證券代碼：002989        證券簡稱：中天精裝          公告編號：2023-009

債券代碼：127055        債券簡稱：精裝轉債

              深圳中天精裝股份有限公司

(資料圖片)

 關于使用可轉債部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   深圳中天精裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 10 日召開

第四屆董事會第二次會議和第四屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關于使用可

轉債部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣

過之日起 12 個月內(nèi)可循環(huán)滾動使用，具體情況如下：

  一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準深圳中天精裝股份有限公司公開發(fā)行

可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2021]3769 號）核準，公司于 2022 年 2 月

公開發(fā)行的可轉換公司債券實際發(fā)行 577.00 萬張，每張面值人民幣 100.00 元，

按面值發(fā)行，本次發(fā)行募集資金總額為人民幣 57,700.00 萬元，扣除發(fā)行費用人

民幣 5,705,221.23 元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣 571,294,778.77

元，此募集資金已于 2022 年 2 月 28 日匯入公司募集專戶。安永華明會計師事務

所（特殊普通合伙）對本次公開發(fā)行可轉換公司債券的募集資金到位情況進行了

審驗，并于 2022 年 2 月 28 日出具《驗證報告》（安永華明（2022）驗字第

構、募集資金存放銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

  二、募集資金投資項目及募集資金暫時閑置情況

  根據(jù)公司《公開發(fā)行 A 股可轉換公司債券募集說明書》，本次公開發(fā)行可轉

換公司債券的募集資金總額不超過人民幣 57,700.00 萬元（含人民幣 57,700.00 萬

元），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于以下項目：

                                                    單位：人民幣萬元

                                         截止 2023 年 2 截止 2023 年 2 月

序              項目投資總        擬使用募集

      項目名稱                               月 28 日累計投 28 日實際募集資

號                額           資金

                                            入金額        金余額

      合計        72,815.43    57,700.00       44,631.85     12,547.51

注：募集資金余額含理財余額及理財收益。

    三、前次使用可轉債部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況

會第十九次會議，審議通過了《關于使用可轉債部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)

金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣 2.5 億元可轉債的閑置募集

資金進行現(xiàn)金管理，有效期為自董事會審議通過之日起 12 個月，在前述額度和

期限范圍內(nèi)，可滾存使用，公司董事會授權公司董事長或董事長授權人士在額

度范圍內(nèi)行使投資決策權并簽署相關合同文件。具體內(nèi)容詳見公司刊登于指定

信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和《中國證券報》《上海證券

報》《證券日報》《證券時報》的《關于使用可轉債部分暫時閑置募集資金進

行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-028）。截至 2023 年 3 月 9 日，公司可

