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拓爾思: 關(guān)于提前贖回拓爾轉(zhuǎn)債的第十次提示性公告 天天訊息

時(shí)間:2023-02-14 20:00:18    來源:證券之星    

證券代碼:300229         證券簡(jiǎn)稱:拓爾思       公告編號(hào):2023-019


(資料圖片僅供參考)

債券代碼:123105         債券簡(jiǎn)稱:拓爾轉(zhuǎn)債

              拓爾思信息技術(shù)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

   重要風(fēng)險(xiǎn)提示:

   近期,拓爾思信息技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)注意到 ChatGPT 等

AIGC 類話題在國內(nèi)、國外產(chǎn)業(yè)界引發(fā)了大量關(guān)注和討論,公司自身始終秉承冷

靜、理性、專業(yè)的態(tài)度看待包括 ChatGPT 等在內(nèi)的各類產(chǎn)業(yè)界新現(xiàn)象對(duì)公司業(yè)務(wù)

所能產(chǎn)生的實(shí)質(zhì)影響。

   截至本公告披露日,公司未與 OpenAI 開展合作,其 ChatGPT 的產(chǎn)品和服務(wù)

未給公司帶來業(yè)務(wù)收入。請(qǐng)廣大投資者務(wù)必注意投資風(fēng)險(xiǎn),理性決策、審慎投資。

   特別提示:

且當(dāng)期利息含稅),扣稅后的贖回價(jià)格以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分

公司(以下簡(jiǎn)稱“中國結(jié)算深圳分公司”)核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。

強(qiáng)制贖回,特提醒“拓爾轉(zhuǎn)債”持券人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。本次贖回完成后,

                                 “拓

爾轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)摘牌。持有人持有的“拓

爾轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的,建議在停止轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押或凍結(jié),以免出

現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。

適當(dāng)性管理要求的,不能將所持“拓爾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為股票,特提請(qǐng)投資者關(guān)注不

能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險(xiǎn)。

的市場(chǎng)價(jià)格存在較大差異,特別提醒持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。如果投資者不能

在 2023 年 3 月 7 日當(dāng)日及之前自行完成轉(zhuǎn)股,可能面臨損失,敬請(qǐng)投資者注意

投資風(fēng)險(xiǎn)。

  公司于 2023 年 2 月 1 日召開第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議,審議通過了《關(guān)

于提前贖回拓爾轉(zhuǎn)債的議案》,自 2022 年 12 月 15 日至 2023 年 2 月 1 日期間,

公司股票已滿足在任何連續(xù) 30 個(gè)交易日中至少 15 個(gè)交易日的收盤價(jià)格超過當(dāng)

期轉(zhuǎn)股價(jià)格(9.91 元/股)的 130%(含 130%),已觸發(fā)《拓爾思信息技術(shù)股份有

限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(以下簡(jiǎn)稱《募集

說明書》)中的有條件贖回條款,結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)情況及公司實(shí)際情況綜合考慮,

公司董事會(huì)同意公司行使“拓爾轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利。現(xiàn)將“拓爾轉(zhuǎn)債”贖回

的有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

  一、贖回情況概述

  (一)觸發(fā)贖回情形

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”)出具的《關(guān)于同意

拓爾思信息技術(shù)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》

(證監(jiān)許可〔2021〕181 號(hào))核準(zhǔn),公司于 2021 年 3 月 19 日向不特定對(duì)象發(fā)行

行方式采用向股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先

配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)

公眾投資者發(fā)行,認(rèn)購金額不足 80,000.00 萬元的部分由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)

包銷。

   經(jīng)深交所同意,公司 80,000.00 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2021 年 4 月 27 日起

在深交所掛牌交易,債券簡(jiǎn)稱“拓爾轉(zhuǎn)債”,債券代碼“123105”。

   根據(jù)《募集說明書》的有關(guān)約定,“拓爾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)

行結(jié)束之日 2021 年 3 月 25 日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債

券到期日止,即 2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月 18 日。

   根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定和《募集說明書》

的有關(guān)約定,本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)為 9.98 元/股。

   (1)公司于 2021 年 5 月 26 日實(shí)施完畢 2020 年年度權(quán)益分派方案:以截至

現(xiàn)金紅利人民幣 0.5 元(含稅),共計(jì)派送現(xiàn)金紅利 35,850,841.50 元(含稅),

不送紅股,不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)約定,“拓爾

轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由 9.98 元/股調(diào)整為 9.93 元/股,調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2021

年 5 月 26 日(除權(quán)除息日)起生效。

   (2)公司于 2021 年 4 月 12 日召開第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第五屆監(jiān)事

會(huì)第三次會(huì)議,于 2021 年 5 月 7 日召開 2020 年年度股東大會(huì),審議通過了《關(guān)

于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金之標(biāo)的公司業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償暨定向回購應(yīng)補(bǔ)

償股份的議案》,公司以總價(jià)人民幣 1 元的價(jià)格定向回購并注銷當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償

月 10 日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償股

份的回購注銷手續(xù)。本次回購注銷完成后,公司總股本由 717,016,830 股變更為

   (3)公司于 2022 年 5 月 31 日實(shí)施完畢 2021 年年度權(quán)益分派方案:以公司

向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 0.499993 元(含稅),不送紅股,不以

資本公積金轉(zhuǎn)增股本。根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)約定,“拓爾轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)

