杭州前進(jìn)齒輪箱集團(tuán)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

 證券代碼：601177   證券簡稱：杭齒前進(jìn)   公告編號：臨2023-015

         杭州前進(jìn)齒輪箱集團(tuán)股份有限公司

 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

 重要內(nèi)容提示：

 ?   投資種類：銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)中短期低風(fēng)險理財(cái)產(chǎn)品。

 ?   投資金額：董事會授權(quán)期限內(nèi)任一時點(diǎn)的投資金額不超過人民幣 3 億元。

 ?   已履行的審議程序：杭州前進(jìn)齒輪箱集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公

 司”）第六屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行理財(cái)

 的議案》，本事項(xiàng)無需提交股東大會審議。

 ? 特別風(fēng)險提示：公司（含合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司）購買的理財(cái)產(chǎn)

 品屬于安全性高、流動性好、且理財(cái)產(chǎn)品屬于銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)中

 短期低風(fēng)險理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，收益預(yù)期會受到市

 場風(fēng)險、信用風(fēng)險、政策風(fēng)險、流動性風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險等風(fēng)險的影響。

 一、本次預(yù)計(jì)委托理財(cái)情況概述

 (一) 投資目的

  為提高公司資金使用效率和資金收益水平，在確保流動性和資金安全的前提

下，合理利用部分閑置自有資金投資于銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)中短期低風(fēng)險

理財(cái)產(chǎn)品，增加資金收益，為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)。

 (二) 投資金額

  公司（含合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司）擬使用最高額不超過人民幣 3 億元

的閑置自有資金投資于銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)中短期低風(fēng)險理財(cái)產(chǎn)品，在上

述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用, 即在董事會授權(quán)期限內(nèi)任一時點(diǎn)的投資金額上

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限（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不超過上述投資額度。

  (三) 資金來源

  本次委托的資金來源為公司閑置自有資金。

 (四) 委托理財(cái)品種

  公司閑置自有資金主要用于投資銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)中短期低風(fēng)險理

財(cái)產(chǎn)品。

 (五) 授權(quán)事項(xiàng)

  公司董事會已授權(quán)經(jīng)營管理層負(fù)責(zé)審核委托理財(cái)方案，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)對委托

理財(cái)項(xiàng)目執(zhí)行和管理。委托理財(cái)具體運(yùn)作和管理由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。

  上述事項(xiàng)的授權(quán)期限為自本公司董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)。

 二、審議程序

  公司第六屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行理財(cái)

的議案》，無需提交公司股東大會審議。

 三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

  （一）風(fēng)險分析

  公司購買的理財(cái)產(chǎn)品雖屬于安全性高、流動性好、且理財(cái)產(chǎn)品屬于銀行、證

券公司等金融機(jī)構(gòu)中短期低風(fēng)險理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，收

益預(yù)期會受到市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、政策風(fēng)險、流動性風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險等風(fēng)

險的影響。

  （二）風(fēng)險控制分析

關(guān)注和分析理財(cái)產(chǎn)品投向及其進(jìn)展，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相

應(yīng)的保全措施，從而最大限度地控制投資風(fēng)險、保證資金的安全。

進(jìn)行專戶管理，并及時對理財(cái)資金進(jìn)行對賬。

金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督、核查，并有權(quán)聘請獨(dú)立的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。

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 四、對公司的影響

  公司本次利用閑置自有資金購買安全性、流動性較高的中短期低風(fēng)險理財(cái)產(chǎn)

品，是在確保自有資金安全的前提下進(jìn)行的，不會影響公司項(xiàng)目的正常運(yùn)行，亦

不會影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，有利于提高公司資金使用效率，增加投資收益，

為公司股東獲取更好投資回報(bào)。

 五、獨(dú)立董事意見

 公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司在確保正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，利用閑置資金購買

安全性、流動性較高的中短期低風(fēng)險理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高公司的資金使用效率

和資金收益水平，增加投資收益，不會對公司經(jīng)營活動造成不利影響，不存在損

害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東利益。同

意本次使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)事項(xiàng)。

 特此公告。

                 杭州前進(jìn)齒輪箱集團(tuán)股份有限公司董事會

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