證券代碼：688588       證券簡稱：凌志軟件           公告編號：2023-018

        蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司

 關(guān)于使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動資金的公告

(資料圖)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”“凌志軟件”）于

通過了關(guān)于《使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金》的議案，同意公司將超募資

金 3,500 萬元用于永久性補(bǔ)充流動資金。具體情況公告如下：

   一、募集資金基本情況

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）于 2020 年 4 月 7

日作出的《關(guān)于同意蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊

的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕613 號），公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股

萬元，扣除總發(fā)行費(fèi)用人民幣 7,466.92 萬元（不含可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅）后，募集

資金凈額為 38,504.57 萬元。上述募集資金已全部到位，經(jīng)眾華會計師事務(wù)所（特

殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了眾會字（2020）第 0183 號《驗(yàn)資報告》。上述募集資

金到賬后，已全部存放于公司董事會同意開立的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，并由公司

與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了三方監(jiān)管協(xié)議。

   二、募集資金投資項(xiàng)目情況

  根據(jù)《蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上

市招股說明書》披露，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用

計劃如下：

                                                   單位：萬元

序號             投資項(xiàng)目名稱            投資預(yù)算          項(xiàng)目備案編號

               合計                  26,525          -

     首次公開發(fā)行募集資金到位之前，公司可視情況用自籌資金對部分項(xiàng)目作先

行投入，待募集資金到位后，將首先利用募集資金置換已投入的資金，其余部分

繼續(xù)投入項(xiàng)目建設(shè)。如首次公開發(fā)行實(shí)際募集資金凈額超過預(yù)計資金使用需求的，

超過部分公司將用于補(bǔ)充日常經(jīng)營所需流動資金；如首次公開發(fā)行實(shí)際募集資金

凈額不能滿足項(xiàng)目投資的需要，公司將通過自籌方式解決。

     公司截至 2022 年 12 月 31 日的募集資金使用情況詳見 2023 年 4 月 7 日在上

海證券交易所網(wǎng)站披露的《蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司 2022 年度募集

資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告》（公告編號：2023-008）。

     三、本次超募資金使用計劃

     公司超額募集資金總額為 11,979.57 萬元。結(jié)合公司 2023 年的資金安排以及

業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金投資項(xiàng)目正

常進(jìn)行的前提下，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財

務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，維護(hù)上市公司和股東的利益，根據(jù)《上市公

司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交

易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理

制度》的相關(guān)規(guī)定，公司擬使用 3,500 萬元超額募集資金永久補(bǔ)充流動資金，占

超額募集資金總額的比例為 29.22%。

     公司最近 12 個月內(nèi)累計使用超額募集資金永久補(bǔ)充流動資金的金額不超過

超募資金總額的 30%，未違反中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資

金使用的有關(guān)規(guī)定。

     四、公司履行的承諾事項(xiàng)

     本次超募資金永久補(bǔ)充流動資金將用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，能

夠滿足公司流動資金需求，提高募集資金使用效率，進(jìn)一步提升公司的盈利能力，

符合公司經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際需要，符合全體股東的利益。本次超募資金永久補(bǔ)充流

動資金不存在改變募集資金用途、影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情形，符合

法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

  公司承諾：每 12 個月內(nèi)累計使用用于永久補(bǔ)充流動資金的金額將不超過超

募資金總額的 30%；本次使用超募資金永久補(bǔ)充流動資金不會影響公司募集資金

投資計劃的正常進(jìn)行；在補(bǔ)充流動資金后的 12 個月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險投資以及為

控股子公司以外的對象提供財務(wù)資助。

  五、審議程序

分別審議通過了關(guān)于《使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金》的議案，同意公司

將部分超募資金用于永久性補(bǔ)充流動資金，公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的

獨(dú)立意見。

  上述決議事項(xiàng)尚需提交股東大會審議。

  六、專項(xiàng)意見說明

  （一）監(jiān)事會意見

  公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用 3,500 萬元超募資金永久補(bǔ)充流動資金的事

項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，同時也有利于提高募集資金使用效率，不會影響募

集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在損害公司及股東利益的情形。

  （二）獨(dú)立董事意見

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金有利于提高

募集資金使用效率，提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。本次使用

部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募

集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公

司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。

本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)的審議程序符合法律、法規(guī)及規(guī)范

性文件的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

  綜上，我們同意公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金，并同意將該議案

提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  （三）保薦機(jī)構(gòu)的核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)天風(fēng)證券認(rèn)為：

  公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金有助于提高募集資金使用效

率，不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投

向和損害股東利益的情況。該事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事

發(fā)表了明確的同意意見，尚需提交股東大會審議，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2

號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上

市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等法規(guī)的要求。

  綜上，天風(fēng)證券對凌志軟件本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)無

異議。

  特此公告。

                           蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司

                                     董事會

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