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派能科技: 關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

時間:2023-02-09 17:09:06    來源:證券之星    

證券代碼:688063   證券簡稱:派能科技   公告編號:2023-009

         上海派能能源科技股份有限公司


(相關(guān)資料圖)

關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金

              管理的公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

 重要內(nèi)容提示:

  ? 投資種類:安全性高、流動性好、滿足保本要求的投資產(chǎn)品(包括但不

  限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等)

  ? 投資金額:擬使用總額不超過人民幣39億元(含本數(shù),其中使用不超過

  人民幣5億元的首次公開發(fā)行股票閑置募集資金;使用不超過人民幣34億

  元的2022年向特定對象發(fā)行股票閑置募集資金)的部分暫時閑置募集資

  金和不超過人民幣16億元(含本數(shù))的部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管

  理,在上述額度范圍內(nèi),資金可循環(huán)滾動使用。

  ? 投資期限:自上海派能能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董

  事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

  ? 履行的審議程序:2023年2月9日,公司召開第三屆董事會第五次會議、

  第三屆監(jiān)事會第三次會議,審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金

  和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,公司獨立董事、監(jiān)事會就此事項發(fā)表

  了明確同意的意見,保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中

  信建投證券”)就此事項出具了明確的核查意見。本事項無需提交股東大

  會審議。

    ? 特別風(fēng)險提示:盡管公司僅投資于安全性高、流動性好、滿足保本要求

    的投資產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等),但金融市場受

    宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大,公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量

    地介入,但不排除該項投資受到市場波動的影響。

   一、現(xiàn)金管理情況概述

   (一)投資目的

   為提高募集資金及自有資金的使用效率,合理利用部分暫時閑置募集資金

及自有資金,在確保不影響募集資金投資項目(以下簡稱“募投項目”)建設(shè)和

使用、募集資金安全且不改變募集資金用途的情況下,公司及子公司擬使用部分

暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,有利于提高募集資金使用效率,以

更好地實現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值,保障公司股東的利益。

   (二)投資金額

   在確保不影響募集資金安全和募投項目資金使用進(jìn)度安排的前提下,公司及

子公司擬使用 總額不超過人民幣39億元(含本數(shù),其中使用不超過人民幣5億

元的首次公開發(fā)行股票閑置募集資金;使用不超過人民幣34億元的2022年度向

特定對象發(fā)行股票閑置募集資金)的部分暫時閑置募集資金和不超過人民幣

內(nèi),資金可循環(huán)滾動使用。

   (三)資金來源

   (1)首次公開發(fā)行股票

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意上海派能能源科技股份有限公

司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2020〕3174號),同意公司

首次公開發(fā)行股票的注冊申請。并經(jīng)上海證券交易所同意,公司首次向社會

公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票38,711,200股,發(fā)行價為每股人民

幣56.00元,募集資金總額為人民幣2,167,827,200.00元,扣除發(fā)行費用(

不 含 增 值 稅 ) 人 民 幣 153,858,666.82 元 后 , 實 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣

殊普通合伙)審驗,并于2020年12月24日出具《驗資報告》(天健驗〔2020

〕637號)。為規(guī)范公司首次公開發(fā)行股票募集資金管理和使用,保護(hù)投資

者權(quán)益,公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專項賬戶。募集資金到賬后,已全部存放

于經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項賬戶內(nèi),公司及全資子公司與保薦

機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》

。

    截至2022年6月30日,公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目計劃及使用

情況如下:

                                                 單位:人民幣萬元

項目名稱            是否涉及 項目募集資金 募集資金投 累計投入募集資

                變更投向   承諾投資總額       資額           金金額

鋰 離 子電池及系 否            150,000.00   150,000.00   64,670.89

統(tǒng)生產(chǎn)基地項目

儲能生產(chǎn)項目

補充流動資金          否      34,000.00    34,000.00    340,000.00

       合    計          200,000.00   200,000.00   104,769.37

    截至目前,公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目正按照既定計劃積

極推進(jìn),由于募集資金投資項目建設(shè)及投入需要一定周期,且根據(jù)公司募集

資金的使用計劃,公司的部分首次公開發(fā)行股票募集資金存在暫時閑置的情

形。

    (2)2022年度向特定對象發(fā)行A股股票

    根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意上海派能能源科技股份有限公司向

特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕2961號),同意公司向特定

對象發(fā)行人民幣普通股(A股)20,060,180股,發(fā)行價格為每股人民幣249.25元

, 募 集 資 金 總 額 為 人 民 幣 4,999,999,865.00 元 , 扣 除 發(fā) 行 費 用 人 民 幣

上述募集資金已全部到位,天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對上述募集資

金到位情況進(jìn)行了審驗,于2023年1月19日出具了《驗資報告》(天健驗〔2023

〕30號)。

  為規(guī)范本次募集資金的存放、使用與管理,提高資金使用效率,根據(jù)有關(guān)

