四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司

      向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告

     四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬向特定對(duì)象發(fā)行 A

(資料圖)

股股票（以下簡(jiǎn)稱“本次向特定對(duì)象發(fā)行”或“本次發(fā)行”），募集資金總額為

行性分析如下：

     一、本次募集資金使用計(jì)劃

     本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額不超過(guò) 50,254.56 萬(wàn)元（含本數(shù)），在扣

除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于以下項(xiàng)目：

                                            單位：萬(wàn)元

序號(hào)              項(xiàng)目           投資總額         擬使用募集資金

     合計(jì)                       58,264.56      50,254.56

     本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金到位后，如實(shí)際募集資金凈額少于上述擬投

入募集資金金額，公司董事會(huì)將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，在符合相關(guān)法律法規(guī)

的前提下，在上述募集資金投資項(xiàng)目范圍內(nèi)，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度以及

資金需求等實(shí)際情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及

各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過(guò)其他融資方

式解決。若公司在本次發(fā)行募集資金到位之前根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展規(guī)劃，

對(duì)項(xiàng)目以自籌資金先行投入，則先行投入部分將在本次發(fā)行募集資金到位之后

以募集資金予以置換。公司將根據(jù)募集資金管理制度，將募集資金存放于董事

會(huì)決定的專項(xiàng)賬戶集中管理，專款專用。

     二、本次募集資金投資項(xiàng)目的基本情況及可行性分析

  （一）洛陽(yáng)金鼎環(huán)保建材產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目

  本項(xiàng)目擬投資 32,010 萬(wàn)元，由公司全資子公司洛陽(yáng)金鼎建筑材料有限公司

具體實(shí)施。項(xiàng)目用地面積約 13.14 萬(wàn)平方米，合 197.12 畝，地上總建筑面積約

土生產(chǎn)區(qū)、變電站及配套生活辦公區(qū)域、廠區(qū)配套管網(wǎng)、國(guó)道接駁交通建設(shè)等。

項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，主要產(chǎn)品為混凝土，運(yùn)營(yíng)期平均產(chǎn)量為 165 萬(wàn) m3/年，年均收

入為 70,125 萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好，具備可行性。

  （1）項(xiàng)目是優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升營(yíng)業(yè)收入和盈利能力的重要舉措

  自 2012 年末完成重整以來(lái)，公司立足現(xiàn)有石灰石礦山資源和鐵路專用線的

優(yōu)勢(shì)，先后完成了石灰石礦山資源增劃、年產(chǎn) 60 萬(wàn)噸活性氧化鈣生產(chǎn)線建設(shè)、

現(xiàn)代物流園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)、800 萬(wàn)噸石灰石生產(chǎn)線技改項(xiàng)目，目前已經(jīng)形成石灰石

開(kāi)采、加工、產(chǎn)品銷售及倉(cāng)儲(chǔ)物流的產(chǎn)業(yè)鏈條。但是，公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)依然比較

單一，石灰石作為公司的主要產(chǎn)品，其產(chǎn)品附加值偏低，導(dǎo)致公司營(yíng)業(yè)收入偏低，

盈利能力有限。

  本項(xiàng)目將在現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，增加商品混凝土產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，并

為未來(lái)穩(wěn)定土、機(jī)制砂、PC 構(gòu)件骨料產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售創(chuàng)造基礎(chǔ)，能夠進(jìn)一步

豐富并完善公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)化產(chǎn)品布局，降低對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品依賴的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，

由于商品混凝土屬于深加工后的建筑材料產(chǎn)品，其產(chǎn)品附加值相對(duì)較高，待實(shí)現(xiàn)

規(guī)?；a(chǎn)后，公司的營(yíng)業(yè)收入和盈利能力也將大幅提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)將成

為公司未來(lái)新的增長(zhǎng)引擎。

  （2）項(xiàng)目是擴(kuò)展公司業(yè)務(wù)空間、提升市場(chǎng)占有率和行業(yè)影響力的重要舉措

  自 2012 年末完成重整以來(lái)，公司以石灰石、氧化鈣的生產(chǎn)和銷售作為主營(yíng)

