中國銀河證券股份有限公司

           關于中汽研汽車試驗場股份有限公司

 使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的核查意

(資料圖片)

                            見

   中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）作為中汽研汽車試驗

場股份有限公司（以下簡稱“中汽股份”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)

業(yè)板上市的保薦機構，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、

                            《上市公司監(jiān)管

指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》、

                                      《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、

                                   《深

圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》等有關法律法規(guī)和規(guī)范性文

件的要求，對公司擬使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的事項進行

了核查。核查的具體情況如下：

   一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意中汽研汽車試驗場股份有限公司首次

公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2022]51 號）同意注冊，公司首次向社會

公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）33,060.00 萬股，每股面值人民幣 1 元，發(fā)行

價格為人民幣 3.80 元/股，募集資金總額為人民幣 1,256,280,000.00 元，扣除與發(fā)

行有關的費用（不含增值稅）人民幣 70,270,746.27 元后，公司實際募集資金凈額

為人民幣額 1,186,009,253.73 元。

   天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）已于 2022 年 3 月 2 日對公司首次

公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具天職業(yè)字[2022]8441 號《驗資

報告》。

   以上募集資金全部存放于公司設立的募集資金專項賬戶，公司已與募集資金

專戶開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資

金的存放和使用進行專戶管理。

  二、募集資金實際使用情況

  （一）募集資金投資項目及資金使用情況

  根據(jù)《中汽研汽車試驗場股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招

股說明書》中披露的募集資金投資項目，公司首次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)

行費用后，擬投資于以下項目：

                                                            單位：萬元

                                                         截至 2022 年

                                        截至 2022 年 12

                          擬使用募集資                         12 月 31 日募

   項目名稱      投資總額                       月 31 日項目累

                           金金額                           集資金累計投

                                         計投入金額

                                                            入金額

長三角（鹽城）智能

網(wǎng)聯(lián)汽車試驗場項目

  注：本表列示 2022 年累計投入金額由公司財務部初步統(tǒng)計,未經(jīng)審計，2022 年實際發(fā)生

金額具體以公司 2022 年度報告披露數(shù)據(jù)為準。

  因募集資金投資項目建設需要一定的周期，根據(jù)募集資金投資項目建設進度，

現(xiàn)階段募集資金在短期內出現(xiàn)部分閑置的情況。

  （二）使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理情況

  經(jīng)公司于 2022 年 3 月 15 日召開了第一屆董事會第十六次會議、第一屆監(jiān)事

會第七次會議和 2022 年 3 月 31 日召開的 2022 年第一次臨時股東大會審議通過，

同意公司使用不超過人民幣 90,000.00 萬元的閑置募集資金（含超募資金）和不

超過人民幣 30,000.00 萬元的自有資金進行現(xiàn)金管理，期限為 12 個月，在額度內

可以循環(huán)使用。

  在上述使用期限內，公司嚴格按照授權的額度對部分暫時閑置募集資金及自

有資金進行現(xiàn)金管理。鑒于上述授權期限即將到期，公司擬繼續(xù)使用部分暫時閑

置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理。

  三、本次擬使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的情況

  （一）現(xiàn)金管理目的

  為提高公司資金的使用效率，在確保募集資金項目建設正常進行和不影響公

司日常經(jīng)營資金周轉的情況下，公司將合理利用部分閑置募集資金（含超募資金）

和自有資金進行現(xiàn)金管理，以增加資金收益，維護公司股東的利益，為公司及股

東獲取更多的投資回報。

  （二）投資品種

  公司擬購買安全性高、流動性好、滿足保本要求、期限不超過 12 個月的理

財產(chǎn)品（包括但不限于銀行發(fā)行的期限為一年以內的結構性存款）。不影響募集

資金投資項目的正常進行。

  上述閑置募集資金投資產(chǎn)品不得用于質押，產(chǎn)品專用結算賬戶不得存放非募

集資金或用作其他用途，開立或注銷產(chǎn)品專用結算賬戶的，公司將及時報送深圳

證券交易所備案并公告。

  公司將按照相關規(guī)定嚴格控制風險，對自有資金擬購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品進行