法律法規(guī)及《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作

》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定,公司及全資子公司上海派能新能源科

技有限公司、控股子公司安徽派能能源科技有限公司已與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金

監(jiān)管銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況詳見公司在

能源科技股份有限公司關(guān)于開立募集資金專項賬戶并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的公告

》(公告編號:2023-004)。

  根據(jù)《上海派能能源科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票證

券募集說明書(注冊稿)》(以下簡稱“《募集說明書》”)披露的募集資

金投資項目及募集資金使用計劃,募集資金使用計劃如下:

                                       單位:人民幣萬元

                                     擬投入募集資金金

項目名稱                    項目投資總額

                                            額

派能科技10GWh鋰電池研發(fā)制造基地項目 500,000.00      300,000.00

派能科技總部及產(chǎn)業(yè)化基地項目          73,889.29    73,889.29

補充流動資金                  126,110.71   126,110.71

         合   計          700,000.00   500,000.00

  公司2022年度向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項目的可行性及必要性經(jīng)

過充分論證,相關(guān)募投項目情況及募集資金用途已在公司《募集說明書》中進(jìn)

行了詳細(xì)披露,未發(fā)生重大變化,也不存在變更募集資金項目或募集資金項目

的實施存在重大困難的情況。截至目前,公司的募投項目正按照既定計劃積極

推進(jìn),并已用自有資金對募投項目進(jìn)行了前期投入。后續(xù)公司將嚴(yán)格按照《募

集說明書》中披露的募投項目規(guī)劃持續(xù)投入募集資金,確保募投項目的順利實

施,提升公司整體競爭力。由于募集資金投資項目建設(shè)及投入需要一定周期且

根據(jù)公司募集資金的使用計劃,公司的部分募集資金存在暫時閑置的情形。

  (四)投資方式

  在確保不影響募集資金安全和募投項目資金使用進(jìn)度安排的前提下,公司及

子公司擬使用 總額不超過人民幣39億元(含本數(shù),其中使用不超過人民幣5億

元的首次公開發(fā)行股票閑置募集資金;使用不超過人民幣34億元的2022年度向

特定對象發(fā)行股票閑置募集資金)的部分暫時閑置募集資金和不超過人民幣

圍內(nèi),資金可循環(huán)滾動使用。

  公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險,閑置募集資金和自有資金用于購買投資

期限不超過12個月的安全性高、流動性好、滿足保本要求的投資產(chǎn)品(包括但不

限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等),且該現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押,不用于以證

券投資為目的的投資行為,不存在變相改變募集資金用途的行為。

  公司本次現(xiàn)金管理在確保募集資金投資項目和日常經(jīng)營所需資金、保證募

集資金安全的前提下進(jìn)行的,不影響公司資金正常周轉(zhuǎn)需要,不影響募集資金

項目的正常運轉(zhuǎn),不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。

  (1)募集資金

  公司及子公司擬使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所得收益歸公司

及子公司所有,優(yōu)先用于補足募投項目投資金額不足部分,并嚴(yán)格按照中國證

券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用

募集資金,募集資金現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

  (2)自有資金

  公司擬通過對部分暫時閑置自有資金進(jìn)行適度、適時的現(xiàn)金管理,減少資

金閑置,且能獲得一定的投資收益,所得收益歸公司所有。

  (五)投資期限

  在確保不影響募集資金安全和募投項目資金使用進(jìn)度安排的前提下,公司及

子公司擬使用 總額不超過人民幣39億元(含本數(shù))的部分暫時閑置募集資金

和不超過人民幣16億元(含本數(shù))的部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

,使用期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

  (六)實施方式

     公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層在上述額度及決議有效期內(nèi)行使投資決策

權(quán)、簽署相關(guān)文件等事宜,包括但不限于:選擇合格的專業(yè)金融機(jī)構(gòu)、明確現(xiàn)

金管理金額、期間、選擇產(chǎn)品/業(yè)務(wù)品種、簽署合同及協(xié)議等,具體事項由公司

財務(wù)管理部負(fù)責(zé)組織實施。

 (七)信息披露

     公司將按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科

創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號—

—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件

的要求,及時履行信息披露義務(wù),不會變相改變募集資金用途。

     二、審議程序

會議,審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

的議案》,同意公司及子公司在保證不影響公司募集資金投資項目正常實施、

不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營以及 確 保 募集資金安全的前提下,擬使用總額不超

過人民幣39億元(含本數(shù),其中使用不超過人民幣5億元的首次公開發(fā)行股

票閑置募集資金;使用不超過人民幣34億元的2022年度向特定對象發(fā)行股票

閑置募集資金)的部分暫時閑置募集資金和不超過人民幣16億元(含本數(shù))