業(yè)務(wù)，產(chǎn)品市場(chǎng)局限于樂(lè)山及周邊地區(qū)，市場(chǎng)空間有限，行業(yè)影響力不足。而本

項(xiàng)目擬于洛陽(yáng)市澗西區(qū)投資建設(shè)，以洛陽(yáng)及周邊地區(qū)作為目標(biāo)市場(chǎng)，是公司走出

樂(lè)山、擴(kuò)展新的業(yè)務(wù)市場(chǎng)的絕佳選擇。

提升洛陽(yáng)中原城市群副中心城市地位。2017 年 5 月，河南省委省政府印發(fā)的《河

南省建設(shè)中原城市群實(shí)施方案》中進(jìn)一步明確了提升洛陽(yáng)中原城市群副中心城市

地位的思路和任務(wù)。2020 年 3 月 27 日，河南省加快洛陽(yáng)副中心城市建設(shè)工作推

進(jìn)會(huì)在洛陽(yáng)市召開(kāi)，會(huì)議出臺(tái)了《關(guān)于支持洛陽(yáng)以開(kāi)放為引領(lǐng)加快建設(shè)中原城市

群副中心城市的若干意見(jiàn)》，明確了加快洛陽(yáng)副中心城市建設(shè)的政策措施，要求

強(qiáng)化土地、財(cái)政、人才、交通、生態(tài)、文化等政策扶持力度，依法賦予洛陽(yáng)部分

省級(jí)權(quán)限，支持洛陽(yáng)在部分領(lǐng)域先行先試。搶抓機(jī)遇、乘勢(shì)而上，在新起點(diǎn)上推

進(jìn)洛陽(yáng)副中心城市建設(shè)實(shí)現(xiàn)新突破，打造帶動(dòng)河南全省高質(zhì)量發(fā)展新的增長(zhǎng)極。

  在 2021 年洛陽(yáng)市公布的第一批重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目中，包括：現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系項(xiàng)目

建設(shè)、現(xiàn)代創(chuàng)新體系項(xiàng)目建設(shè)、現(xiàn)代市場(chǎng)流通體系項(xiàng)目建設(shè)、現(xiàn)代開(kāi)放體系項(xiàng)目

建設(shè)、新型城鎮(zhèn)體系項(xiàng)目建設(shè)、現(xiàn)代基礎(chǔ)設(shè)施體系項(xiàng)目建設(shè)、文化傳承創(chuàng)新體系

項(xiàng)目建設(shè)、生態(tài)文明體系項(xiàng)目建設(shè)、公共服務(wù)體系項(xiàng)目建設(shè)等共 519 個(gè)，項(xiàng)目未

來(lái)計(jì)劃總投資達(dá)到 5,598 億元。隨著洛陽(yáng)的城市發(fā)展建設(shè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，速度不

斷加快，伴隨著市容市貌的日新月異，建材的需求量與日俱增。根據(jù)國(guó)家砂石行

業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，洛陽(yáng)市“十四五”期間每年僅商品混凝土需求量將達(dá)到

  根據(jù)《洛陽(yáng)市中心城區(qū)環(huán)境準(zhǔn)入指導(dǎo)意見(jiàn)》（洛市環(huán)[2016]122 號(hào)），洛陽(yáng)

市中心城區(qū)（新 310 國(guó)道以南，西南環(huán)環(huán)城高速以東，二廣高速、中原大道以西，

龍門(mén)山以北）禁止新建、擴(kuò)建水泥、商品混凝土制造等建筑材料工業(yè)項(xiàng)目，對(duì)于

已建成的應(yīng)逐步向產(chǎn)業(yè)園區(qū)轉(zhuǎn)移。洛陽(yáng)市在“十四五”期間將有大量城市基礎(chǔ)設(shè)

施建設(shè)項(xiàng)目上馬，水泥、商品混凝土等建筑材料的新增需求與市場(chǎng)供應(yīng)下降、產(chǎn)

品成本上升之間的矛盾將越來(lái)越凸顯，洛陽(yáng)地區(qū)商品混凝土市場(chǎng)的供給量將出現(xiàn)

無(wú)法滿足需求增長(zhǎng)的情況。

  本項(xiàng)目將在洛陽(yáng)市中心城區(qū)以外的最近地點(diǎn)承接外遷的建筑材料制造需求，

并采用集中科學(xué)管理使企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)整體達(dá)到綠色環(huán)保要求，保留和提升產(chǎn)業(yè)規(guī)

模、達(dá)成環(huán)保要求、有效控制產(chǎn)品成本，在洛陽(yáng)地區(qū)開(kāi)拓新市場(chǎng)、構(gòu)建新渠道，

有助于公司擴(kuò)展業(yè)務(wù)空間、提升市場(chǎng)占有率和行業(yè)影響力。

  （1）國(guó)家鼓勵(lì)政策為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了有利環(huán)境