嚴格評估，擬購買安全性高、流動性好、期限不超過 12 個月的理財產(chǎn)品，購買

渠道包括但不限于商業(yè)銀行、證券公司等金融機構。上述自有資金投資品種不涉

及證券投資與衍生品交易等高風險投資。

  （三）現(xiàn)金管理額度及有效期

  公司擬使用額度不超過人民幣 75,000.00 萬元的閑置募集資金（含超募資金）

和不超過人民幣 45,000.00 萬元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自 2023

年第一次臨時股東大會審議通過之日起 12 個月內有效。在上述額度和期限內，

資金可循環(huán)滾動使用。

  （四）實施方式

  在額度范圍內，授權公司經(jīng)營管理層在上述額度及決議有效期內行使投資決

策權、簽署相關文件及辦理相關具體事宜，具體由財務部負責實施。該授權自公

司股東大會審議通過之日起 12 個月內有效。

  （五）現(xiàn)金管理收益的分配

  公司使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現(xiàn)金管理所獲得的收益將嚴

格按照中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所關于募集資金監(jiān)管措施的要

求進行管理和使用。

  （六）信息披露

  公司將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使

用的監(jiān)管要求》

      《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》

                                 《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關要

求，及時履行信息披露義務。

  （七）關聯(lián)關系說明

  公司不存在向關聯(lián)關系的金融機構購買理財產(chǎn)品，本次使用部分閑置募集資

金和自有資金進行現(xiàn)金管理不會構成關聯(lián)交易。

  四、投資風險及風險控制措施

  （一）投資風險

  盡管公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品屬于安全性較高、流動性較

好、風險可控、穩(wěn)健的保本型產(chǎn)品，閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品屬于安全

性高、流動性好的產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形

勢以及金融市場的變化適時適量購買，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

  （二）風險控制措施

安全，經(jīng)營效益好、資金運作能力強的單位所發(fā)行的產(chǎn)品，確保不影響募投項目

正常進行和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營。

司資金安全的風險因素，將及時采取相應的措施，控制投資風險。

定期對資金使用情況進行審計、核實，并向董事會審計委員會報告。

以聘請專業(yè)機構進行審計。

  五、對公司經(jīng)營的影響

  公司使用閑置募集資金（含超募資金）及自有資金進行現(xiàn)金管理，是在確保

不影響募投項目正常實施進度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下進行的，不存

在變相改變募集資金投向的行為。通過對閑置募集資金（含超募資金）及自有資

金進行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，增加公司收益，以更好地實現(xiàn)公司資

金的保值與增值，維護公司股東的利益。

  六、履行的決策程序

  （一）董事會審議情況

于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司使用不超

過人民幣 75,000.00 萬元的閑置募集資金（含超募資金）和不超過人民幣 45,000.00

萬元的自有資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自公司 2023 年第一次臨時股東大會審

議通過之日起 12 個月內有效。在上述額度和期限內，資金可循環(huán)滾動使用。該

事項尚需提交股東大會審議。

  （二）監(jiān)事會審議情況

于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。監(jiān)事會認為：公司

將使用不超過人民幣 75,000.00 萬元的閑置募集資金（含超募資金）和不超過人

民幣 45,000.00 萬元的自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金使用效率，

不存在變相改變募集資金投向或損害公司及股東利益的情形。同意公司本次使用

部分閑置募集資金（含超募資金）及自有資金進行現(xiàn)金管理。

  （三）獨立董事意見

  獨立董事認為：在確保募集資金項目建設和公司正常經(jīng)營前提下，合理使用

閑置募集資金（含超募資金）及自有資金進行現(xiàn)金管理，有助于提高公司資金使

用效率，增加資金收益，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司

及股東利益的情形。公司本次進行現(xiàn)金管理的決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指

引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關

法律法規(guī)的規(guī)定。獨立董事一致同意公司使用部分閑置募集資金（含超募資金）

及自有資金進行現(xiàn)金管理，并同意將其提交公司股東大會審議。

  七、保薦機構核查意見

  經(jīng)核查，本保薦機構認為：公司本次使用部分閑置募集資金（含超募資金）

及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事對

該議案發(fā)表了明確同意的獨立意見，擬提交股東大會審議。上述審批程序符合相

關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。中汽股份在不影響募集資金

投資項目的正常進行、不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的情況下，對部分閑

置募集資金（含超募資金）及自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，

不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，

符合公司和全體股東的利益。

  綜上，本保薦機構對公司本次使用部分閑置募集資金（含超募資金）和自有

資金進行現(xiàn)金管理的事項無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中國銀河證券股份有限公司關于中汽研汽車試驗場股份有限

公司使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人：

         王建龍          劉衛(wèi)賓

                      中國銀河證券股份有限公司

                            年   月   日

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標簽： 股份有限公司 現(xiàn)金管理 自有資金