證券代碼：688511     證券簡(jiǎn)稱：天微電子       公告編號(hào)：2023-025

               四川天微電子股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖片)

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

   四川天微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 3 月 23 日召開了

第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部

分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及全資子公司（以下合稱“公

司”）在不影響公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的開展及確保資金安全的前提下，使用不超過

人民幣 20,000.00 萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買的產(chǎn)品必須是銀行、

證券公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流通性好、中低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健型金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)

品，公司擬在上述額度范圍內(nèi)授權(quán)法定代表人簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公

司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。本次現(xiàn)金管理事宜自董事會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月

內(nèi)有效。該事項(xiàng)尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議通過?，F(xiàn)將相關(guān)情況公

告如下：

   一、本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

   （一）現(xiàn)金管理的目的

   為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的開

展及確保資金安全的前提下，合理利用部分暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，

增加資金收益，為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)。

   （二）資金來源

   資金來源為公司暫時(shí)閑置的自有資金，不影響公司正常資金需求。

   （三）額度及期限

  公司及全資子公司使用不超過人民幣 20,000.00 萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)

金管理，在該額度內(nèi)資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，本次現(xiàn)金管理事宜自董事會(huì)審議通過

之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。

  （四）投資品種

  為控制風(fēng)險(xiǎn)，投資品種為銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流通

性好、中低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健型金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品。

  （五）實(shí)施方式

  上述事項(xiàng)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)法定代表人在額度范圍內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，具

體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

  （六）信息披露

  公司將按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

等相關(guān)法律法規(guī)的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  二、現(xiàn)金管理的風(fēng)險(xiǎn)及控制措施

  現(xiàn)金管理產(chǎn)品主要受貨幣政策、財(cái)政政策等宏觀政策及相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變

化的影響，存有一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，公司將采取以下措施控制風(fēng)險(xiǎn)：

  （一）公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行投資。公司

董事會(huì)審議通過后，授權(quán)公司法定代表人在上述投資額度內(nèi)組織簽署相關(guān)合同文

件并由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)具體組織實(shí)施，公司財(cái)務(wù)部門將實(shí)時(shí)關(guān)注和分析理財(cái)產(chǎn)品投

向及其進(jìn)展，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷存在影響理財(cái)產(chǎn)品收益的因素，應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司法

定代表人，并采取相應(yīng)的保全措施，最大限度地控制投資風(fēng)險(xiǎn)、保證資金的安全。

  （二）公司相關(guān)工作人員與金融機(jī)構(gòu)相關(guān)工作人員需對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)事項(xiàng)保密，

未進(jìn)行信息披露前未經(jīng)允許不得泄露公司的理財(cái)方案、交易情況、結(jié)算情況、資

金狀況等與公司理財(cái)業(yè)務(wù)有關(guān)的信息。

  （三）公司內(nèi)審部門負(fù)責(zé)審計(jì)、監(jiān)督低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的資金使用與保管情況，

定期對(duì)所有理財(cái)產(chǎn)品項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計(jì)各項(xiàng)投

資可能發(fā)生的收益和損失。

  （四）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)投資理財(cái)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事

會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

  （五）公司將根據(jù)監(jiān)管部門規(guī)定，在定期報(bào)告中詳細(xì)披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品

投資以及相應(yīng)的損益情況。

  三、對(duì)公司經(jīng)營的影響

  在確保公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金

管理，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，

有利于提高公司的資金使用效率和收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平。

  四、使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的審批程序及相關(guān)意見

  （一）董事會(huì)審議情況

分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及全資子公司（以下合稱“公

司”）在不影響公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的開展及確保資金安全的前提下，使用不超過

人民幣 20,000.00 萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在該額度內(nèi)資金可循環(huán)滾

動(dòng)使用，購買的產(chǎn)品必須是銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流通性

好、中低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健型金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品，公司擬在上述額度范圍內(nèi)授權(quán)法定代表人

簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。本次現(xiàn)金管理事宜

需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  （二）監(jiān)事會(huì)審議情況

  公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行

現(xiàn)金管理的議案》，發(fā)表如下意見：

  經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次使用部分自有資金繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利

于提高資金的使用效率，不會(huì)對(duì)經(jīng)營活動(dòng)造成不利影響，符合公司和全體股東的

利益，不存在損害公司及其全體股東，特別是中小股東利益的情況。因此同意公

司及全資子公司使用余額額度不超過人民幣 20,000.00 萬元的閑置自有資金進(jìn)行

現(xiàn)金管理，增加公司收益。

  （三）獨(dú)立董事意見

  我們審閱了公司《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，聽取

了公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的匯報(bào)，我們認(rèn)為：公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)

金管理系在不影響公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的開展及確保資金安全的前提下進(jìn)行的，有

利于提高資金的使用效率，增加公司投資收益。公司已經(jīng)建立了較為完善的內(nèi)部

控制制度，能夠有效地控制投資風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全，公司使用部分閑置自有資

金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司

持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用

指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害全體股東特別是中小股東利

益的情況。

  因此，我們同意關(guān)于《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

  （四）保薦機(jī)構(gòu)意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司及全資子公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金

管理事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履

行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上

市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)

則適用指引第1號(hào)-規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無異

議。

     五、備查文件

 用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》

  特此公告。

四川天微電子股份有限公司

     董事會(huì)

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