目    錄

一、前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告………………………………第 1—2 頁(yè)

(資料圖)

二、前次募集資金使用情況報(bào)告……………………………………第 3—8 頁(yè)

                天健審〔2023〕1196 號(hào)

杭州萬(wàn)事利絲綢文化股份有限公司全體股東：

  我們鑒證了后附的杭州萬(wàn)事利絲綢文化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱萬(wàn)事利公司）

管理層編制的截至 2022 年 9 月 30 日的《前次募集資金使用情況報(bào)告》。

  一、對(duì)報(bào)告使用者和使用目的的限定

  本鑒證報(bào)告僅供萬(wàn)事利公司向特定對(duì)象發(fā)行股票時(shí)使用，不得用作任何其他

目的。我們同意本鑒證報(bào)告作為萬(wàn)事利公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的必備文件，隨

同其他申報(bào)材料一起上報(bào)。

  二、管理層的責(zé)任

  萬(wàn)事利公司管理層的責(zé)任是提供真實(shí)、合法、完整的相關(guān)資料，按照中國(guó)證

券監(jiān)督管理委員會(huì)《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第 7 號(hào)》的規(guī)定編制《前次募

集資金使用情況報(bào)告》，并保證其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  三、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任

  我們的責(zé)任是在實(shí)施鑒證工作的基礎(chǔ)上對(duì)萬(wàn)事利公司管理層編制的上述報(bào)

告獨(dú)立地提出鑒證結(jié)論。

  四、工作概述

  我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則要求我們計(jì)劃和實(shí)施鑒證工作，以對(duì)鑒證對(duì)象信息是否不存在重大錯(cuò)報(bào)

                  第 1 頁(yè) 共 8 頁(yè)

獲取合理保證。在鑒證過(guò)程中，我們實(shí)施了包括核查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的

程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見(jiàn)提供了合理的基礎(chǔ)。

  五、鑒證結(jié)論

  我們認(rèn)為，萬(wàn)事利公司管理層編制的《前次募集資金使用情況報(bào)告》符合中

國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第 7 號(hào)》的規(guī)定，如實(shí)反

映了萬(wàn)事利公司截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集資金使用情況。

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）       中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

      中國(guó)·杭州            中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

                       二〇二三年四月四日

                  第 2 頁(yè) 共 8 頁(yè)

             杭州萬(wàn)事利絲綢文化股份有限公司

                前次募集資金使用情況報(bào)告

   根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第 7 號(hào)》的規(guī)定，將本公

 司截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集資金使用情況報(bào)告如下。

   一、前次募集資金的募集及存放情況

   (一) 前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時(shí)間

   根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意杭州萬(wàn)事利絲綢文化股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)

 行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2592 號(hào)），本公司由主承銷商國(guó)信證券股份有限

 公司采用詢價(jià)方式，向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行股票 3,363.432 萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 5.24

 元，共計(jì)募集資金 17,624.38 萬(wàn)元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用 3,200 萬(wàn)元后的募集資金為

 資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說(shuō)明書印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等

 與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用 2,660.57 萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為

 由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2021〕521 號(hào)）。

   (二) 前次募集資金在專項(xiàng)賬戶中的存放情況

   截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

                                                    金額單位：人民幣萬(wàn)元

                                      初始存放         2022 年 9 月 30 日

 開(kāi)戶銀行               銀行賬號(hào)                                             備注

                                       金額                余額

中信銀行股份有限公司

杭州分行

交通銀行股份有限公司

杭州下沙支行

招商銀行股份有限公司

杭州分行

                          第 3 頁(yè) 共 8 頁(yè)

                                               初始存放         2022 年 9 月 30 日

 開(kāi)戶銀行                     銀行賬號(hào)                                                備注

                                                金額                余額

中國(guó)銀行股份有限公司

浙江省分行

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限

公司杭州城東支行

興業(yè)銀行股份有限公司

杭州鳳起支行

上海浦東發(fā)展銀行股份

有限公司杭州分行

 合 計(jì)                                           14,424.38           8,887.19

       二、前次募集資金使用情況

       前次募集資金使用情況詳見(jiàn)本報(bào)告附件 1。

       三、前次募集資金變更情況

       本公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

       四、前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說(shuō)明

       (一) 實(shí)際投資總額與承諾存在差異的情況

                                                              金額單位：人民幣萬(wàn)元

                                                              實(shí)際投資總額與募集后

                            承諾投資總額             實(shí)際投資總額

序號(hào)           項(xiàng)目名稱                                             承諾投資總額的差額

                                    (1)            (2)

                                                                (3) = (2) - (1)

 (1)   展示營(yíng)銷中心建設(shè)項(xiàng)目                   5,123.70         185.92             -4,937.78

       年產(chǎn) 280 萬(wàn)米數(shù)碼印花生

 (2)                                3,222.58       1,317.21             -1,905.37

       產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目

       數(shù)字化智能運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)

 (3)                                3,417.53       1,526.58             -1,890.95

       項(xiàng)目

       小 計(jì)                         11,763.81       3,029.71             -8,734.10

       (二) 實(shí)際投資總額與承諾投資總額存在差異的原因

                                   第 4 頁(yè) 共 8 頁(yè)

   展示營(yíng)銷中心建設(shè)項(xiàng)目、

             年產(chǎn) 280 萬(wàn)米數(shù)碼印花生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目和數(shù)字化智能運(yùn)營(yíng)

