證券代碼:603728 證券簡稱:鳴志電器 公告編號(hào):2023-010
上海鳴志電器股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 被擔(dān)保人名稱:上海鳴志電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)的全資子公司
鳴志國際貿(mào)易(上海)有限公司(以下簡稱“鳴志國貿(mào)”)。
? 擔(dān)保金額:公司本次為鳴志國貿(mào)提供總額不超過人民幣 5,000 萬元的擔(dān)保;截
至本公告出具之日,公司已實(shí)際為鳴志國貿(mào)提供的擔(dān)保(不含本次擔(dān)保)總額
折合人民幣約 11,940.00 萬元。
? 本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保。
? 截至 2023 年 3 月 15 日,公司及控股子公司無逾期擔(dān)保事項(xiàng)。
一、 擔(dān)保情況概述
(一)本次擔(dān)保的基本情況
為保證鳴志國貿(mào)與松下電器機(jī)電(中國)有限公司(以下簡稱“松下中國”)
的電子元器件業(yè)務(wù)的開展,保證自 2023 年 04 月 01 日至 2024 年 3 月 31 日之間,
鳴志國貿(mào)與松下中國就電子元器件業(yè)務(wù)所簽訂的全部協(xié)議(或合同)的履行,鑒
于鳴志國貿(mào)為公司的全資子公司,公司擬就前述事項(xiàng)相關(guān)的付款業(yè)務(wù)(包括但不
限于本金、違約責(zé)任、賠償責(zé)任等),為鳴志國貿(mào)以連帶責(zé)任的方式提供保證,
擔(dān)保金額不超過人民幣 5,000 萬元,擔(dān)保期限自董事會(huì)審議通過之日起至前述事
項(xiàng)交易項(xiàng)下最后一筆付款業(yè)務(wù)履行期限屆滿之日起半年,無反擔(dān)保。
(二)本次擔(dān)保事項(xiàng)已履行及尚需履行的決策程序
公司于 2023 年 3 月 15 日召開第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議,全票審議通過了《關(guān)
于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》 ,本次擔(dān)保事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議。
(三)擔(dān)保預(yù)計(jì)基本情況
擔(dān)保額度
被擔(dān)保方 截至目前擔(dān)
擔(dān)保方持 本次新增擔(dān) 占上市公 擔(dān)保預(yù) 是否 是否
擔(dān)保 被擔(dān) 最近一期 保余額
股比例 保額度(萬 司最近一 計(jì)有效 關(guān)聯(lián) 有反
方 保方 資產(chǎn)負(fù)債 (萬元人民
(%) 元人民幣) 期凈資產(chǎn) 期 擔(dān)保 擔(dān)保
率(%) 幣)
比例(%)
一、對(duì)控股子公司的擔(dān)保預(yù)計(jì)
鳴志 鳴志
電器 國貿(mào)
注:(1)截至本公告披露日,公司實(shí)際為控股子公司鳴志國貿(mào)提供的擔(dān)保(不含
本次擔(dān)保)余額為人民幣 5,000 萬元及 1000 萬美元(按照中國人民銀行于 2023
年 3 月 1 日公布的人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià):1 美元對(duì)人民幣 6.9400 元計(jì)算,擔(dān)
保余額約合人民幣合計(jì) 11,940.00 萬元);
二、 被擔(dān)保人基本情況
被擔(dān)保人名稱:鳴志國際貿(mào)易(上海)有限公司
成立時(shí)間: 1998 年 4 月 3 日
注冊(cè)地址: 中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)華京路 8 號(hào) 738 室
法定代表人:常建鳴
注冊(cè)資本: 2,000 萬元人民幣
經(jīng)營范圍: 從事塑料及其制品、橡膠制品、紙板制品、鋼鐵制品、賤金屬工(器)
具、機(jī)器、機(jī)械器具及其零件、電機(jī)、電氣設(shè)備及其零件、精密儀
器及設(shè)備、零件、附件的銷售,從事貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),轉(zhuǎn)
口貿(mào)易、區(qū)內(nèi)企業(yè)間的貿(mào)易及代理;區(qū)內(nèi)商業(yè)性簡單加工、商品展
示及貿(mào)易咨詢服務(wù),電子商務(wù),自有房屋租賃。
與公司的關(guān)系: 鳴志國貿(mào)為公司的全資子公司,公司持有鳴志國貿(mào) 100%股權(quán)。