格由 9.96 元/股調(diào)整為 9.91 元/股,調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2022 年 5 月 31 日(除

權(quán)除息日)起生效。

  自 2022 年 12 月 15 日至 2023 年 2 月 1 日期間,公司股票已滿足在任何連

續(xù) 30 個(gè)交易日中至少 15 個(gè)交易日的收盤價(jià)格超過當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格(9.91 元/股)

的 130%(含 130%);觸發(fā)了公司《募集說明書》中有條件贖回條款的相關(guān)規(guī)定。

  (二)贖回條款

  根據(jù)《募集說明書》的有關(guān)約定,“拓爾轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款如下:

  轉(zhuǎn)股期內(nèi),當(dāng)下述兩種情形中任意一種情形出現(xiàn)時(shí),公司董事會(huì)有權(quán)決定按

照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券:

  (1)轉(zhuǎn)股期內(nèi),如果公司股票在任何連續(xù) 30 個(gè)交易日中至少 15 個(gè)交易日

的收盤價(jià)格超過當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%(含 130%);

  (2)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣 3,000 萬元時(shí)。

  當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為:IA=B×i×t/365

  IA:指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息;

  B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額;

  i:指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率;

  t:指計(jì)息天數(shù),即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天

數(shù)(算頭不算尾)。

  若在前述 30 個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形,則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算,調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤

價(jià)計(jì)算。

  二、贖回實(shí)施安排

  (一)贖回價(jià)格及贖回價(jià)格的確定依據(jù)

  根據(jù)公司《募集說明書》中關(guān)于有條件贖回條款的相關(guān)約定,贖回價(jià)格為

  當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為:IA=B×i×t/365

  IA:指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息;

  B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額;

  i:指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率;

  t:指計(jì)息天數(shù),即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天

數(shù)(算頭不算尾)。

  其中,i=0.60%(“拓爾轉(zhuǎn)債”第二個(gè)計(jì)息期年度);

  t=354 天(從計(jì)息起始日 2022 年 3 月 19 日起至本計(jì)息年度贖回日 2023 年 3

月 8 日止,算頭不算尾);

  每張債券當(dāng)期利息 IA=B×i×t/365=100×0.60%×354/365=0.58 元/張;

  每張債券贖回價(jià)格=債券面值+當(dāng)期利息=100+0.58=100.58 元/張。

  扣稅后的贖回價(jià)格以中國結(jié)算深圳分公司核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。公司不對(duì)持有人

的利息所得稅進(jìn)行代扣代繳。

  (二)贖回對(duì)象

  截至贖回登記日(2023 年 3 月 7 日)收市后在中國結(jié)算深圳分公司登記在

冊(cè)的全體“拓爾轉(zhuǎn)債”持有人。

  (三)贖回程序及時(shí)間安排

公告,通知“拓爾轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。

日(2023 年 3 月 7 日)收市后在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的“拓爾轉(zhuǎn)債”。

本次提前贖回完成后,“拓爾轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。

“拓爾轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日,屆時(shí)“拓爾轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管券

商直接劃入“拓爾轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。

  (四)咨詢方式

  咨詢部門:公司證券部

  咨詢電話:010-64848899-6618

  電子信箱:ir@trs.com.cn

  三、公司實(shí)際控制人、控股股東、持股 5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管

理人員在贖回條件滿足前的六個(gè)月內(nèi)交易“拓爾轉(zhuǎn)債”的情況

  經(jīng)核查,在“拓爾轉(zhuǎn)債”贖回條件滿足前的六個(gè)月內(nèi)(2022 年 8 月 1 日至

債”478,059 張,期間合計(jì)賣出 478,059 張,期末未持有“拓爾轉(zhuǎn)債”。除以上情

形外,公司實(shí)際控制人李渝勤女士、公司其他持股 5%以上的股東、董事、監(jiān)事、

高級(jí)管理人員不存在交易“拓爾轉(zhuǎn)債”的情形。

  四、其他需說明的事項(xiàng)

  (一)“拓爾轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的,必須通過托管該債券的證券公

司進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報(bào)。具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報(bào)前咨詢開戶證券公司。

  (二)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股最小申報(bào)單位為 1 張,每張面額為 100 元,轉(zhuǎn)換成股份的

最小單位為 1 股,同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的,將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時(shí)

不足轉(zhuǎn)換為 1 股的可轉(zhuǎn)債部分,公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定,在可轉(zhuǎn)債

持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面余額及其所

對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

  (三)當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請(qǐng)轉(zhuǎn)股??赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份,可于轉(zhuǎn)股

申報(bào)后次一交易日上市流通??赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。

  五、備查文件

  (一)《拓爾思信息技術(shù)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議》;

  (二)《拓爾思信息技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十八次

會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》;

  (三)《北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于拓爾思信息技術(shù)股份有限公司提前贖回

可轉(zhuǎn)換公司債券的法律意見》;

  (四)《中信建投證券股份有限公司關(guān)于拓爾思信息技術(shù)股份有限公司提前

贖回拓爾轉(zhuǎn)債的核查意見》。

特此公告。

            拓爾思信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

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