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中汽股份: 關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的公告|天天觀焦點

時間:2023-02-20 23:16:42    來源:證券之星    

證券代碼:301215     證券簡稱:中汽股份       公告編號:2023-002

              中汽研汽車試驗場股份有限公司

         關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金


(資料圖)

                進行現(xiàn)金管理的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  重要內(nèi)容提示:

流動性好、滿足保本要求、期限不超過 12 個月的理財產(chǎn)品(包括但不限于銀行

發(fā)行的期限為一年以內(nèi)的結(jié)構(gòu)性存款);擬使用自有資金購買安全性高、流動性

好、期限不超過 12 個月的理財產(chǎn)品,購買渠道包括但不限于商業(yè)銀行、證券公

司等金融機構(gòu)。

萬元,自有資金投資金額不超過 45,000.00 萬元。

市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大,不排除該項投資受到市場波動的影響,公司將根據(jù)

經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入,降低市場波動引起的投資風(fēng)險。

  中汽研汽車試驗場股份有限公司(以下簡稱“公司”或“中汽股份”)于 2023

年 2 月 20 日召開了第一屆董事會第二十四次會議及第一屆監(jiān)事會第十二次會議,

會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》,

同意公司使用不超過人民幣 75,000.00 萬元的閑置募集資金(含超募資金)和不

超過人民幣 45,000.00 萬元的自有資金進行現(xiàn)金管理。購買期限自公司 2023 年

第一次臨時股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效,在上述額度和期限內(nèi),資

金可循環(huán)滾動使用。本事項尚需提交股東大會審議。公司獨立董事對該事項發(fā)表

了同意的獨立意見,保薦機構(gòu)出具了無異議的核查意見。

  公司于 2022 年 3 月 15 日召開的第一屆董事會第十六次會議及第一屆監(jiān)事會

第七次會議和 2022 年 3 月 31 日召開的 2022 年第一次臨時股東大會審議通過,

同意公司使用額度不超過人民幣 90,000.00 萬元的閑置募集資金(含超募資金)

和不超過人民幣 30,000.00 萬元的自有資金進行現(xiàn)金管理,期限為 12 個月,在

該期限和額度范圍內(nèi)資金可以循環(huán)使用。在公司 2023 年第一次臨時股東大會審

議通過同意公司使用不超過人民幣 75,000.00 萬元的閑置募集資金(含超募資金)

和不超過人民幣 45,000.00 萬元的自有資金進行現(xiàn)金管理后,2022 年第一次臨

時股東大會審議通過的現(xiàn)金管理額度將自動失效。

  現(xiàn)將具體情況公告如下:

  一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2022〕51 號文同意注冊,并經(jīng)深圳

證券交易所深證上〔2022〕218 號文同意,公司首次公開發(fā)行人民幣普通股票

總額為人民幣 1,256,280,000.00 元,扣除本次發(fā)行費用人民幣(不含增值稅)

金于 2022 年 3 月 2 日全部到賬,已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

審驗,并于 2022 年 3 月 2 日出具天職業(yè)字[2022]8441 號《驗資報告》。公司已

按照相關(guān)法律法規(guī)要求開立募集資金專戶,并與保薦機構(gòu)、募集資金專戶開立銀

行簽署了相應(yīng)的募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

  二、募集資金實際使用情況及閑置原因

  (一)募集資金投資項目及資金使用情況

  根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》披露的募集資金

運用計劃,本次公開發(fā)行股票募集資金投資項目(以下簡稱“募投項目”)如下:

                                              單位:人民幣萬元

                               截至 2022 年 12 月 截至 2022 年 12 月

                     擬用募集資金投

  項目名稱     項目總投資額              31 日項目累計投入 31 日募集資金累計

                        資額

                                    金額           投入金額

長三角(鹽城)智

能網(wǎng)聯(lián)汽車試驗    137,645.00   75,000.00   55,344.88   43,394.62

  場項目

注1:本表列示2022年累計投入金額由財務(wù)部初步統(tǒng)計,未經(jīng)審計,2022年實際發(fā)生金額具體

以公司2022年度報告披露數(shù)據(jù)為準。

     (二)募集資金閑置原因

  因募集資金投資項目建設(shè)需要一定的周期,根據(jù)募集資金投資項目建設(shè)進度,

現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。

     三、擬使用部分閑置募集資金(含超募資金)及自有資金進行現(xiàn)金管理的

情況

     (一)現(xiàn)金管理目的

  為提高公司資金使用效率,在確保不影響募投項目建設(shè)和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營

的前提下,公司將合理使用部分閑置募集資金(含超募資金)及自有資金進行現(xiàn)

金管理,增加公司收益,以更好的實現(xiàn)公司資金的保值增值,維護公司股東的利

益。

     (二)現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種

  公司擬購買安全性高、流動性好、滿足保本要求、期限不超過 12 個月的理

財產(chǎn)品(包括但不限于銀行發(fā)行的期限為一年以內(nèi)的結(jié)構(gòu)性存款)。不影響募集

資金投資項目的正常進行。上述閑置募集資金投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押,產(chǎn)品專用

結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途,開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的,

公司將及時報送深圳證券交易所備案并公告。

  公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴格控制風(fēng)險,對自有資金擬購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品進行

