證券代碼：600649   證券簡稱：城投控股      公告編號：2023-003

     上海城投控股股份有限公司

(資料圖)

   第十屆董事會第三十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，

并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 本次董事會所有議案均獲通過。

   一、董事會會議召開情況

   上海城投控股股份有限公司（以下簡稱“公司”

                       ）董事會

于 2023 年 3 月 14 日以書面方式向各位董事發(fā)出了召開第十

屆董事會第三十次會議的通知。會議于 2023 年 3 月 23 日上

午 9 點 30 分在上海市黃浦區(qū)露香園大方弄 53 號 2 樓會議室

以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。

              本次會議應(yīng)出席董事 8 人，

實際出席董事 8 人,獨立董事薛濤先生以通訊表決方式參會。

本次會議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   （一）董事會以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通

過了《公司 2022 年度董事會工作報告》

   （二）董事會以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通

過了《關(guān)于公司 2022 年度財務(wù)決算和 2023 年度財務(wù)預(yù)算的

議案》

   （三）董事會以 4 票同意（關(guān)聯(lián)董事回避表決）、0 票反

對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易

情況及 2023 年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

   本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，3 名獨立董事在董事會審議前

發(fā)表了事前認可意見，與本次交易有關(guān)聯(lián)關(guān)系的 4 名董事陳

曉波先生、張辰先生、葉源新先生、范春羚女士在表決時予

以回避，3 名獨立董事及 1 名非關(guān)聯(lián)董事均作了同意的表決。

詳情請參見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及

   （四）董事會以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通

過了《公司 2022 年度利潤分配預(yù)案》

   詳情請參見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以

及 2023 年 3 月 25 日《上海證券報》上的公司臨時公告 2023-

   （五）董事會以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通

過了《關(guān)于 2023 年度公司及子公司綜合授信的議案》

   詳情請參見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以

及 2023 年 3 月 25 日《上海證券報》上的公司臨時公告 2023-

   （六）董事會以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通

過了《關(guān)于 2023 年度預(yù)計提供對外擔保的議案》

   詳情請參見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以

及 2023 年 3 月 25 日《上海證券報》上的公司臨時公告 2023-

   （七）董事會以 4 票同意（關(guān)聯(lián)董事回避表決）、0 票反

對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于上海城投集團財務(wù)有限公司

的風(fēng)險評估報告》

   董事會審議該事項時，有關(guān)聯(lián)關(guān)系的 4 名董事陳曉波先

生、張辰先生、葉源新先生、范春羚女士在表決時予以回避，

會審議通過的《關(guān)于上海城投集團財務(wù)有限公司的風(fēng)險評估

報告》全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

                               。

   （八）董事會以 4 票同意（關(guān)聯(lián)董事回避表決）、0 票反

對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司與城投集團財務(wù)公司簽

訂金融服務(wù)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

   本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，3 名獨立董事在董事會審議前

發(fā)表了事前認可意見，與本次交易有關(guān)聯(lián)關(guān)系的 4 名董事陳

曉波先生、張辰先生、葉源新先生、范春羚女士在表決時予

以回避，3 名獨立董事及 1 名非關(guān)聯(lián)董事均作了同意的表決。

詳情請參見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及

   （九）董事會以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通

過了《關(guān)于發(fā)行債券及非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的議案》

  董事會同意公司發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、公司債、

自貿(mào)區(qū)和境外債券等，用于償還借款、補充運營資金、房地

產(chǎn)項目建設(shè)支出等。上述融資工具的發(fā)行總規(guī)模不超過人民

幣 80 億元。發(fā)行的期限不超過十年（含 10 年）

                         。發(fā)行方式為

公開發(fā)行或非公開定向發(fā)行，根據(jù)實際資金需求及市場情況，

一次性或分期發(fā)行。董事會同意將上述議案提交股東大會表

決，并提請股東大會同意董事會授權(quán)公司總裁辦公會根據(jù)公

司需要和市場條件，在上述方案內(nèi)，根據(jù)市場利率情況具體

處理與本次發(fā)行有關(guān)的事務(wù)并簽署相關(guān)法律文件。本次發(fā)行

決議的有效期為自公司股東大會通過之日起 24 個月。