  本項(xiàng)目的建設(shè)符合政策導(dǎo)向和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，同時(shí)依據(jù)洛陽(yáng)市發(fā)展規(guī)劃和發(fā)

展政策，把握建材生產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的有利時(shí)機(jī)，以環(huán)保建材生產(chǎn)園區(qū)為依托，著重

發(fā)展綠色建材的政策。

  （2）洛陽(yáng)地區(qū)配套設(shè)施完善，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了良好的基礎(chǔ)條件

  河南地區(qū)重視交通與基礎(chǔ)設(shè)施的完善，2021 年 12 月 24 日，河南省 17 個(gè)全

省交通重點(diǎn)項(xiàng)目同步宣布開(kāi)工建設(shè)，其中，以洛陽(yáng)為起點(diǎn)的道路有兩條。至此，

全省高速公路建設(shè)項(xiàng)目達(dá)到 53 個(gè)、3,390 公里、總投資 4,556 億元，在建項(xiàng)目數(shù)

量、工程規(guī)模均為河南歷年之最。

  《河南省“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系和樞紐經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》指出，

                                 “十

四五”期間，河南綜合交通建設(shè)計(jì)劃投資 9,400 億元，比“十三五”增加 3,600

億元，創(chuàng)歷史新高。河南省將實(shí)施高速鐵路“拓展成網(wǎng)”、民航機(jī)場(chǎng)“強(qiáng)樞增支”、

高速公路“13445 工程”、內(nèi)河水運(yùn)“通江達(dá)?！钡戎卮蠊こ?，規(guī)劃實(shí)施重大綜

合交通項(xiàng)目 294 個(gè)。到 2025 年，鐵路里程力爭(zhēng)達(dá)到 7,600 公里，民航機(jī)場(chǎng)形成

“一樞多支”格局，高速公路里程突破 1 萬(wàn)公里，內(nèi)河航道里程達(dá)到 2,000 公里，

建設(shè)普通干線公路 3,000 公里、農(nóng)村公路 4 萬(wàn)公里，基本實(shí)現(xiàn)“市市通高鐵、縣

縣雙高速、鄉(xiāng)鄉(xiāng)通二級(jí)路、建制村通路面寬 4.5 米以上公路、民航服務(wù)市市全覆

蓋、綜合樞紐市市全覆蓋、建制村快遞物流服務(wù)全覆蓋”。

  本項(xiàng)目坐落于洛陽(yáng)市澗西區(qū)，項(xiàng)目區(qū)位資源優(yōu)越，項(xiàng)目位置地域開(kāi)闊、交通

極為便利，現(xiàn)狀土地多為建設(shè)用地。經(jīng)過(guò)近幾年的發(fā)展，項(xiàng)目地周邊現(xiàn)狀基礎(chǔ)設(shè)

施、公共服務(wù)設(shè)施較完善，項(xiàng)目選址東邊距西南環(huán)城高速 1 公里，交通便捷，項(xiàng)

目周邊有隴海鐵路，焦柳—隴海鐵路連接線、連霍高速、二廣高速、寧洛高速、

鄭盧高速、國(guó)道 310、國(guó)道 208、省道 314、省道 315、省道 319、省道 240、省

道 241、省道 237 線等國(guó)家干線鐵路、高速公路及連接成網(wǎng)的省道和地方道路，

路況良好，能滿足建筑材料運(yùn)輸?shù)囊蟆?/p>

  同時(shí)，本項(xiàng)目所涉及的主要產(chǎn)品為公司現(xiàn)有成熟產(chǎn)品，公司已掌握相關(guān)生產(chǎn)

技術(shù)，且上述產(chǎn)品均已成功導(dǎo)入國(guó)內(nèi)下游客戶。本項(xiàng)目采用公司成熟的生產(chǎn)技術(shù)

和工藝流程，并對(duì)項(xiàng)目生產(chǎn)前期的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了一一排查和梳理，可確保本項(xiàng)目的

順利投產(chǎn)和實(shí)施。

   （3）洛陽(yáng)地區(qū)砂石資源豐富，重工業(yè)基礎(chǔ)良好，水泥、砂石骨料、粉煤灰

等商品混凝土上游產(chǎn)品供應(yīng)充足，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了良好的生產(chǎn)保障

   洛陽(yáng)地處伊洛河河谷平原，周圍為太行王屋山脈環(huán)繞，周邊縣區(qū)石灰石礦山

資源豐富，大部分已采礦山礦石品質(zhì)都高于國(guó)家頒發(fā)的水泥生產(chǎn)原料一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，

