證券代碼:603617 證券簡稱:君禾股份 公告編號:2023-022
債券代碼:113567 債券簡稱:君禾轉(zhuǎn)債
君禾泵業(yè)股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于實施“君禾轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的
最后一次提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 贖回登記日:2023 年 3 月 14 日
? 贖回價格:100.048 元/張
? 贖回款發(fā)放日:2023 年 3 月 15 日
? 最后交易日:2023 年 3 月 9 日
自 2023 年 3 月 10 日起,“君禾轉(zhuǎn)債”已停止交易。
? 最后轉(zhuǎn)股日:2023 年 3 月 14 日
截至 2023 年 3 月 13 日收市后,距離 2023 年 3 月 14 日(“君禾轉(zhuǎn)債”最后
轉(zhuǎn)股日)僅剩 1 個交易日,2023 年 3 月 14 日為“君禾轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日。
? 本次提前贖回完成后,君禾轉(zhuǎn)債將自 2023 年 3 月 15 日起在上海證券交
易所摘牌。
? 投資者所持可轉(zhuǎn)債除在規(guī)定時限內(nèi)通過二級市場繼續(xù)交易或按照 7.45
元的轉(zhuǎn)股價格進(jìn)行轉(zhuǎn)股外,僅能選擇以 100 元/張的票面價格加當(dāng)期應(yīng)計利息(即
? 特提醒“君禾轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。
君禾泵業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)的股票自 2023 年 2 月 1 日至
股價格的 130%。根據(jù)《君禾泵業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說
明書》(以下簡稱“募集說明書”)的約定,已觸發(fā)“君禾轉(zhuǎn)債”的有條件贖回
條款。本公司第四屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于提前贖回“君禾轉(zhuǎn)
債”的議案》,決定行使本公司可轉(zhuǎn)債的提前贖回權(quán),對“贖回登記日”登記在冊
的“君禾轉(zhuǎn)債”全部贖回。
現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海
證券交易所股票上市規(guī)則》和本公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的有關(guān)條款,
就贖回有關(guān)事項向全體君禾轉(zhuǎn)債持有人公告如下:
一、贖回條款
《募集說明書》約定的“有條件贖回條款”如下:
(一)在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi),如果公司股票任意連續(xù) 30
個交易日中至少有 15 個交易日的收盤價不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 130%(含 130%),
本公司有權(quán)按照可轉(zhuǎn)換公司債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未
轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。
若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形,則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整
前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算,在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價
格計算。
(二)在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi),當(dāng)可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股的票
面金額少于 3,000 萬元(含 3,000 萬元)時,公司有權(quán)按可轉(zhuǎn)換公司債券面值加
當(dāng)期應(yīng)計利息贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。
(三)當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365;IA:指當(dāng)期應(yīng)計利息;
B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總
金額;i:指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率;t:指計息天數(shù),即從上一個付息日
起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。
二、本次可轉(zhuǎn)債贖回的有關(guān)事項
(一)贖回條件的成就情況
自 2023 年 2 月 1 日至 2023 年 2 月 21 日,已有 15 個交易日收盤價格不低于
“君禾轉(zhuǎn)債” 當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格 7.45 元/股的 130%(即不低于 9.685 元/股),已觸
發(fā)“君禾轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。
(二)贖回登記日
本次贖回對象為 2023 年 3 月 14 日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
上海分公司(以下簡稱“中登上海分公司”)登記在冊的“君禾轉(zhuǎn)債”的全部持
有人。
(三)贖回價格
根據(jù)本公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中關(guān)于提前贖回的約定,贖回價
格為 100.048 元/張。
