492,159.49           -110.43%

基本每股收益（元/股）                              0.1478             0.5778            -74.42%

稀釋每股收益（元/股）                              0.1478             0.5778            -74.42%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                               1.34%              5.73%              -4.39%

                                                                        本報(bào)告期末比上年

                                 本報(bào)告期末               上年度末

                                                                          度末增減

總資產(chǎn)（元）                       2,879,636,440.14      2,907,785,475.07            -0.97%

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）           2,418,637,186.87      2,374,630,031.56             1.85%

（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?適用 □不適用

                                                                              單位：元

              項(xiàng)目                                  本報(bào)告期金額                     說明

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分）                           -111,514.19

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家

政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外）

除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融

資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金                           2,026,296.14

融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益

除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出                                        -778,837.92

減：所得稅影響額                                                 1,012,636.41

合計(jì)                                                       5,732,294.56

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況

□適用 ?不適用

  公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)

目的情況說明

□適用 ?不適用

  公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定

為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

?適用 □不適用

所致；

                                                山東泰和科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

二、股東信息

（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                           單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)               14,178 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                            0

                               前 10 名股東持股情況

                      持股比例                      持有有限售條        質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

 股東名稱      股東性質(zhì)                     持股數(shù)量

                       （%）                      件的股份數(shù)量       股份狀態(tài)      數(shù)量

程終發(fā)       境內(nèi)自然人          47.32%     102,872,700   77,154,525

棗莊和生投資

          境內(nèi)非國(guó)有法

管理中心（有                   6.71%     14,580,000           0

          人

限合伙）

程霞        境內(nèi)自然人          1.25%      2,721,600    2,041,200

李敬娟       境內(nèi)自然人          1.25%      2,721,600            0

程程        境內(nèi)自然人          1.25%      2,721,600            0

雷空軍       境內(nèi)自然人          0.95%      2,056,200            0

姚婭        境內(nèi)自然人          0.71%      1,545,000    1,158,750

丁愛萍       境內(nèi)自然人          0.66%      1,445,400            0

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄

銀行股份有限

公司－富國(guó)雙    其他             0.65%      1,411,600           0

債增強(qiáng)債券型

證券投資基金

于暉        境內(nèi)自然人          0.65%    1,405,800             0

                         前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                  股份種類

         股東名稱                    持有無限售條件股份數(shù)量

                                                              股份種類      數(shù)量

程終發(fā)                                             25,718,175   人民幣普通股    25,718,175

棗莊和生投資管理中心（有限合伙）                                14,580,000   人民幣普通股    14,580,000

李敬娟                                              2,721,600   人民幣普通股     2,721,600

程程                                               2,721,600   人民幣普通股     2,721,600

雷空軍                                              2,056,200   人民幣普通股     2,056,200

丁愛萍                                              1,445,400   人民幣普通股     1,445,400

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司－富國(guó)雙

債增強(qiáng)債券型證券投資基金

于暉                                               1,405,800   人民幣普通股        1,405,800

中國(guó)工商銀行股份有限公司－富國(guó)穩(wěn)健增

強(qiáng)債券型證券投資基金

深圳通和私募證券投資基金管理有限公司

－通和宏觀對(duì)沖一期私募投資基金

                                 上述股東中，李敬娟、程霞、程程為實(shí)際控制人程終發(fā)近親屬，棗

                                 莊和生投資管理中心（有限合伙）為實(shí)際控制人程終發(fā)所控制的企

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明                 業(yè)，姚婭為實(shí)際控制人程終發(fā)控制的棗莊和生投資管理中心（有限

                                 合伙）的有限合伙人。除此之外，公司未知上述股東之間是否存在

                                 關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于一致行動(dòng)人。

                                 公司股東丁愛萍通過信用證券賬戶持有 1,445,400 股，通過普通證

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如         券賬戶持有 0 股，實(shí)際合計(jì)持有 1,445,400 股；公司股東于暉通過

有）                               信用賬戶持有 1,090,800 股，通過普通證券賬戶持有 315,000 股，實(shí)

                                 際合計(jì)持有 1,405,800 股。

  注 1：上述表中信息根據(jù)中國(guó)登記結(jié)算有限公司統(tǒng)計(jì)的 2023 年 3 月 31 日《合并普通賬戶和融資融券信用賬戶前 N 名