符合生產(chǎn)建筑用骨料、水泥等對(duì)原料的質(zhì)量要求，利于高質(zhì)量水泥、機(jī)制砂、混

凝土的生產(chǎn)。項(xiàng)目地周圍 25 至 75 公里內(nèi)的新安縣、宜陽(yáng)縣、澠池縣有多家大型

砂石骨料生產(chǎn)企業(yè)可以保障砂石骨料的供應(yīng)；河南省本土的中聯(lián)水泥、天瑞水泥、

同力水泥等多家大型水泥生產(chǎn)企業(yè)可以保障水泥的供應(yīng)。此外，洛陽(yáng)是國(guó)家一五

期間重點(diǎn)投資建設(shè)的重工業(yè)城市，工業(yè)基礎(chǔ)良好，洛陽(yáng)熱電、伊川電力等眾多發(fā)

電企業(yè)可以提供大量的粉煤灰，用于商品混凝土的生產(chǎn)。洛陽(yáng)地區(qū)豐富的上游資

源為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了良好的生產(chǎn)原料供應(yīng)保障。

   本項(xiàng)目估算總投資 32,010 萬(wàn)元，其中建設(shè)用地投資 7,000 萬(wàn)元，工程建設(shè)

投資 16,060 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用 6,650 萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 1,300 萬(wàn)元，

基本預(yù)備費(fèi) 1,000 萬(wàn)元。

   本項(xiàng)目計(jì)算期按 10 年考慮，其中建設(shè)期 8 個(gè)月、試運(yùn)營(yíng)期 1 個(gè)月、正式運(yùn)

營(yíng)期 9.25 年。項(xiàng)目所得稅后靜態(tài)投資回收期為 4.72 年、動(dòng)態(tài)投資回收期為 5.32

年（含建設(shè)期），項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 26.87%%，所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為

   本項(xiàng)目的實(shí)施單位為公司全資子公司洛陽(yáng)金鼎建筑材料有限公司，項(xiàng)目建設(shè)

地點(diǎn)為洛陽(yáng)市澗西區(qū)工農(nóng)街道大所村。

   本項(xiàng)目已經(jīng)取得河南省企業(yè)投資項(xiàng)目備案證明（項(xiàng)目代

碼:2106-410305-04-01-900480）和洛陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局澗西分局《關(guān)于洛陽(yáng)金鼎

環(huán)保建材產(chǎn)業(yè)基地（一期）建設(shè)環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》（洛環(huán)澗表[2022]42

號(hào)）。

  （二）金頂順采廢石（尾礦）綜合利用生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目

  本項(xiàng)目擬投資 19,888 萬(wàn)元，由公司全資子公司四川金頂順采礦業(yè)有限公司

具體實(shí)施。隨著公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，為了擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，公司對(duì)現(xiàn)有石灰石礦

山進(jìn)行了擴(kuò)能，其石灰石開(kāi)采能力提高至 800 萬(wàn)噸/年。為解決礦山富余能力，

公司計(jì)劃將礦山開(kāi)采過(guò)程輸送進(jìn)廠的石灰石初級(jí)產(chǎn)品通過(guò)分級(jí)破碎、篩分，得到

建筑骨料，用于供應(yīng)地方商砼、建筑、公路、市政等建筑市場(chǎng)，提升礦產(chǎn)品的市

場(chǎng)價(jià)值。項(xiàng)目建設(shè)砂石骨料生產(chǎn)線 1 條，生產(chǎn)規(guī)模 500 萬(wàn)噸/年。

  （1）公司戰(zhàn)略布局的需要

  四川金頂順采礦業(yè)有限公司將遵循資源循環(huán)利用的理念，采用邊開(kāi)采邊修復(fù)

的環(huán)保式開(kāi)采方式，引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，實(shí)行無(wú)塵生產(chǎn)、封閉運(yùn)輸，打造集開(kāi)采、破

碎、廢石綜合利用生產(chǎn)建筑骨料為一體的大型優(yōu)質(zhì)骨料生產(chǎn)項(xiàng)目。

  （2）項(xiàng)目實(shí)施將會(huì)帶動(dòng)改變當(dāng)?shù)貦C(jī)制砂石行業(yè)落后面貌

  市場(chǎng)區(qū)域小型砂石料廠普遍存在生產(chǎn)規(guī)模小、生產(chǎn)設(shè)備落后、產(chǎn)品質(zhì)量不高、

環(huán)保設(shè)施不達(dá)標(biāo)、基本采用露天堆放、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)粉塵污染嚴(yán)重等問(wèn)題。