其中,當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365。
IA:指當(dāng)期應(yīng)計利息;
B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券
票面總金額;
i:指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率;
t:指計息天數(shù),即從上一個付息日(付息日為 2023 年 3 月 4 日,因周末因
素順延至 2023 年 3 月 6 日實際發(fā)放)起至本計息年度贖回日(2023 年 3 月 15
日)止的實際日歷天數(shù)(算頭不算尾),即 11 天。
當(dāng)期應(yīng)計利息:IA=B×i×t/365=100*1.6%*11/365=0.048 元/張。
(四)贖回程序
本公司將在贖回期結(jié)束前按規(guī)定披露“君禾轉(zhuǎn)債”贖回提示性公告,通知
“君禾轉(zhuǎn)債”持有人有關(guān)本次贖回的各項事項。
當(dāng)本公司決定執(zhí)行全部贖回時,在贖回登記日次一交易日起所有在中登上
海分公司登記在冊的君禾轉(zhuǎn)債將全部被凍結(jié)。
本公司在本次贖回結(jié)束后,在中國證監(jiān)會指定媒體上公告本次贖回結(jié)果和
本次贖回對本公司的影響。
(五)贖回款發(fā)放日:2023 年 3 月 15 日
本公司將委托中登上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向贖回日登記在冊并在
上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的持有人派發(fā)贖回款,同時減記持
有人相應(yīng)的“君禾轉(zhuǎn)債”數(shù)額。已辦理全面指定交易的投資者可于發(fā)放日在其
指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取贖回款,未辦理指定交易的投資者贖回款暫由中登上海
分公司保管,待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。
(六)交易和轉(zhuǎn)股
自 2023 年 3 月 10 日起,“君禾轉(zhuǎn)債”已停止交易;截至 2023 年 3 月 13 日
收市后,距離 3 月 14 日(“君禾轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日)僅剩 1 個交易日,3 月 14
日為“君禾轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日。
(七)摘牌
自 2023 年 3 月 15 日起,本公司的“君禾轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。
(八)關(guān)于投資者繳納可轉(zhuǎn)換公司債券利息所得稅的說明
規(guī)定,“君禾轉(zhuǎn)債”的個人投資者(含證券投資基金)應(yīng)繳納債券個人利息收入
所得稅,征稅稅率為利息額的 20%,即每張可轉(zhuǎn)債贖回金額為人民幣 100.048 元
(含稅),實際派發(fā)贖回金額為人民幣 100.038 元(稅后)。上述所得稅將統(tǒng)一由
各兌付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)代扣代繳并直接向各兌付機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)部門繳付。
規(guī)定,對于持有“君禾轉(zhuǎn)債”的居民企業(yè),其債券利息所得稅自行繳納,即每張
可轉(zhuǎn)債實際派發(fā)贖回金額為人民幣 100.048 元(含稅)。
者等非居民企業(yè),根據(jù)《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值
稅政策的公告》(財政部稅務(wù)總局公告 2021 年 34 號)規(guī)定,自 2021 年 11 月 7
日起至 2025 年 12 月 31 日止,對境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收
入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅,即每張可轉(zhuǎn)債實際派發(fā)贖回金額為人民幣
三、本次可轉(zhuǎn)債贖回的風(fēng)險提示
(一)自 2023 年 3 月 10 日起,“君禾轉(zhuǎn)債”已停止交易;截至 2023 年 3 月
月 14 日為“君禾轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日。特提醒“君禾轉(zhuǎn)債”持有人注意在限
期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。
(二)投資者持有的“君禾轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的,建議在停止交易
日前解除質(zhì)押或凍結(jié),以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。
(三)贖回登記日收市后,未實施轉(zhuǎn)股的“君禾轉(zhuǎn)債”將全部凍結(jié),停止交
易和轉(zhuǎn)股,將按照 100.048 元/張的價格被強(qiáng)制贖回。本次贖回完成后,“君禾
轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。
(四)因目前“君禾轉(zhuǎn)債”二級市場價格(3 月 9 日收盤價為 126.199 元/
張,“君禾轉(zhuǎn)債”目前已停止交易)與贖回價格(100.048 元/張)差異較大,
投資者如未及時轉(zhuǎn)股或賣出,可能面臨較大投資損失。
特提醒“君禾轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系部門:公司證券部
聯(lián)系電話:0574-88020788(工作日 8:00-16:30)
特此公告。
君禾泵業(yè)股份有限公司董事會
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標(biāo)簽:
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