影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項(xiàng)(包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項(xiàng)):
無。截至本公告日,鳴志國貿(mào)不存在失信被執(zhí)行的情況。
最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):被擔(dān)保人主要財(cái)務(wù)指標(biāo):(如下)
單位:人民幣 萬元
科目 2021 年 12 月 31 日(經(jīng)審計(jì)) 2022 年 9 月 30 日(未經(jīng)審計(jì))
資產(chǎn)總額 25,982 30,016
負(fù)債總額 10,223 12,283
凈資產(chǎn) 15,759 17,733
科目 2021 年度(經(jīng)審計(jì)) 2022 年 1 至 9 月(未經(jīng)審計(jì))
營業(yè)收入 39,838 28,673
凈利潤 2,450 2,021
三、 擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
上述擔(dān)保額度為最高擔(dān)保限額,公司將在董事會(huì)審議通過后,在核定擔(dān)保額
度內(nèi),根據(jù)擔(dān)保實(shí)際情況,具體實(shí)施和簽署有關(guān)擔(dān)保協(xié)議,擬簽署的擔(dān)保協(xié)議主
要內(nèi)容如下:
為保證鳴志國貿(mào)與松下中國就電子元器件產(chǎn)品購銷(“交易”)往來的順利
實(shí)施,以及在上述交易項(xiàng)下應(yīng)收賬款的順利回收,公司愿意為鳴志國貿(mào)提供無條
件和不可撤銷的最高額連帶保證擔(dān)保。協(xié)議有效期自三方授權(quán)代表簽章后于 2023
年 04 月 01 日生效,至 2024 年 3 月 31 日。
保證人: 上海鳴志電器股份有限公司
債權(quán)人: 松下電器機(jī)電(中國)有限公司
債務(wù)人: 鳴志國際貿(mào)易(上海)有限公司
擔(dān)保金額: 不超過人民幣 5,000 萬元;
擔(dān)保期限: 自董事會(huì)審議通過之日起至前述事項(xiàng)交易項(xiàng)下最后一筆債務(wù)履
行期限屆滿之日起半年;
擔(dān)保類型: 連帶責(zé)任保證擔(dān)保;
擔(dān)保范圍: 主合同項(xiàng)下全部應(yīng)付款本金以及因債務(wù)人交易中應(yīng)付而未付貨
款而產(chǎn)生的利息、違約金、損害賠償金以及債權(quán)人為實(shí)現(xiàn)債權(quán)的
費(fèi)用(包括但不限于案件受理費(fèi)、律師費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、差旅費(fèi))。
四、 董事會(huì)意見
公司于 2023 年 03 月 15 日召開第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于
為全資子公司提供擔(dān)保的議案》。董事會(huì)認(rèn)為鳴志國貿(mào)經(jīng)營狀況穩(wěn)定,資信情況良
好,償還債務(wù)能力較強(qiáng),擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。本次擔(dān)保事項(xiàng),符合公司整體利益,不
存在損害公司及股東利益的情形,不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影
響。
五、 累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告出具之日,公司及子公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)保(不含本次擔(dān)保)總額為
人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià):1 美元對(duì)人民幣 6.9400 元計(jì)算,約合人民幣 9,716 萬
元),約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 5.6004%。
上述擔(dān)保全部系公司為全資子公司提供的擔(dān)保;除此以外,公司及控股子公
司不存在其他對(duì)外擔(dān)保,公司未對(duì)控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保,
公司及子公司無逾期對(duì)外擔(dān)保和涉及訴訟擔(dān)保的情形。
特此公告。
上海鳴志電器股份有限公司董事會(huì)
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標(biāo)簽:
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