體系建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際投資總額與承諾投資總額存在差異主要系項(xiàng)目尚在建設(shè)期。

   五、前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況說(shuō)明

資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意以募集資金置換預(yù)

先投入募投項(xiàng)目的自籌資金 1,863.32 萬(wàn)元及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金 759.18 萬(wàn)元，合計(jì)

   六、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況說(shuō)明

   (一) 前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

   前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況詳見(jiàn)本報(bào)告附件 2。對(duì)照表中實(shí)現(xiàn)效益的計(jì)算口徑、

計(jì)算方法與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。

   (二) 前次募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況說(shuō)明

   首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目中的“數(shù)字化智能運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)項(xiàng)目”的效益反映

在公司整體項(xiàng)目中，故無(wú)法單獨(dú)核算效益。

   (三) 前次募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾 20%（含 20%）以上的情況說(shuō)明

   前次募集資金投資項(xiàng)目尚在建設(shè)期，本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益

低于承諾 20%（含 20%）以上的情況。

   七、前次募集資金中用于認(rèn)購(gòu)股份的資產(chǎn)運(yùn)行情況說(shuō)明

   截至 2022 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集資金中用于認(rèn)購(gòu)股份的情況。

   八、閑置募集資金的使用

   截至 2022 年 9 月 30 日，本公司不存在臨時(shí)將閑置募集資金用于其他用途的情況。

   九、前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況

   截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集資金尚未使用的余額 8,887.19 萬(wàn)元（包括累

計(jì)收到的銀行存款利息和扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額 153.10 萬(wàn)元），其中募集資金專戶儲(chǔ)存

余額 8,887.19 萬(wàn)元。尚未使用的募集資金占募集資金凈額的 75.55%，系募集資金項(xiàng)目尚在

                      第 5 頁(yè) 共 8 頁(yè)

投入中，后續(xù)將根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度陸續(xù)投入。

 附件：1. 前次募集資金使用情況對(duì)照表

                              杭州萬(wàn)事利絲綢文化股份有限公司

                                   二〇二三年四月四日

                第 6 頁(yè) 共 8 頁(yè)

附件 1

                                          前次募集資金使用情況對(duì)照表

                                                    截至 2022 年 9 月 30 日

編制單位：杭州萬(wàn)事利絲綢文化股份有限公司                                                                                          金額單位：人民幣萬(wàn)元

募集資金總額：11,763.81                                               已累計(jì)使用募集資金總額：3,029.71

                                                               各年度使用募集資金總額：

變更用途的募集資金總額：無(wú)

變更用途的募集資金總額比例：無(wú)

        投資項(xiàng)目                      募集資金投資總額                                    截止日募集資金累計(jì)投資額                             項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可

                                                                                                                       使用狀態(tài)日期（或

                                                                                                        實(shí)際投資金額與

序      承諾投資     實(shí)際投資      募集前承諾        募集后承諾投       實(shí)際投資       募集前承諾         募集后承諾投          實(shí)際投資                      截止日項(xiàng)目完工

                                                                                                        募集后承諾投資

號(hào)       項(xiàng)目       項(xiàng)目       投資金額           資金額         金額        投資金額           資金額             金額                         程度）

                                                                                                         金額的差額

    展示營(yíng)銷中      展示營(yíng)銷中

    心建設(shè)項(xiàng)目      心建設(shè)項(xiàng)目

    年產(chǎn) 280 萬(wàn)   年產(chǎn) 280 萬(wàn)

    米數(shù)碼印花      米數(shù)碼印花

    生產(chǎn)線技術(shù)      生產(chǎn)線技術(shù)

    改造項(xiàng)目       改造項(xiàng)目

    數(shù)字化智能      數(shù)字化智能

    設(shè)項(xiàng)目        設(shè)項(xiàng)目

    合   計(jì)                  11,763.81    11,763.81   3,029.71     11,763.81       11,763.81   3,029.71      -8,734.10

                                                       第 7 頁(yè) 共 8 頁(yè)

附件 2

                           前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

                                      截至 2022 年 9 月 30 日

編制單位：杭州萬(wàn)事利絲綢文化股份有限公司                                                                      金額單位：人民幣萬(wàn)元

        實(shí)際投資項(xiàng)目         截止日投資項(xiàng)目                         自項(xiàng)目投資日實(shí)際效益                    截止日        是否達(dá)到

                                     承諾效益

序號(hào)        項(xiàng)目名稱         累計(jì)產(chǎn)能利用率                         2021 年       2022 年 1-9 月   累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益       預(yù)計(jì)效益

                                 達(dá)產(chǎn)后年?duì)I業(yè)收入

                                                                                                 不適用

                                                                                               （尚在建設(shè)中）

                                 年凈利潤(rùn) 767.43 萬(wàn)元

                                 達(dá)產(chǎn)后年?duì)I業(yè)收入

       年產(chǎn) 280 萬(wàn)米數(shù)碼印花

       生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目

                                 年凈利潤(rùn) 1,131.75 萬(wàn)元

       數(shù)字化智能運(yùn)營(yíng)體系建                                                                                不適用

       設(shè)項(xiàng)目                                                                                      （未承諾）

     [注]項(xiàng)目尚在建設(shè)中，已投入項(xiàng)目 2021 年至 2022 年 9 月實(shí)現(xiàn)效益 242.25 萬(wàn)元

                                         第 8 頁(yè) 共 8 頁(yè)

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