明細(xì)數(shù)據(jù)表》及《合并普通賬戶和融資融券信用賬戶無限售條件流通前 N 名明細(xì)數(shù)據(jù)表》所填。

  注 2：前 10 名股東中存在回購(gòu)專戶的特別說明：截至 2023 年 3 月 31 日，公司回購(gòu)專用證券賬戶持有 3,159,100 股，不

納入前 10 名股東列示。

                                                           山東泰和科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

（二）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三）限售股份變動(dòng)情況

?適用 □不適用

                                                                                   單位：股

股東名                    本期解除       本期增加                     限售

      期初限售股數(shù)                               期末限售股數(shù)                      擬解除限售日期

 稱                     限售股數(shù)       限售股數(shù)                     原因

                                                                高管鎖定股每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其直

                                                           高管

                                                                接或間接持有的公司股份總數(shù)的 25%；

程終發(fā)    77,154,525          0.00     0.00    77,154,525     鎖定

                                                                離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所直接或間接持

                                                           股

                                                                有的公司股份。

                                                                程霞女士于 2022 年 3 月 7 日辭去公司副

                                                                總經(jīng)理、董事會(huì)秘書職務(wù)，根據(jù)相關(guān)規(guī)

                                                           高管   定，其在離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所

程霞         2,041,200       0.00     0.00     2,041,200     鎖定   持本公司股份；其在原定任期及原定任

                                                           股    期屆滿后的 6 個(gè)月，每年轉(zhuǎn)讓的股份不

                                                                得超過其所持有本公司股份總數(shù)的

                                                                高管鎖定股每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其直

                                                           高管

                                                                接或間接持有的公司股份總數(shù)的 25%；

姚婭         1,316,250    157,500     0.00     1,158,750     鎖定

                                                                離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所直接或間接持

                                                           股

                                                                有的公司股份。

                                                                高管鎖定股每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其直

                                                           高管

                                                                接或間接持有的公司股份總數(shù)的 25%；

王長(zhǎng)穎         367,740        0.00     0.00      367,740      鎖定

                                                                離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所直接或間接持

                                                           股

                                                                有的公司股份。

                                                                高管鎖定股每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其直

                                                           高管

                                                                接或間接持有的公司股份總數(shù)的 25%；

劉全華         150,000      37,500     0.00      112,500      鎖定

                                                                離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所直接或間接持

                                                           股

                                                                有的公司股份。

                                                                高管鎖定股每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其直

                                                           高管

                                                                接或間接持有的公司股份總數(shù)的 25%；

漸倩          180,000      45,000     0.00      135,000      鎖定

                                                                離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所直接或間接持

                                                           股

                                                                有的公司股份。

                                                                高管鎖定股每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其直

                                                           高管

                                                                接或間接持有的公司股份總數(shù)的 25%；

任真真         150,000      37,500     0.00      112,500      鎖定

                                                                離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所直接或間接持

                                                           股

                                                                有的公司股份。

                                                                高管鎖定股每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其直

                                                           高管

                                                                接或間接持有的公司股份總數(shù)的 25%；

萬振濤         881,250        0.00     0.00      881,250      鎖定

                                                                離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所直接或間接持

                                                           股

                                                                有的公司股份。

                                                                高管鎖定股每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其直

                                                           高管

                                                                接或間接持有的公司股份總數(shù)的 25%；

張靜          120,000      30,000     0.00          90,000   鎖定

                                                                離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所直接或間接持

                                                           股

                                                                有的公司股份。

                                                                崔德政先生于 2023 年 3 月 21 日辭去公

                                                                司副總經(jīng)理職務(wù)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，其在

                                                           高管

                                                                離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持本公司

崔德政         180,000        0.00     0.00      180,000      鎖定

                                                                股份；其在原定任期及原定任期屆滿后

                                                           股

                                                                的 6 個(gè)月，每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其

                                                                所持有本公司股份總數(shù)的 25%。

                                                        山東泰和科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

合計(jì)       82,540,965   307,500   0.00    82,233,465

三、其他重要事項(xiàng)