轉債閑置募集資金用于現(xiàn)金理財?shù)慕痤~為人民幣 1.25 億元，前述金額已從理財

賬戶轉至募集資金專戶。

    四、擬本次使用可轉債部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況

    （一）現(xiàn)金管理的原因及目的

    公司募集資金投資項目的實施存在一定周期性，公司根據(jù)募投項目建設進度

和資金投入計劃分步投入募集資金，現(xiàn)階段募集資金存在部分暫時閑置的情況。

本著股東利益最大化的原則，為提高募集資金使用效益、增加股東回報，在確保

不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用，并有效控制風險的前提下，公司

擬使用暫時閑置的可轉債募集資金進行現(xiàn)金管理，以增加公司收益。

    （二）現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品品種

  為控制風險，公司暫時閑置募集資金擬投資發(fā)行主體為金融機構的相關產(chǎn)品

品種，其品種需符合以下條件：結構性存款、大額存單等安全性高的保本型產(chǎn)品；

流動性好，不影響募集資金投資計劃正常進行；投資產(chǎn)品不得質(zhì)押；單項產(chǎn)品投

資期限不超過 12 個月；收益分配采用現(xiàn)金分配方式。

  （三）現(xiàn)金管理額度及期限

  公司擬使用不超過人民幣 1.2 億元可轉債暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，

上述額度自董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效，在前述額度和期限范圍內(nèi)，

可循環(huán)滾動使用。暫時閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。

  （四）具體實施方式

  本次現(xiàn)金管理事項屬于董事會審批權限范圍內(nèi)，無需經(jīng)股東大會審議。公司

董事會授權公司董事長或董事長授權人士在額度范圍內(nèi)行使投資決策權 并簽署

相關合同文件，并由公司財務部負責組織實施和管理。

  （五）信息披露

  公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——

主板上市公司規(guī)范運作》等相關要求及時披露具體現(xiàn)金管理業(yè)務的具體情況。

  五、投資風險及風險控制措施

  （一）投資風險

影響較大，不排除該項投資受到市場波動影響的風險；

資的實際收益不可預期；

  （二）風險控制措施

  針對上述投資風險，公司將采取以下措施，防范投資風險，確保資金安全：

嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營效益好、

資金運作能力強的單位所發(fā)行的產(chǎn)品；

現(xiàn)存在可能影響公司資金安全、盈利能力發(fā)生不利變化、投資產(chǎn)品出現(xiàn)與購買時

情況不符的損失等風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

與監(jiān)督；

請專業(yè)機構進行審計；

  六、本次現(xiàn)金管理事項對公司的影響

  公司本次使用可轉債暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，是在確保公司可轉

債募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行，不影響公司日

常資金正常周轉需要，不影響募集資金投資項目的正常建設，不影響公司主營業(yè)

務的正常發(fā)展。對暫時閑置的募集資金適時進行保本型低風險投資理財，能夠獲

得一定投資收益，有利于提升公司整體業(yè)績水平，符合全體股東的利益。

  七、本次閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的審核情況

 （一）董事會審議情況

  公司第四屆董事會第二次會議審議通過了《關于使用可轉債部分暫時閑置募

集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣 1.2 億元可轉債

的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有效期為自董事會審議通過之日起 12 個月。在

前述額度和期限范圍內(nèi)，可滾存使用，公司董事會授權公司董事長或董事長授權

人士在額度范圍內(nèi)行使投資決策權并簽署相關合同文件，并由公司財務部負責組

織實施和管理。

 （二）獨立董事意見

 獨立董事認為：公司使用可轉債部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的決策程序

符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求

（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上

市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定，公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理有利于提高

閑置募集資金的使用效率，也有利于提高現(xiàn)金管理收益，不會與募集資金投資項

目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常進行，也不存在變相改變募集

資金投向、損害公司股東利益的情形。

 同意公司使用不超過人民幣 1.2 億元可轉債的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管

理，該額度自公司董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)可循環(huán)滾動使用。

 （三）監(jiān)事會審議情況

  公司第四屆監(jiān)事會第二次會議審議通過《關于使用可轉債部分暫時閑置募集

資金進行現(xiàn)金管理的議案》，監(jiān)事會認為：公司本次使用可轉債部分暫時閑置募

集資金進行現(xiàn)金管理，能夠提高公司資金的使用效率和收益，不會影響公司募投

項目的正常開展，不存在損害公司及中小股東利益的情形，該事項決策和審議程

序合規(guī)有效。因此，同意公司使用額度不超過人民幣 1.2 億元的可轉債閑置募集

資金進行現(xiàn)金管理，有效期為自董事會審議通過之日起 12 個月。

 （四）保薦機構核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構認為：公司本次使用不超過人民幣 1.2 億元的閑置募集資

金進行現(xiàn)金管理事項經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，

履行了必要的審批程序。本事項符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募

集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的

規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不會影響公司募集資金投資項

目的正常開展。公司在不影響募集資金投資項目正常實施進度并保證日常經(jīng)營運

作資金需求、有效控制投資風險的前提下，通過進行適度理財，可以提高募集資

金的使用效率，獲取一定的投資效益，為公司股東謀求更多的投資回報。

  綜上所述，本保薦機構對公司本次以部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項無

異議。

 八、備查文件

事項的獨立意見》；

置募集資金進行現(xiàn)金管理的專項核查意見》。

                  深圳中天精裝股份有限公司董事會

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