證券代碼：688267     證券簡稱：中觸媒        公告編號(hào)：2023-010

              中觸媒新材料股份有限公司

(資料圖)

  關(guān)于公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的

                    公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  中觸媒新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月9日召開第三

屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司使用

部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意將部分超募資金23,000.00萬元

用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司承諾本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不

會(huì)影響投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，在永久補(bǔ)充流動(dòng)資金后的12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)

險(xiǎn)投資以及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的

獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的

核查意見。本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如

下：

     一、募集資金基本情況

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意中觸媒新材料股份有限公

司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]10號(hào)），公司發(fā)行人民幣

普通股（A股）4,405萬股，發(fā)行價(jià)格為人民幣41.90元/股，募集資金總額為人

民幣184,569.50萬元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣15,454.86萬元（不含增值

稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣169,114.64萬元。上述募集資金已于2022年2

月11日全部到賬，經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司首次公開發(fā)行

股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了驗(yàn)資報(bào)告（容誠驗(yàn)字〔2022〕

保薦機(jī)構(gòu)與募集資金開戶行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。具體

情況詳見公司于2022年2月15日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

的《中觸媒科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

     二、募集資金投資項(xiàng)目的情況

     公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣169,114.64萬元，其中超額募集資金金額

為人民幣90,672.29萬元。根據(jù)公司披露的《中觸媒新材料股份有限公司首次公

開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》及《中觸媒新材料股份有限公司關(guān)于

變更部分募投項(xiàng)目投資金額、使用超募資金增加部分募投項(xiàng)目投資額及調(diào)整募

投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的公告》（公告編號(hào)：2023-004），公司募集資金投資項(xiàng)目基

本情況如下：

                                                             單位：萬元

                      原項(xiàng)目擬投       原募集資金       調(diào)整后項(xiàng)目        調(diào)整后募集資

序號(hào)        項(xiàng)目名稱

                      資總額         擬投資額        擬投資總額        金擬投資額

      特種分子篩、環(huán)保催化劑、汽

      車尾氣凈化催化劑產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

          合計(jì)          78,442.35   78,442.35   120,652.02    120,652.02

     三、本次使用超額募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

     在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提

下，為滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一

步提升公司盈利能力，維護(hù)上市公司和股東的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第

                        《上海證券交易所科創(chuàng)板上

市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)

規(guī)定，公司擬使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)

拓展，符合公司實(shí)際經(jīng)營發(fā)展的需要，符合全體股東的利益。

  公司超額募集資金總額為 90,672.29 萬元，本次擬用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的

金額為 23,000.00 萬元，占超額募集資金總額的比例為 25.37%。公司最近 12 個(gè)

月內(nèi)累計(jì)使用超額募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過超額募集資金總額

的 30%，未違反中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資

金使用的有關(guān)規(guī)定。

   四、相關(guān)說明及承諾

  本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金將用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生

產(chǎn)經(jīng)營，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情形，

本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金可以滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集

資金的使用效率，有利于降低公司財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提高公司盈利能力，維護(hù)上

市公司和股東的利益。

  公司承諾每 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金金額不超過超募資金總額

的 30%；承諾本次使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募投項(xiàng)目建設(shè)的資金

需求，在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的 12 個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資及為除公司控股子公司

外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。

   五、本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的審議程序

九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意

公司使用 23,000.00 萬元超額募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司獨(dú)立董事對(duì)上述

使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。該事項(xiàng)尚需提

交公司股東大會(huì)審議，并為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票表決方式。

  六、專項(xiàng)意見說明

  （一）監(jiān)事會(huì)意見

  公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了如下意見：公司在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求

和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用部分超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，

有利于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，符合公司和全體股東的利益。

本次使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—

—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                    《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司

自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及公司《募集資金管理制度》的

規(guī)定，內(nèi)容及程序合法合規(guī)，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

  綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司使用部分超募資金合計(jì)人民幣 23,000.00 萬元用于永

久補(bǔ)充流動(dòng)資金，本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營

及業(yè)務(wù)拓展；在本次超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金后的 12 個(gè)月內(nèi)，不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)

投資或?qū)Τ究毓勺庸就獾钠渌麑?duì)象提供財(cái)務(wù)資助。

  （二）獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事經(jīng)核查后發(fā)表如下意見：公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充

流動(dòng)資金，有利于提高募集資金的使用效率，進(jìn)一步提升公司盈利能力，符合公

司和全體股東的利益。本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《上市公司

監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                              《上海證券交易

所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文

件及《公司章程》、

        《募集資金管理制度》等規(guī)定。本次使用部分超募資金永久補(bǔ)

充流動(dòng)資金事項(xiàng)涉及的審議程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文

件的規(guī)定，并通過了董事會(huì)審議，審議議案內(nèi)容及表決情況符合相關(guān)制度的規(guī)定，

不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

  綜上，獨(dú)立董事同意公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，并

同意將該議案提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

  （三）保薦機(jī)構(gòu)的核查意見

  保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司使用部分超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高

募集資金使用效率，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變募集資

金投向和損害股東利益的情形，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了

明確同意意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會(huì)審議。公司本次使用

部分超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市

規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等

有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、

                    《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無異議。

  七、上網(wǎng)公告文件

會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》

  特此公告。

                        中觸媒新材料股份有限公司董事會(huì)

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