?適用 □不適用

件的姚婭女士、崔德政先生、漸倩女士、劉全華先生、任真真女士、張靜女士分別辦理 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)

歸屬期歸屬的 63 萬股、18 萬股、18 萬股、15 萬股、15 萬股、12 萬股解除限售相關(guān)事宜。解除限售股份的上市流通日期為

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)歸屬期歸屬股份解除限售條件成就的公告》（公告編號(hào)：2023-007）。

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：山東泰和科技股份有限公司

                                                                               單位：元

          項(xiàng)目                           期末余額                        年初余額

流動(dòng)資產(chǎn)：

 貨幣資金                                          517,107,276.86             588,346,307.71

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)                                       247,225,340.97             285,000,303.01

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)

 應(yīng)收賬款                                          249,642,683.12             236,376,168.91

 應(yīng)收款項(xiàng)融資                                         32,750,482.49              34,272,235.85

 預(yù)付款項(xiàng)                                           63,999,318.35              56,064,720.56

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                                          45,892,822.60              45,171,126.17

  其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                                            202,693,832.34             211,501,394.42

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

 其他流動(dòng)資產(chǎn)                                         116,952,183.29           117,523,784.61

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)                                        1,476,263,940.02         1,574,256,041.24

非流動(dòng)資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長(zhǎng)期應(yīng)收款

 長(zhǎng)期股權(quán)投資

                             山東泰和科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

 其他權(quán)益工具投資           120,597,294.61           135,403,424.68

 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)

 固定資產(chǎn)               463,857,362.79           452,590,841.27

 在建工程               496,701,005.62           427,517,335.59

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)              154,246,495.17           155,017,370.78

 無形資產(chǎn)               105,522,809.23           106,204,066.19

 開發(fā)支出

 商譽(yù)

 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用                5,071,073.83             1,106,096.02

 遞延所得稅資產(chǎn)              12,116,225.23            12,151,264.68

 其他非流動(dòng)資產(chǎn)              45,260,233.64            43,539,034.62

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)            1,403,372,500.12         1,333,529,433.83

資產(chǎn)總計(jì)               2,879,636,440.14         2,907,785,475.07

流動(dòng)負(fù)債：

 短期借款

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)               123,463,200.00           153,645,200.00

 應(yīng)付賬款                92,344,606.50           105,895,493.97

 預(yù)收款項(xiàng)

 合同負(fù)債                32,687,189.20            24,048,903.88

 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬              15,311,659.11            44,945,367.18

 應(yīng)交稅費(fèi)                25,501,754.31            34,119,114.02

 其他應(yīng)付款                1,002,287.07             1,656,815.27

  其中：應(yīng)付利息

      應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債         27,820,481.70            28,005,611.70

 其他流動(dòng)負(fù)債               3,345,283.78             1,308,513.00

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)              321,476,461.67           393,625,019.02

非流動(dòng)負(fù)債：

 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

 長(zhǎng)期借款

 應(yīng)付債券

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 租賃負(fù)債               135,161,134.59           133,950,298.26

 長(zhǎng)期應(yīng)付款

 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計(jì)負(fù)債

 遞延收益                 4,124,360.88             4,358,777.55

 遞延所得稅負(fù)債                237,296.13             1,570,875.14

 其他非流動(dòng)負(fù)債

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)             139,522,791.60           139,879,950.95

負(fù)債合計(jì)                460,999,253.27           533,504,969.97

                                             山東泰和科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

所有者權(quán)益：

 股本                                 217,410,000.00                          217,410,000.00

 其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

     永續(xù)債

 資本公積                              1,014,917,222.83                        1,014,217,732.33

 減：庫(kù)存股                                72,994,058.84                           72,994,058.84

 其他綜合收益                              -10,151,122.70                           -5,871,092.26

 專項(xiàng)儲(chǔ)備                                  6,912,098.11                            5,512,959.46

 盈余公積                                137,660,156.81                          137,660,156.81

 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

 未分配利潤(rùn)                             1,124,882,890.66                        1,078,694,334.06

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)                      2,418,637,186.87                        2,374,630,031.56

 少數(shù)股東權(quán)益                                                                         -349,526.46

所有者權(quán)益合計(jì)                            2,418,637,186.87                        2,374,280,505.10