  本項(xiàng)目充分利用水泥廠石灰石礦山廢料，采用砂石骨料全過(guò)程整形技術(shù)、顆

粒級(jí)配控制技術(shù)、生產(chǎn)過(guò)程智能化控制技術(shù)、全方位除塵技術(shù)、生產(chǎn)車間及料場(chǎng)

全封閉措施技術(shù)生產(chǎn)高品質(zhì)砂石骨料，同時(shí)骨料生產(chǎn)排出的渣土和粉料循環(huán)用于

水泥生產(chǎn)，以節(jié)能、減排、環(huán)保、安全、清潔、可循環(huán)為顯著特點(diǎn)。本項(xiàng)目建設(shè)

將成為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)區(qū)域機(jī)制砂石高質(zhì)量發(fā)展的典范。

  （3）公司自身發(fā)展的需要

  峨眉山市未來(lái)幾年多項(xiàng)重點(diǎn)工程集中開(kāi)工建設(shè)，一是項(xiàng)目建設(shè)骨料需求較

大，二是重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)，必然會(huì)帶動(dòng)地方基礎(chǔ)設(shè)施及城鎮(zhèn)建設(shè)對(duì)建筑骨料的需

求，骨料市場(chǎng)的需求將會(huì)高速增長(zhǎng)，項(xiàng)目建設(shè)可為公司帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，促

進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展。

  （4）廢石（尾礦）綜合利用的需要

  四川金頂順采礦業(yè)有限公司礦區(qū)內(nèi)礦區(qū)礦石自然類型單一，為（含）生物碎

屑～泥粉晶灰?guī)r，礦物組成主要為方解石，含少量石英（粒度 0.1～0.0025mm）

和少量鐵（炭）泥質(zhì)及白云石；針對(duì)礦區(qū)低鈣礦石，如若剝離出來(lái)當(dāng)做廢石處理

排放，勢(shì)必造成環(huán)境污染、資源浪費(fèi)和土地占用，以及增加礦山生產(chǎn)成本，搭配

用做水泥生產(chǎn)，其用量不大，不能全部搭配利用。利用礦山開(kāi)采剝離廢石生產(chǎn)骨

料，不僅可以做到礦山生產(chǎn)零排放、變廢為寶、充分利用礦產(chǎn)資源，降低礦山開(kāi)

采成本，提高資源綜合利用，還能避免開(kāi)采過(guò)程中對(duì)地質(zhì)環(huán)境的破壞，充分體現(xiàn)

綠色開(kāi)發(fā)，科學(xué)發(fā)展，是綠色礦山建設(shè)的基本要求和必要條件。

  （5）項(xiàng)目實(shí)施將會(huì)改變礦山對(duì)環(huán)保的要求

  結(jié)合地方對(duì)骨料的需求及公司發(fā)展的需要，公司擬新建一條碎石生產(chǎn)線用于

廢石（尾礦）的綜合利用，該項(xiàng)目既減少了廢石的排放，同時(shí)也避免了排土場(chǎng)的

設(shè)置，減少了安全隱患源頭。

  （1）優(yōu)質(zhì)的石灰石礦為項(xiàng)目的實(shí)施提供了穩(wěn)定原料

  截至目前，公司擁有西南地區(qū)最大的石灰石礦山，開(kāi)采儲(chǔ)量 2.7 億噸。石灰

石礦山作為公司擁有的核心資產(chǎn)，品質(zhì)高于國(guó)家頒發(fā)的水泥生產(chǎn)原料一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，

符合生產(chǎn)建筑用骨料、氧化鈣和超細(xì)碳酸鈣對(duì)原料的質(zhì)量要求。高品質(zhì)、大儲(chǔ)量

的原料礦可充分保障本項(xiàng)目的原料供應(yīng)。

  （2）廣闊的市場(chǎng)空間為項(xiàng)目的實(shí)施提供了良好保障

  建設(shè)用砂石是構(gòu)筑混凝土骨架的關(guān)鍵原料，是消耗自然資源眾多的大宗建材

產(chǎn)品。我國(guó)砂石年產(chǎn)量高達(dá) 200 億噸，是世界最大的砂石生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。隨著

天然砂石資源約束趨緊和環(huán)境保護(hù)日益增強(qiáng)，機(jī)制砂石逐漸成為我國(guó)建設(shè)用砂石

的主要來(lái)源。據(jù)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2019 年國(guó)內(nèi)骨料消費(fèi)量約