的部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,用于購買安全性高、流動性好、滿

足保本要求的投資產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等),在上述額

度范圍內(nèi),資金可循環(huán)滾動使用,使用期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有

效。公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層在上述額度及決議有效期內(nèi)行使投資決策

權(quán)、簽署相關(guān)文件等事宜,包括但不限于:選擇合格的專業(yè)金融機(jī)構(gòu)、明確現(xiàn)

金管理金額、期間、選擇產(chǎn)品/業(yè)務(wù)品種、簽署合同及協(xié)議等,具體事項由公司

財務(wù)管理部負(fù)責(zé)組織實施。公司獨立董事、監(jiān)事會就該事項發(fā)表了明確同意的意

見。

     本次使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項無需提交股

東大會審議。

  三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

 (一)投資風(fēng)險分析

  盡管公司僅投資于安全性高、流動性好、滿足保本要求的投資產(chǎn)品(包括但

不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等),但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大,公司

將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量地介入,但不排除該項投資受到

市場波動的影響。

  (二)風(fēng)控措施

規(guī)、《公司章程》以及公司《募集資金管理制度》等制度的規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金

管理業(yè)務(wù)。

情況,一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素,必須及時采取相應(yīng)的保全措施,控制風(fēng)險。

檢查,必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

,及時履行信息披露的義務(wù),并將通過以上措施確保不會發(fā)生變相改變募集資

金用途及影響募集資金投資項目投入的情況。

  四、投資對公司的影響

  公司本次使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在符合國

家法律法規(guī),確保公司募集資金投資計劃正常進(jìn)行以及募集資金安全的前提下

進(jìn)行的,將不會影響公司募集資金投資項目的正常開展和公司日常經(jīng)營,不存

在損害公司和股東利益的情形。對部分暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金

管理,有利于提高募集資金使用效率,以更好地實現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值,保

障公司股東的利益。

  公司將根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號——金融工具確認(rèn)和計量》《企業(yè)會計準(zhǔn)

則第23號—金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號—金融工具列報》的相關(guān)規(guī)定

及其指南,對理財產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng)會計核算。

  五、獨立董事意見

  獨立董事認(rèn)為:在保障募集資金安全的前提下,公司及子公司使用部分暫時

閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,用于購買安全性高、流動性好、滿足保

本要求的理財產(chǎn)品,符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理

和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—

—規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定,有利于提高閑置募集資金和自有資金的存放收益,

公司使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒有與募集資金投資項

目的實施計劃相抵觸,不會影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金正常使用,符

合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東的利

益的情形。綜上,公司獨立董事一致同意公司及子公司使用部分暫時閑置募集資

金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

  六、監(jiān)事會意見

  經(jīng)審議,監(jiān)事會認(rèn)為:公司及子公司使用部分暫時閑置募集資金和自有資

金進(jìn)行現(xiàn)金管理,用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財產(chǎn)品,

是在確保不影響公司正常運營、公司募集資金投資計劃正常進(jìn)行和資金安全的

前提下進(jìn)行的,不會影響募集資金投資項目的建設(shè)及公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需

要,亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展,不存在改變或者變相改變募集資金

用途、損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形,符合公司和全體股東

的利益。上述事項的決策程序符合相關(guān)規(guī)定。綜上,監(jiān)事會同意公司及子公司

使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

  七、保薦機(jī)構(gòu)意見

  經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:派能科技本次對使用部分暫時閑置募集資金和自

有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項已經(jīng)公司董事會審議通過,監(jiān)事會和獨立董事發(fā)表

了明確同意意見,履行了必要的審議程序。公司使用部分暫時閑置募集資金和

自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不會影響公司募投項目的正常進(jìn)行,不存在變相改變募

集資金用途及損害公司和股東利益的情形,符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市

規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等

有關(guān)規(guī)定。

  綜上,保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)

金管理的事項無異議。

  八、上網(wǎng)公告文件

  (一)上海派能能源科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第五次會議

相關(guān)事項的獨立意見;

  (二)中信建投證券股份有限公司關(guān)于上海派能能源科技股份有限公司使用部

分暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見。

 特此公告。

                  上海派能能源科技股份有限公司董事會

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標(biāo)簽: 現(xiàn)金管理 自有資金 募集資金

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