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)                         2,879,636,440.14                        2,907,785,475.07

 法定代表人：程終發(fā)            主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張靜                                     會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：顏秀

                                                                                  單位：元

                 項(xiàng)目                          本期發(fā)生額                        上期發(fā)生額

一、營(yíng)業(yè)總收入                                         517,370,173.67             723,638,828.31

 其中：營(yíng)業(yè)收入                                        517,370,173.67             723,638,828.31

    利息收入

    已賺保費(fèi)

    手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營(yíng)業(yè)總成本                                               482,571,757.06        578,771,643.59

 其中：營(yíng)業(yè)成本                                              424,778,605.05        530,115,879.06

    利息支出

    手續(xù)費(fèi)及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

    保單紅利支出

    分保費(fèi)用

    稅金及附加                                               3,165,966.38          4,160,758.56

    銷售費(fèi)用                                                5,303,956.96          4,430,347.42

    管理費(fèi)用                                               22,944,466.41         20,943,326.78

    研發(fā)費(fèi)用                                               21,993,821.36         22,885,634.08

    財(cái)務(wù)費(fèi)用                                                4,384,940.90          -3,764,302.31

     其中：利息費(fèi)用

          利息收入                                          1,723,139.69          5,344,733.29

 加：其他收益                                                 5,608,986.94            874,122.67

   投資收益（損失以“－”號(hào)填列）                                      2,026,296.14          4,429,465.03

     其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益

          以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

   匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）

                                山東泰和科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

   凈敞口套期收益（損失以“－”號(hào)填列）

   公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）                                     312,014.00

    信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列）                  -361,580.91       -2,631,894.78

    資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列）

    資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填列）                  -111,514.19

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）                    41,960,604.59      147,850,891.64

 加：營(yíng)業(yè)外收入                                 17,974.45            9,010.85

 減：營(yíng)業(yè)外支出                                796,812.37           74,980.52

四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）                  41,181,766.67      147,784,921.97

 減：所得稅費(fèi)用                              9,042,119.11       23,083,319.64

五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）                    32,139,647.56      124,701,602.33

 （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類

 （二）按所有權(quán)歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額                             -9,322.59      -3,039,081.73

 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額                     -9,322.59      -3,039,081.73

  （一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益                                     -3,010,875.00

  （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益                       -9,322.59         -28,206.73

 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額                             32,130,324.97      121,662,520.60

 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額                    32,130,324.97      121,758,603.25

 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額                                             -96,082.65

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                                  0.1478             0.5778

 （二）稀釋每股收益                                  0.1478             0.5778

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。

法定代表人：程終發(fā)          主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張靜       會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：顏秀

                                                             單位：元

            項(xiàng)目                 本期發(fā)生額                  上期發(fā)生額

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金                  439,909,896.22         495,892,785.39

 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

                                 山東泰和科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還                           34,189,073.04    69,042,786.33

 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                    23,501,835.43     4,710,962.03

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                        497,600,804.69   569,646,533.75

 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金                   378,683,239.15   341,335,736.71

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金                   67,005,319.22    46,205,119.95

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                           34,902,413.78    58,648,742.50

 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                    23,843,030.46    57,964,775.10

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                        504,434,002.61   504,154,374.26

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                      -6,833,197.92    65,492,159.49

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金                         28,922,057.57

 取得投資收益收到的現(xiàn)金                        2,001,258.18     4,550,815.21

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額            320,300.00       550,000.00

 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                   500,200,000.00   647,640,000.00

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                        531,443,615.75   652,740,815.21

 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金          114,022,406.90    52,194,852.73

 投資支付的現(xiàn)金

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                   462,400,000.00   664,800,000.00

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                        576,422,406.90   716,994,852.73

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                     -44,978,791.15   -64,254,037.52

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金

  其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)

 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響                 -3,811,171.10    -1,186,398.07

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額                    -55,623,160.17        51,723.90

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額                   516,350,088.90   774,588,682.73

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額                    460,726,928.73   774,640,406.63

                     山東泰和科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

（二）審計(jì)報(bào)告

第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□是 ?否

公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

                           山東泰和科技股份有限公司董事會(huì)

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