為 188.76 億噸，同比增長(zhǎng) 5.88%，全年骨料需求量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)約 10.48 億噸，廣

闊的需求空間可為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了市場(chǎng)基礎(chǔ)。

   （3）完善的配套設(shè)施為項(xiàng)目的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)

   本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于四川省峨眉山市九里鎮(zhèn)，屬于成熟的工業(yè)園區(qū)，園區(qū)供

水、供電、供氣等配套功能和基礎(chǔ)設(shè)施完備齊全，能夠充分滿足本項(xiàng)目的生產(chǎn)所

需。同時(shí)，公司擁有一批成熟的管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)人員，熟悉骨料行業(yè)的運(yùn)作特點(diǎn)，

充分了解骨料的生產(chǎn)工藝和所需設(shè)備，并對(duì)項(xiàng)目生產(chǎn)前期的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了排查和梳

理，可有效保障本項(xiàng)目的順利建設(shè)與投產(chǎn)。

   本項(xiàng)目投資總額為 19,888 萬(wàn)元，其中包括固定資產(chǎn)投資 17,140 萬(wàn)元和流動(dòng)

資金 2,748 萬(wàn)元（含鋪底流動(dòng)資金 824 萬(wàn)元）。

   本項(xiàng)目建設(shè)期 12 個(gè)月，完全建成后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入 16,960 萬(wàn)元，利

潤(rùn)總額 4,095 萬(wàn)元，稅后投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 20.49%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 8,648 萬(wàn)元，

投資回收期 5.80 年(稅后)。

   本項(xiàng)目的實(shí)施單位為公司全資子公司四川金頂順采礦業(yè)有限公司，項(xiàng)目建設(shè)

地點(diǎn)為四川省峨眉山市九里鎮(zhèn)。

   本項(xiàng)目已經(jīng)取得峨眉山市發(fā)展和改革局備案，備案號(hào)為川投資備

【2204-511181-04-01-369919】FGQB-0080 號(hào)；環(huán)評(píng)批復(fù)正在辦理中。

   （三）補(bǔ)充流動(dòng)資金

  公司擬將本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集的部分資金用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，

金額為 6,366.56 萬(wàn)元，以滿足公司業(yè)務(wù)不斷發(fā)展對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求，并增強(qiáng)公司

資金實(shí)力，支持公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展。

  補(bǔ)充流動(dòng)資金系為滿足公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)擴(kuò)張對(duì)流動(dòng)資金的需求。流動(dòng)資金的增

加將有助于降低公司的資產(chǎn)負(fù)債率，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司的償債能力，

降低公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

  公司將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理

制度對(duì)上述流動(dòng)資金進(jìn)行管理，根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要進(jìn)行合理運(yùn)用，對(duì)于上

述流動(dòng)資金的使用履行必要的審批程序。

  三、本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況等的影響

  本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目緊緊圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)，是

對(duì)以石灰石礦山為核心的相關(guān)多元化經(jīng)營(yíng)理念的進(jìn)一步貫徹落實(shí)，同時(shí)根據(jù)洛陽(yáng)

市發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展政策未來(lái)對(duì)于環(huán)保建材的需求，進(jìn)一步完善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。通

過(guò)本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，公司將立足于石灰石礦山開(kāi)采業(yè)務(wù)提供的優(yōu)質(zhì)石灰石礦

石，進(jìn)一步豐富并完善骨料、超細(xì)碳酸鈣和鐵路物流等領(lǐng)域布局，同時(shí)擴(kuò)展商混

作為公司新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，為公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展提供支持，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展需

求及股東利益。

  本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模均將大幅度提升，

為公司未來(lái)的持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)周期的存在，短期

內(nèi)募集資金投資項(xiàng)目對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn)程度較小，可能導(dǎo)致公司每股收益和

凈資產(chǎn)收益率在短期內(nèi)被攤薄。但從長(zhǎng)期看，本次募集資金投資項(xiàng)目具有較好的

盈利能力和市場(chǎng)前景，將為公司帶來(lái)良好的經(jīng)濟(jì)效益。

  四、募集資金投資項(xiàng)目可行性結(jié)論

  綜上所述，董事會(huì)認(rèn)為，本次向特定對(duì)象發(fā)行的募集資金投向符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)

政策及行業(yè)發(fā)展方向，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略需要以及現(xiàn)實(shí)情況，募集資金的使用將

會(huì)給公司帶來(lái)良好的投資收益，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司和全體股東

的根本利益。

                 四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

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