嚴格評估,擬購買安全性高、流動性好、期限不超過 12 個月的理財產(chǎn)品,購買

渠道包括但不限于商業(yè)銀行、證券公司等金融機構(gòu)。上述自有資金投資品種不涉

及證券投資與衍生品交易等高風(fēng)險投資。

     (三)投資額度及期限

  公司擬使用額度不超過人民幣 75,000.00 萬元的閑置募集資金(含超募資金)

和不超過人民幣 45,000.00 萬元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理,使用期限自 2023

年第一次臨時股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。在上述額度和期限內(nèi),

資金可循環(huán)滾動使用。

  (四)實施方式

  在額度范圍內(nèi),授權(quán)公司經(jīng)營管理層在上述額度及決議有效期內(nèi)行使投資決

策權(quán)、簽署相關(guān)文件及辦理相關(guān)具體事宜,具體由財務(wù)部負責(zé)實施。該授權(quán)自公

司股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。

  (五)現(xiàn)金管理收益的分配

  公司使用部分閑置募集資金(含超募資金)進行現(xiàn)金管理所獲得的收益將嚴

格按照中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要

求進行管理和使用;公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理所獲得的收益用于補充

公司流動資金。

  (六)信息披露

  公司將按照相關(guān)規(guī)范性文件要求履行信息披露義務(wù),及時披露投資產(chǎn)品的進

展情況。

  (七)關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

  公司將從不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的金融機構(gòu)購買理財產(chǎn)品,本次使用部分閑置募集

資金和自有資金進行現(xiàn)金管理不會構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  四、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

  (一)投資風(fēng)險

  盡管公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品屬于安全性較高、流動性較

好、風(fēng)險可控、穩(wěn)健的保本型產(chǎn)品,閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品屬于安全

性高、流動性好的產(chǎn)品,但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大,公司將根據(jù)經(jīng)濟形

勢以及金融市場的變化適時適量購買,但不排除該項投資受到市場波動的影響。

  (二)風(fēng)險控制措施

安全,經(jīng)營效益好、資金運作能力強的單位所發(fā)行的產(chǎn)品,確保不影響募投項目

正常進行和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營。

司資金安全的風(fēng)險因素,將及時采取相應(yīng)的措施,控制投資風(fēng)險。

定期對資金使用情況進行審計、核實,并向董事會審計委員會報告。

以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

  五、對公司的影響

  公司使用閑置募集資金(含超募資金)及自有資金進行現(xiàn)金管理,是在確保

不影響募投項目正常實施進度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下進行的,不存

在變相改變募集資金投向的行為。通過對閑置募集資金(含超募資金)及自有資

金進行現(xiàn)金管理,可以提高資金使用效率,增加公司收益,以更好地實現(xiàn)公司資

金的保值與增值,維護公司股東的利益。

  六、相關(guān)審議程序及核查意見

  (一)董事會審議情況

于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司使用不超

過人民幣 75,000.00 萬元的閑置募集資金(含超募資金)和不超過人民幣

股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。在上述額度和期限內(nèi),資金可循環(huán)滾

動使用。該事項尚需提交股東大會審議。

  (二)監(jiān)事會審議情況

于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。監(jiān)事會認為:公司

將使用不超過人民幣 75,000.00 萬元的閑置募集資金(含超募資金)和不超過人

民幣 45,000.00 萬元的自有資金進行現(xiàn)金管理,有利于提高公司資金使用效率,

不存在變相改變募集資金投向或損害公司及股東利益的情形。同意公司本次使用

部分閑置募集資金(含超募資金)及自有資金進行現(xiàn)金管理。

  (三)獨立董事意見

  獨立董事認為:在確保募集資金項目建設(shè)和公司正常經(jīng)營前提下,合理使用

閑置募集資金(含超募資金)及自有資金進行現(xiàn)金管理,有助于提高公司資金使

用效率,增加資金收益,不存在變相改變募集資金用途的行為,不存在損害公司

及股東利益的情形。公司本次進行現(xiàn)金管理的決策程序,符合《上市公司監(jiān)管指

引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022 年修訂)》《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)

法律法規(guī)的規(guī)定。獨立董事一致同意公司使用部分閑置募集資金(含超募資金)

及自有資金進行現(xiàn)金管理,并同意將其提交公司股東大會審議。

  (四)保薦機構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查,保薦機構(gòu)認為,公司本次使用部分閑置募集資金(含超募資金)及

自有資金進行現(xiàn)金管理的議案已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過,獨立董事對該

議案發(fā)表了明確同意的獨立意見,擬提交股東大會審議。上述審批程序符合相關(guān)

法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。中汽股份在不影響募集資金投

資項目的正常進行、不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的情況下,對部分閑置

募集資金(含超募資金)及自有資金進行現(xiàn)金管理,有利于提高資金使用效率,

不存在變相改變募集資金使用用途的情形,不影響募集資金投資計劃的正常進行,

符合公司和全體股東的利益。保薦機構(gòu)對公司本次使用部分閑置募集資金(含超

募資金)和自有資金進行現(xiàn)金管理的事項無異議。

  七、備查文件

分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的核查意見。

  特此公告。

                        中汽研汽車試驗場股份有限公司

                               董事會

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標簽: 現(xiàn)金管理 自有資金 募集資金

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