證券代碼：603728         證券簡稱：鳴志電器        公告編號：2023-010

                  上海鳴志電器股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

?   被擔保人名稱：上海鳴志電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司

    鳴志國際貿(mào)易（上海）有限公司（以下簡稱“鳴志國貿(mào)”）。

?   擔保金額：公司本次為鳴志國貿(mào)提供總額不超過人民幣 5,000 萬元的擔保；截

    至本公告出具之日，公司已實際為鳴志國貿(mào)提供的擔保（不含本次擔保）總額

    折合人民幣約 11,940.00 萬元。

?   本次擔保不存在反擔保。

?   截至 2023 年 3 月 15 日，公司及控股子公司無逾期擔保事項。

一、 擔保情況概述

（一）本次擔保的基本情況

    為保證鳴志國貿(mào)與松下電器機電（中國）有限公司（以下簡稱“松下中國”）

的電子元器件業(yè)務(wù)的開展，保證自 2023 年 04 月 01 日至 2024 年 3 月 31 日之間，

鳴志國貿(mào)與松下中國就電子元器件業(yè)務(wù)所簽訂的全部協(xié)議（或合同）的履行，鑒

于鳴志國貿(mào)為公司的全資子公司，公司擬就前述事項相關(guān)的付款業(yè)務(wù)（包括但不

限于本金、違約責任、賠償責任等），為鳴志國貿(mào)以連帶責任的方式提供保證，

擔保金額不超過人民幣 5,000 萬元，擔保期限自董事會審議通過之日起至前述事

項交易項下最后一筆付款業(yè)務(wù)履行期限屆滿之日起半年，無反擔保。

（二）本次擔保事項已履行及尚需履行的決策程序

   公司于 2023 年 3 月 15 日召開第四屆董事會第十次會議，全票審議通過了《關(guān)

于為全資子公司提供擔保的議案》 ，本次擔保事項無需提交公司股東大會審議。

（三）擔保預(yù)計基本情況

                                擔保額度

               被擔保方 截至目前擔

          擔保方持            本次新增擔 占上市公 擔保預(yù) 是否                  是否

擔保   被擔        最近一期  保余額

           股比例            保額度（萬 司最近一 計有效 關(guān)聯(lián)                  有反

方    保方        資產(chǎn)負債 （萬元人民

           （%）            元人民幣） 期凈資產(chǎn)  期  擔保                  擔保

               率（%）   幣）

                                比例(%)

一、對控股子公司的擔保預(yù)計

鳴志 鳴志

電器 國貿(mào)

注：（1）截至本公告披露日，公司實際為控股子公司鳴志國貿(mào)提供的擔保（不含

本次擔保）余額為人民幣 5,000 萬元及 1000 萬美元（按照中國人民銀行于 2023

年 3 月 1 日公布的人民幣對美元匯率中間價：1 美元對人民幣 6.9400 元計算，擔

保余額約合人民幣合計 11,940.00 萬元）；

二、 被擔保人基本情況

被擔保人名稱：鳴志國際貿(mào)易（上海）有限公司

成立時間： 1998 年 4 月 3 日

注冊地址： 中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)華京路 8 號 738 室

法定代表人：常建鳴

注冊資本： 2,000 萬元人民幣

經(jīng)營范圍： 從事塑料及其制品、橡膠制品、紙板制品、鋼鐵制品、賤金屬工（器）

          具、機器、機械器具及其零件、電機、電氣設(shè)備及其零件、精密儀

          器及設(shè)備、零件、附件的銷售，從事貨物和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)

          口貿(mào)易、區(qū)內(nèi)企業(yè)間的貿(mào)易及代理；區(qū)內(nèi)商業(yè)性簡單加工、商品展

          示及貿(mào)易咨詢服務(wù)，電子商務(wù)，自有房屋租賃。

與公司的關(guān)系： 鳴志國貿(mào)為公司的全資子公司，公司持有鳴志國貿(mào) 100%股權(quán)。

影響被擔保人償債能力的重大或有事項（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）：

無。截至本公告日，鳴志國貿(mào)不存在失信被執(zhí)行的情況。

最近一年又一期的財務(wù)數(shù)據(jù)：被擔保人主要財務(wù)指標：（如下）

                                            單位：人民幣 萬元

科目        2021 年 12 月 31 日（經(jīng)審計） 2022 年 9 月 30 日（未經(jīng)審計）

資產(chǎn)總額                 25,982                30,016

負債總額                 10,223                12,283

凈資產(chǎn)                  15,759                17,733

科目            2021 年度（經(jīng)審計）       2022 年 1 至 9 月（未經(jīng)審計）

營業(yè)收入                 39,838                28,673

凈利潤                   2,450                 2,021

三、 擔保協(xié)議主要內(nèi)容

   上述擔保額度為最高擔保限額，公司將在董事會審議通過后，在核定擔保額

度內(nèi)，根據(jù)擔保實際情況，具體實施和簽署有關(guān)擔保協(xié)議，擬簽署的擔保協(xié)議主

要內(nèi)容如下：

   為保證鳴志國貿(mào)與松下中國就電子元器件產(chǎn)品購銷（“交易”）往來的順利

實施，以及在上述交易項下應(yīng)收賬款的順利回收，公司愿意為鳴志國貿(mào)提供無條

件和不可撤銷的最高額連帶保證擔保。協(xié)議有效期自三方授權(quán)代表簽章后于 2023

年 04 月 01 日生效，至 2024 年 3 月 31 日。

   保證人：    上海鳴志電器股份有限公司

   債權(quán)人：    松下電器機電（中國）有限公司

   債務(wù)人：    鳴志國際貿(mào)易（上海）有限公司

   擔保金額： 不超過人民幣 5,000 萬元；

   擔保期限： 自董事會審議通過之日起至前述事項交易項下最后一筆債務(wù)履

           行期限屆滿之日起半年；

   擔保類型： 連帶責任保證擔保；

   擔保范圍： 主合同項下全部應(yīng)付款本金以及因債務(wù)人交易中應(yīng)付而未付貨

           款而產(chǎn)生的利息、違約金、損害賠償金以及債權(quán)人為實現(xiàn)債權(quán)的

           費用（包括但不限于案件受理費、律師費、執(zhí)行費、差旅費）。

四、 董事會意見

   公司于 2023 年 03 月 15 日召開第四屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于

為全資子公司提供擔保的議案》。董事會認為鳴志國貿(mào)經(jīng)營狀況穩(wěn)定，資信情況良

好，償還債務(wù)能力較強，擔保風險可控。本次擔保事項，符合公司整體利益，不

存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司的正常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影

響。

五、 累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

  截至本公告出具之日，公司及子公司實際對外擔保（不含本次擔保）總額為

人民幣對美元匯率中間價：1 美元對人民幣 6.9400 元計算，約合人民幣 9,716 萬

元），約占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 5.6004%。

  上述擔保全部系公司為全資子公司提供的擔保；除此以外，公司及控股子公

司不存在其他對外擔保，公司未對控股股東和實際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔保，

公司及子公司無逾期對外擔保和涉及訴訟擔保的情形。

  特此公告。

                            上海鳴志電器股份有限公司董事會

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