  （十）董事會以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通

過了《關(guān)于開展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的議案》

  董事會同意公司發(fā)行資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，包括但不限于

CMBS、ABS、REITs 等，發(fā)行總規(guī)模不超過人民幣 80 億元,根

據(jù)資金需求及市場情況，一次性或分期發(fā)行。董事會同意將

上述議案提交股東大會表決，并提請股東大會同意董事會授

權(quán)公司總裁辦公會根據(jù)公司需要和市場條件，在上述方案內(nèi)，

根據(jù)市場利率情況具體決定和辦理與開展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)

有關(guān)的事宜并簽署相關(guān)法律文件。本次發(fā)行決議的有效期為

自公司股東大會通過之日起 24 個月。

  （十一）董事會以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議

通過了《關(guān)于申請信托融資的議案》

  董事會同意公司及下屬子公司申請通過信托融資不超

過人民幣 20 億元，用于項目建設(shè)、補充流動性營運資金及償

還債務(wù)等，融資綜合成本不超過 5%，免于增信、信用擔保、

財產(chǎn)抵押或權(quán)利出質(zhì)。董事會同意授權(quán)公司總裁辦公會在上

述范圍內(nèi)全權(quán)辦理信托計劃發(fā)行有關(guān)事項并簽署相關(guān)法律

文件。本次發(fā)行決議的有效期為自董事會通過之日起 24 個

月。

     （十二）董事會以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議

通過了《關(guān)于開展售后回租業(yè)務(wù)的議案》

  董事會同意公司以自有設(shè)備資產(chǎn)等為標的物開展售后

回租業(yè)務(wù)，用于項目建設(shè)、補充流動性營運資金及償還債務(wù)

等。融資金額不超過人民幣 20 億元，期限不超過 5 年，融資

利率按市場情況確定。本次決議有效期自董事會通過之日起

市場利率情況全權(quán)辦理售后回租有關(guān)事項并簽署相關(guān)法律

文件。

     （十三）董事會以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議

通過了《關(guān)于 2022 年度內(nèi)部控制評價報告的議案》

  經(jīng)董事會審議通過的《公司 2022 年度內(nèi)部控制評價報

告》全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

                              。

     （十四）董事會以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議

通過了《關(guān)于支付 2022 年度年報審計、內(nèi)控審計費用的議

案》

  董事會同意向天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

支付 2022 年年報審計費用人民幣 150 萬元，內(nèi)部控制審計

費用人民幣 40 萬元。

   （十五）董事會以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議

通過了《關(guān)于更新公司關(guān)聯(lián)人名單的議案》

   更新后的關(guān)聯(lián)人名單將提交上海證券交易所網(wǎng)上系統(tǒng)

備案。

   （十六）董事會以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議

通過了《公司 2023 年度審計工作計劃》

   （十七）董事會以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議

通過了《公司 2022 年度董事會審計委員會履職報告》

   經(jīng)董事會審議通過的《公司 2022 年度董事會審計委員

會履職報告》全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）。

   （十八）董事會以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議

通過了《公司 2022 年度獨立董事述職報告》

   經(jīng)董事會審議通過的《公司 2022 年度獨立董事述職報

告》全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

                              。

   （十九）董事會以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議

通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

   詳情請參見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以

及 2023 年 3 月 25 日《上海證券報》上的公司臨時公告 2023-

   （二十）董事會以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議

通過了《公司 2022 年年度報告》及摘要

   經(jīng)董事會審議通過的《公司 2022 年年度報告》及摘要詳

見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及 2023 年 3 月

   （二十一）董事會以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審

議通過了《公司 2022 年度社會責(zé)任報告》

   經(jīng)董事會審議通過的《公司 2022 年度社會責(zé)任報告》全

文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

                           。

   上述第（一）、

         （二）、

            （三）

              、（四）

                 、（五）

                    、（六）、

                        （八）

                          、

（九）、

   （十）、

      （十四）、

          （十九）項議案尚需提交公司股東大

會表決。

   特此公告。

                上海城投控股股份有限公司董事會

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